輪動！耐心——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

“說曹操，曹操到。”

昨天點名鋰礦股有回暖的需求存在，今天鋰礦賽道就演繹了一個王者歸來。鋰電沸騰了，股民的段子又開始了，比如：年少不知億緯美，今望醫(yī)美空垂淚；年少不知贛鋒強，眼看建材跌成翔。

從輿論中心的億緯鋰能，鋰電資源股天齊鋰業(yè)，稀土股北方稀土，到贛鋒鋰業(yè)和華友鈷業(yè)，一眾“大象”起舞，都是在復(fù)制“寧”的腳步。

徹底引爆今天鋰電賽道的，是周末的兩條新聞：一是億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司擬在荊門高新區(qū)投資建設(shè)20GWh乘用車用大圓柱電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目、16GWh方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目，投資項目固定資產(chǎn)投資總額約為62億元。

二是加拿大安大略省馬卡姆市市長弗蘭克·斯卡皮蒂近日宣布，特斯拉將在該市建造一座工廠，用于生產(chǎn)電池制造設(shè)備，意在加快4680電池量產(chǎn)進程。

從技術(shù)層面講，新能源最上游的鋰礦鋰資源板塊，很多個股高位調(diào)整已經(jīng)了三四成之多，板塊邏輯不變，有反彈的需求存在。

今天，全市場熱議新型電池。4680電池之前也提過，46是電池的直徑，80是電池的高度（單位都是mm）。4680將在原電池的基礎(chǔ)上能容量提升5倍，續(xù)航里程提高16%，每千瓦時成本下降14%。

4680電池代表新的技術(shù)方向，而技術(shù)路線遷移是會帶來不確定性的，“此事古難全”。比如今天的隔膜、銅箔表現(xiàn)并不好，原因就是這種電池會減少隔膜、銅箔的使用。

不過，根據(jù)報道，4680電池最快量產(chǎn)要等到明年，暫時對隔膜、銅箔環(huán)節(jié)影響并不大，但這兩個方向還需要繼續(xù)消化消化，可能有部分資金降低了預(yù)期。

與此同時，我們也應(yīng)該意識到，如果4680為代表的技術(shù)得以拓展，那么整個充電市場也會得到快速提振。充放更快的電池，帶來的是一次整車電系統(tǒng)的新變革。

傳統(tǒng)賽道王者歸來，得“鋰”不讓人，完全掩蓋了元宇宙的風(fēng)頭。從成交額上來說，元宇宙板塊成交超400億，市場人氣仍在。雖然不如鋰電池和新冠特效藥刺激的機場航運旅游酒店等，但也出現(xiàn)了20cm的漲停龍頭和連板個股，市場人氣仍在。

當(dāng)前對元宇宙的理解，大體就是對信息科技革命成果的綜合應(yīng)用，包括5G/6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、云計算、網(wǎng)絡(luò)計算、人工智能、GPU（圖形處理器）、3D圖形引擎、區(qū)塊鏈Blockchain、NFT（非同質(zhì)化代幣）、PUGC游戲平臺、數(shù)字孿生等。顯然，未來這一領(lǐng)域，肯定還是會誕生巨頭的。

在鋰電和元宇宙之外，今天新上市ETF品種也是吸金十足，4只MSCI中國A50ETF的成交額已經(jīng)達100.86億元。

MSCI中國A50ETF ，基于MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)ETF產(chǎn)品的掛牌上市。這個指數(shù)的編制方法是：在A股有影響力的50家大盤公司，最先精選11個行業(yè)，11個行業(yè)中的市值前兩名都會進入這個指數(shù)中去，剩下的28家公司，除去已經(jīng)選中的，按總市值高低排名，來填補余下的名額。

這樣的指數(shù)雖然依然是以大盤股為主，但解決了市值不均衡問題，新經(jīng)濟占比不錯，兼顧滬深300指數(shù)的價值和創(chuàng)業(yè)板指的成長屬性。

前段時間到處都是這個品種的廣告，達哥沒提主要是怕有廣告的嫌疑。要不要進行配置呢？

達哥認為，如果投資者覺得炒股太難，但就是喜歡抱大腿，愿意和中國經(jīng)濟一起成長的話，這個指數(shù)還是不錯的品種。

對于有經(jīng)驗的投資者來說，還是要在對整個指數(shù)基金的估值進行判斷以后，再決定要不要現(xiàn)在去買。買的時候不建議滿倉梭哈，就像當(dāng)年，如果在雙創(chuàng)ETF發(fā)行最早的時候開始買，現(xiàn)如今可能還是被套的。

從消息面來說，今天市場整體比較平淡。不過，A股收盤后，特斯拉還是有大消息傳來，在德國的法蘭克福交易所突然暴跌9%，目前跌幅收窄，跌超7%。

消息稱，當(dāng)?shù)貢r間11月7日，馬斯克為出售10%股份在推特上發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)投票有了結(jié)果：超過351萬網(wǎng)友參與此次投票，其中有57.9%的網(wǎng)友支持出售。另據(jù)外媒報道，由于天價稅單，其實無論投票結(jié)果如何，馬斯克今年都有可能出售特斯拉股票。而馬斯克本人也還補充道：“無論結(jié)果如何，我都將遵守這次投票的結(jié)果。”

按照特斯拉周五的收盤價計算，出售10%的股份意味著馬斯克將套現(xiàn)近210億美元。210億美元的拋壓，短期內(nèi)肯定會影響特斯拉股價，對A股新能源板塊可能也有短期的影響。

今天的市場，整體有6成股票上漲，但指數(shù)依然弱勢，這是一個局部熱點與整體弱勢并存的市場。相比之下，港股更弱，即便是電子競技和元宇宙如此火爆，港股“股王”依然不為所動，達哥還是略微有些擔(dān)心的。

對于指數(shù)的看法，達哥觀點不變。市場核心是輪動，市場輪動性比較強，即使是主線行情，最好低吸，不要追高。要耐心，坐山觀虎斗；別學(xué)猴子，竄上竄下的，看著挺活躍，搬了芝麻，丟了西瓜。

（張道達）

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