天賜良基日報第74期丨消費板塊現(xiàn)暖意，主題基金“回血”；食品相關(guān)ETF集體走強；明日關(guān)注3只新發(fā)基金

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1.消費板塊現(xiàn)暖意，主題基金“回血”進行時

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日，申萬食品飲料行業(yè)指數(shù)近20個交易日漲幅達11.11%，商貿(mào)零售、紡織服飾、社會服務(wù)等行業(yè)指數(shù)漲幅均超5%，在消費板塊整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢的背景下，掛鉤消費的主題基金率先在寒冬迎來“暖意”。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至12月12日，超九成消費主題基金11月以來實現(xiàn)正收益，其中漲幅最大的為中融滬港深大消費，凈值增長率達45.93%。61只主動權(quán)益型消費主題基金漲超20%，其中包括多位重倉消費股的知名基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品，如蕭楠管理的易方達消費精選、吳越管理的嘉實消費精選、胡昕煒管理的匯添富消費精選兩年持有。（Via：中國證券報）

2.基金調(diào)研熱情高漲

今年以來，基金公司繼續(xù)保持了高漲的調(diào)研熱情。數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日，900余家基金公司（包括公募基金和私募基金）參與調(diào)研近2200家上市企業(yè)，累計調(diào)研次數(shù)超過12萬次，接近去年同期調(diào)研次數(shù)的2倍。 此外，近期部分基金經(jīng)理通過線上視頻直播的方式，帶領(lǐng)投資者“沉浸式”“云參與”相關(guān)產(chǎn)業(yè)實地調(diào)研，引發(fā)投資者廣泛關(guān)注。平臺數(shù)據(jù)顯示，9月以來調(diào)研直播的累計播放量已達到667萬人次。（Via：中國證券報）

3.部分中小基金公司生存難：股權(quán)遭轉(zhuǎn)讓、高管頻變更

近年來，公募行業(yè)進入快速發(fā)展期，但對于不少中小公募基金公司而言，熱鬧是別人的，自己則是諸多“煩心事”纏身。從整體來看，部分中小基金公司發(fā)展過程中面臨三大痛點：原始資本金不夠“燒”、股權(quán)遭小股東轉(zhuǎn)讓、核心管理層不穩(wěn)定。在業(yè)內(nèi)人士看來，優(yōu)勝劣汰是公募行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，中小基金公司要生存必須要特色化經(jīng)營。 (Via：上海證券報)

4.108只“綠色投資”公募產(chǎn)品 合計凈資產(chǎn)逾2045億元

12月13日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布了2022年度《基金管理人綠色投資自評估報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，在綠色投資產(chǎn)品運作方面，46家樣本公募基金中有33家樣本公募機構(gòu)發(fā)行過或正在發(fā)行以綠色投資為目標的產(chǎn)品，其中21家發(fā)行了多只產(chǎn)品，產(chǎn)品合計108只，截至2022年二季度末，108只產(chǎn)品的凈資產(chǎn)合計2045.53億元。（Via：證券日報）

5.財信證券遞交《公募基金管理公司設(shè)立資格審批》

12月13日晚間證監(jiān)會公告顯示，財信證券股份有限公司提交了設(shè)立公募基金公司申請，目前處于接收材料階段。（Via:中國基金報）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1.華夏基金周克平：當(dāng)前時間節(jié)點有可能是熊牛轉(zhuǎn)換初期階段

12月13日，華夏“百億”基金經(jīng)理周克平發(fā)表一系列犀利預(yù)判：當(dāng)前時間節(jié)點有可能是熊牛轉(zhuǎn)換初期階段，未來三年成長股或?qū)⒅鸩秸宫F(xiàn)發(fā)展?jié)摿Γ?ldquo;新、半、軍、醫(yī)、云”將會梯次展開。據(jù)周克平透露，11月是較好的搜集籌碼階段，他在這期間積極擁抱了經(jīng)濟復(fù)蘇方向，核心集中在汽車尤其是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體中的半導(dǎo)體設(shè)計、計算機中的軟件和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。（Via：券商中國）

2.胡潔的醫(yī)療ETF加倉迪安診斷

2022年12月6日數(shù)據(jù)顯示，上市公司迪安診斷前十大流通股東名單中，胡潔的醫(yī)療ETF現(xiàn)身其中，比上期增加82.68萬股。

3.匯添富基金馬翔調(diào)研龍磁科技

2022年12月13日，上市公司龍磁科技被機構(gòu)調(diào)研。匯添富基金馬翔現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，馬翔在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天窄幅震蕩，滬指盤中回補3170附近缺口，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，大消費板塊全線走強再掀漲停潮，酒店旅游方向領(lǐng)漲，白酒股震蕩走強。半導(dǎo)體板塊高開后震蕩回落。

受盤面影響，飲料、酒、食品、旅游等相關(guān)ETF集體走強，普漲逾2%。

下跌方面，醫(yī)藥股集體調(diào)整，中藥、熊去氧膽酸方向領(lǐng)跌。4只中藥相關(guān)ETF跌幅居前，其中中醫(yī)藥ETF、中藥50ETF跌逾4%。

2.ETF主題機會

昨日A股收盤，市場傳聞國內(nèi)正在制定一項規(guī)模逾1萬億元人民幣(1430億美元)的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)扶持計劃，這一傳聞也刺激了還未收盤的港股芯片股，今日早盤，芯片概念股多數(shù)高開，不少個股漲幅較大。

