每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-07-11 19:01:28
在今天市場風(fēng)險(xiǎn)偏好降低的背景下,要注意控制倉位,短線參與搶反彈,要快進(jìn)快出,中線可以等待更好的“擊球點(diǎn)”。
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來源:微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”(微信公號(hào)ID:daoda1997)
這幾天,天氣實(shí)在太熱了,但是今天的A股,卻沒有像天氣一樣熱起來。
昨天提到了,本輪市場反彈的主導(dǎo)力量,都有調(diào)整的需求;與此同時(shí),市場的快速上漲,也需要等待基本面的數(shù)據(jù)來驗(yàn)證,上證指數(shù)本來處在敏感位置,再加上北上資金凈流入速度的放緩等,多種因素疊加在一起,調(diào)整就只是時(shí)間問題了。
應(yīng)該說,市場今天的下跌,對(duì)很多朋友來說,都是在意料之中的,沒有任何意外。只是之前市場頻繁出現(xiàn)日內(nèi)的V型反彈,讓圍觀者久久不愿離場。當(dāng)然,上面這些因素都只能算是表象,歸根到底一句話就是:市場漲多了需要緩口氣。
A股調(diào)整之下,徐翔妻子應(yīng)瑩的一篇點(diǎn)評(píng)市場的文章,被推到了風(fēng)口浪尖。應(yīng)瑩的文章內(nèi)容簡單概括一下有兩點(diǎn):一是因?yàn)樨i肉漲價(jià)等因素,CPI同比可能會(huì)逼近3%,如果突破3%,將對(duì)貨幣政策形成制約;二是天齊鋰業(yè)漲太多了,價(jià)格已高估。
說起CPI數(shù)據(jù),讓達(dá)哥想起了去年有段時(shí)間消費(fèi)股走得很低迷,當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)是通過CPI數(shù)據(jù)來解讀消費(fèi)不景氣原因的,結(jié)果最后統(tǒng)計(jì)局出來說清楚了,原因是由于豬肉價(jià)格在地板上。
而如今,情況又剛好反過來了,豬肉價(jià)格回暖,CPI上升,但這個(gè)CPI數(shù)據(jù)也主要是由于豬肉價(jià)格引起的。市場看到CPI數(shù)據(jù)上升,就開始揣測貨幣政策,有些一驚一乍的,更多的是在為下跌找原因。
況且,即便貨幣政策真有減弱的跡象,那宏觀調(diào)控就只剩貨幣政策了嗎?顯然不是的。年初炒作的基建,走的是財(cái)政政策支撐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的邏輯。
至于天齊鋰業(yè),估值到?jīng)]到頂我不知道,但從今天中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)來看,增長依然迅猛,景氣度仍在。
徐翔妻子應(yīng)瑩的話,并不是下跌的本質(zhì),她也沒有那么大的能耐,本質(zhì)上還是新能源漲高了。
本輪反彈最厲害的就是賽道股,天齊鋰業(yè)的這波反彈有一倍多的漲幅,而且現(xiàn)在PPI在下行,資源板塊的大多數(shù)資金都比較謹(jǐn)慎,鋰礦出現(xiàn)籌碼松動(dòng)也是很合理的。新能源火爆的時(shí)候,成交資金能夠占到市場的三分之一,這肯定是有問題的。至于這波是不是見頂,目前還很難斷言,但短線是需要做好風(fēng)控的。
對(duì)于應(yīng)瑩的個(gè)人評(píng)論,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就此事采訪天齊鋰業(yè)。“公司目前經(jīng)營一切正常。”天齊鋰業(yè)有關(guān)人士表示,其還提醒投資者理性看待市場評(píng)論,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
