雪球大V清倉暫別股市 重倉賽道股倒在黎明前？

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

離2022年結(jié)束還剩3個(gè)交易日了，私募大佬因?yàn)闃I(yè)績排隊(duì)道歉的不在少數(shù)。雪球大V“省心省力”在12月27日11點(diǎn)57分發(fā)帖稱：“清倉認(rèn)輸，今年賠了把大的，還掉融資基本沒剩下多少了，很多年都沒法翻身了，暫別股市。”

值得注意的是，從雪球大V“省心省力”過往的發(fā)帖中，可以找尋到其虧損的原因，主要是重倉鋰礦、光伏、軍工等賽道股。有意思的是，12月26日賽道股出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，12月27日繼續(xù)表現(xiàn)，資金介入跡象明顯。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍?jiān)谖⑿胖懈嬖V《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，近期賽道股有所反彈，光伏ETF一度大漲超6%。今年來以風(fēng)光儲(chǔ)芯片為主的賽道股經(jīng)歷了大幅回調(diào)，近期這些板塊有所表現(xiàn)主要也是超跌反彈。

盤中年度虧損突破200萬

以光伏板塊為首的賽道股12月27日繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)。不過在當(dāng)日11點(diǎn)57分，雪球大V“省心省力”發(fā)帖稱：“清倉認(rèn)輸，今年賠了把大的，還掉融資基本沒剩下多少了，很多年都沒法翻身了，暫別股市，暫別雪球，努力搬磚攢錢，希望大家不要去再去個(gè)股界面圈我了，我都沒有持倉了，謝謝大家。虧錢是我自己的問題，與股市或者行情無關(guān)，謝謝大家一直以來的鼓勵(lì)和支持，感恩。”

雪球大V“省心省力”因經(jīng)常公布自己的實(shí)盤而收獲了不少粉絲，資料顯示，“省心省力”是有著32萬多粉絲的大V。從“省心省力”過往的發(fā)帖內(nèi)容來看，其虧損的主要原因還是重倉了賽道股，而賽道股從8月份以來，一直處于調(diào)整中。

值得注意的是，“省心省力”曾多次發(fā)帖稱，其重倉的賽道股毫無彈性。在10月12日，“省心省力”發(fā)帖稱：“2022年虧損178.5萬，市值跌至377萬了，靠自己那點(diǎn)倉位是不可能回本了。你可以這么理解，總資產(chǎn)631.8萬，虧損178.5萬，約28%，略微跑贏創(chuàng)業(yè)板的29.5%跌幅。”

“省心省力”還在發(fā)帖中表示：“今天盤中家庭年度虧損突破200萬，我已經(jīng)在計(jì)算還掉融資以后還能剩下幾個(gè)錢了。今天我真的有點(diǎn)頂不住了，這是我今年第一次出現(xiàn)這種情緒，甚至已經(jīng)做好割肉的心理準(zhǔn)備了。手頭的票看情況保本出，然后調(diào)倉去更強(qiáng)的賽道股，這一波我滿手賽道股，但仍然毫無彈性。”

私募倉位指數(shù)連漲三周

隨著疫情防控優(yōu)化，市場(chǎng)風(fēng)格也出現(xiàn)一些變化，前期強(qiáng)勢(shì)的醫(yī)藥12月27日大幅調(diào)整，而以風(fēng)光儲(chǔ)為主的賽道股出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。

對(duì)于底部區(qū)域的市場(chǎng)，私募也是加倉不斷，私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，股票私募倉位指數(shù)為79.66%，較之前上升了1.00%，而且這已經(jīng)是股票私募倉位指數(shù)連續(xù)第三周上漲，股票私募整體倉位數(shù)據(jù)已經(jīng)接近八成水平。另外，在加倉的私募中，百億級(jí)股票私募加倉力度最大，倉位也最高。百億級(jí)股票私募倉位指數(shù)為79.67%，較上周加倉了2.97%。

這兩天市場(chǎng)反彈的賽道股有無持續(xù)性？華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在微信中告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，年底前市場(chǎng)觀望情緒比較濃，存量資金博弈使得市場(chǎng)風(fēng)格不明朗，更可能維持區(qū)間震蕩和板塊快速輪動(dòng)格局，賽道股持續(xù)反彈機(jī)會(huì)不大。

在建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛看來，目前以短線心態(tài)對(duì)待當(dāng)前的賽道股反彈。新能源行業(yè)尤其是光伏、儲(chǔ)能日前在硅料、硅片價(jià)格再次下跌、光伏裝機(jī)量可能顯著回升的預(yù)期催化下迎來了短期行情。目前來講，一方面市場(chǎng)風(fēng)格未明顯倒向成長，另一方面跌價(jià)之初下游采購依然觀望不一定立刻放量，新能源的股價(jià)表現(xiàn)也是難以持續(xù)的。建議目前以短線心態(tài)對(duì)待。

深圳巨澤投資董事長馬澄在微信中告訴記者，主要催化因素是上游硅料下跌預(yù)期下游裝機(jī)回升所致。這種反彈不具備長期性，主要原因是近兩年風(fēng)光儲(chǔ)漲幅太大，不少個(gè)股有明顯的估值泡沫，不具備估值優(yōu)勢(shì)。