據(jù)了解，半導(dǎo)體材料貫穿了半導(dǎo)體生產(chǎn)的整個流程，按照應(yīng)用主要包括：硅片、掩膜版、特種氣體、濕電子化學(xué)品、光刻膠、CMP材料和靶材。

目前，受下游新能源汽車、光伏、人工智能、數(shù)據(jù)中心等拉動，晶圓廠相繼公布和實施擴產(chǎn)計劃，隨著新增產(chǎn)能投產(chǎn)和海外管制的嚴苛，國內(nèi)半導(dǎo)體材料有望加速導(dǎo)入客戶供應(yīng)鏈體系。目前國內(nèi)企業(yè)在材料端逐步切入高端產(chǎn)品，半導(dǎo)體硅片端，12英寸大硅片投產(chǎn)產(chǎn)能逐步增加，制程和正片率不斷提高；特氣端，國內(nèi)公司特氣品種逐漸豐富，氣源穩(wěn)定性增加；光刻膠端，Krf、Arf膠國內(nèi)公司都有不同程度突破，濕化學(xué)電子品端，高純試劑已有多家公司可達G5標準。

光大證券分析指出，半導(dǎo)體材料與下游晶圓廠擴產(chǎn)息息相關(guān)，2022年-2024年為國內(nèi)晶圓廠主要投產(chǎn)期，芯片法案凸顯國產(chǎn)化的必要性和緊迫性，半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化勢在必行。

點評：2022年10月7日美國出臺管制新規(guī)制裁我國半導(dǎo)體先進制程產(chǎn)業(yè)，短期對集成電路制造業(yè)各環(huán)節(jié)造成一定沖擊，但長期來看我國集成電路產(chǎn)業(yè)必將走上獨立自主創(chuàng)新之路，管制新規(guī)將進一步催化設(shè)備及材料端國產(chǎn)化趨勢，特別是在成熟制程，預(yù)計國產(chǎn)材料及設(shè)備能夠得到更多的驗證資源和機會，國產(chǎn)替代周期有望縮短。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

江化微

公司現(xiàn)有產(chǎn)能9萬噸/年，在國內(nèi)產(chǎn)能比較靠前，同時，江蘇鎮(zhèn)江和四川眉山還有兩個在建項目即將投產(chǎn)。2022年，隨著鎮(zhèn)江基地的投產(chǎn)，公司產(chǎn)品等級也將從G2、G3、G4提升至最高的G5等級，真正實現(xiàn)行業(yè)高階濕電子化學(xué)品的國產(chǎn)化，解決該領(lǐng)域的“卡脖子”問題。另外，四川基地混配6萬噸/年項目已于2021年底取證正式投產(chǎn)，公司將快速通過該基地輻射川渝地區(qū)的平板客戶，使得江化微成為國內(nèi)最具有競爭力的濕電子化學(xué)品集成服務(wù)提供商之一。（方正證券）

滬硅產(chǎn)業(yè)

公司持續(xù)開發(fā)新客戶和新產(chǎn)品規(guī)格，認證工作進展順利，通過認證的產(chǎn)品快速放量。受益于行業(yè)景氣度提升以及下游客戶大規(guī)模擴產(chǎn)，疊加國產(chǎn)替代需求，公司200mm及以下硅片（含SOI硅片）產(chǎn)能利用率維持高位、量價齊升；300mm硅片產(chǎn)能利用率和出貨量持續(xù)攀升，截至2022年6月末，公司300mm大硅片歷史累計出貨超過500萬片。（浙商證券）

安集科技

公司產(chǎn)品目前覆蓋14nm及以上制程，主要應(yīng)用于國內(nèi)8英寸和12英寸主流晶圓產(chǎn)線，2022年10月7日美國出臺管制新規(guī)制裁我國半導(dǎo)體先進制程產(chǎn)業(yè)，將進一步催化設(shè)備及材料端國產(chǎn)化趨勢，特別是在成熟制程，預(yù)計國產(chǎn)材料及設(shè)備能夠得到更多的驗證資源和機會，公司作為拋光液國產(chǎn)化龍頭，擁有覆蓋全品類產(chǎn)線的能力，在外圍環(huán)境的不確定性下，國產(chǎn)替代份額將進一步提升。（國信證券）

芯源微

公司是國內(nèi)涂膠顯影設(shè)備龍頭，同時積極開拓清洗設(shè)備市場構(gòu)筑長期成長空間。公司生產(chǎn)的涂膠顯影設(shè)備產(chǎn)品成功打破國外廠商壟斷并填補國內(nèi)空白，應(yīng)用于邏輯、存儲、功率器件、其他特種工藝等下游客戶；單片式清洗機Spin Scrubber設(shè)備在多項關(guān)鍵技術(shù)取得突破，成功實現(xiàn)進口替代；用于更高工藝等級的化學(xué)清洗機研發(fā)持續(xù)推進中。隨著國內(nèi)眾多晶圓廠的持續(xù)擴產(chǎn)疊加國產(chǎn)替代需求強勁提供的發(fā)展機遇，公司將持續(xù)受益。同時隨著募投項目產(chǎn)能的逐步釋放，公司業(yè)績有望實現(xiàn)高增長。（長城證券）

四、明日重點關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡稱：萬家洞見進取混合發(fā)起式

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：劉林峰

業(yè)績比較基準：滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

2.基金簡稱：鵬華豐尊債券

基金類型：債券型-長債

基金經(jīng)理：王康佳

業(yè)績比較基準：中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

3.基金簡稱：中信建投景榮債券

基金類型：債券型-長債

基金經(jīng)理：于智翔

業(yè)績比較基準：中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_401017041