貴州茅臺副總經(jīng)理蔣焰：茅臺集團在財務公司的存款減少，主要受習酒公司剝離影響

每經(jīng)記者 熊嘉楠    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

今日（1月9日），在貴州茅臺（SH600519，股價1841.2元，市值2.31萬億元）2022年第三季度及近期生產(chǎn)經(jīng)營情況業(yè)績說明會上，有投資者提出，公司2022年第三季度財務報告中“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”94億元，較上年同期大幅減少，是否意味著茅臺現(xiàn)金流下滑？

對此，貴州茅臺副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書蔣焰回答道：“經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降是受控股子公司財務公司的影響，一是茅臺的客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額為-134億元，茅臺集團在財務公司的存款減少，主要是受習酒公司剝離茅臺集團的影響；二是茅臺存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額為104億元，茅臺財務公司為提高收益，在銀行做了不可提前支取定期存款，增加了現(xiàn)金流出?？鄢攧展居绊?，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為319.21億元，同比增加30.8億元，所以，2022年三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為負是控股子公司財務公司影響所致，和公司主營業(yè)務的現(xiàn)金流并沒有關系。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，資金充沛。”