盤面上,表現(xiàn)好的以防御題材為主,表現(xiàn)好的幾乎都是達(dá)哥昨天提到的方向。周末新發(fā)酵的的一個(gè)題材是虛擬電廠。市場監(jiān)管總局等16部門日前發(fā)布關(guān)于印發(fā)貫徹實(shí)施《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》行動(dòng)計(jì)劃的通知,提出加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。虛擬電廠或是其中重要一環(huán)。
風(fēng)電光伏有不確定性,電網(wǎng)的波動(dòng)性是加強(qiáng)的,所以要依靠數(shù)字化手段條件,電網(wǎng)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)平衡是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)安全運(yùn)行的必要條件,虛擬電廠是靈活性的重要形式之一。
說白了,就是掌握算法工具和模型,依靠數(shù)據(jù)積累,提供交易反饋、迭代優(yōu)化,然后控制精度慢慢逼近實(shí)體電廠。能夠協(xié)調(diào)智能電網(wǎng)與分布式能源之間的矛盾,提升資源利用效率。目前包括深圳在內(nèi)的各個(gè)地方,都在推虛擬電廠項(xiàng)目。機(jī)構(gòu)預(yù)測,行業(yè)潛在市場規(guī)模或達(dá)千億元。
醫(yī)藥商業(yè)排在漲幅榜板塊前列。受到疫情消息的影響,對(duì)于新冠病毒感染預(yù)防藥Evusheld國內(nèi)代理權(quán)的炒作預(yù)期開始發(fā)酵,在代理權(quán)的消息落地以前,短線的炒作可能還會(huì)延續(xù)。中藥這塊未來三到五年的政策應(yīng)該是持續(xù)利好,比較利好的是飲片顆粒。
賽道股今天全面回調(diào),資金回流漲幅較小的醫(yī)藥等板塊,是高切低的思路。但目前來看,大消費(fèi)的強(qiáng)度,整體來說是不夠的,更多的也只是出于防守的配置,在回調(diào)中尋找低吸機(jī)會(huì)。
綜合今天整個(gè)市場的情況,達(dá)哥覺得要點(diǎn)有以下幾個(gè):
首先,從指數(shù)層面來說,今天上證指數(shù)跳空低開低走,跌穿了上周橫盤的低點(diǎn),宣告市場進(jìn)入到調(diào)整期。而今天跳空低開的缺口,意味著3424點(diǎn)成為近期市場高點(diǎn)的概率比較大。
本輪反彈以來,上漲持續(xù)了46個(gè)交易日,回調(diào)則只是短短的幾個(gè)交易日,無論從時(shí)間還是從空間來說,目前的調(diào)整都是不充分的。結(jié)合當(dāng)下基本面、資金面、政策面的情況,要對(duì)于即將到來的寬幅震蕩期做好心理準(zhǔn)備。
短期上證指數(shù)是否回補(bǔ)缺口,關(guān)鍵要看量能是否配合,若反彈無力,滬指再度向下回踩的概率不小。結(jié)合上證指數(shù)之前的運(yùn)行情況,第一支撐位在3260點(diǎn)附近,第二支撐位在3200點(diǎn)附近。重點(diǎn)關(guān)注回調(diào)以后低位資金低吸平臺(tái)的確立,這會(huì)為我們提供中線低吸的布局機(jī)會(huì)。
其次,關(guān)注市場明天對(duì)于利好的反應(yīng)。今天盤后,央行公布了6月份的金融數(shù)據(jù),M2和社融數(shù)據(jù)都超過了市場預(yù)期,屬于是利好,能夠打消市場對(duì)于貨幣政策的猜測。
市場對(duì)于利好作何反應(yīng),是觀察市場強(qiáng)弱的試金石。當(dāng)然,想要市場再連續(xù)快速拉升,可能性不大,但起碼接下來會(huì)維持高位橫盤震蕩走勢的概率在提升,這在一定程度上就是一顆定心丸。
最后,回歸操作層面,在今天市場風(fēng)險(xiǎn)偏好降低的背景下,要注意控制倉位,短線參與搶反彈,要快進(jìn)快出,中線可以等待更好的“擊球點(diǎn)”。
(張道達(dá))
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