鄧曉峰、馮柳、葛衛(wèi)東等大佬最新持倉出爐，指數(shù)高位盤整攻而不破藏玄機

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

上市公司2021年中報披露接近尾聲，私募機構(gòu)的持倉也浮出水面。截至8月29日，合計1155只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在1556家上市公司的半年報中，持股最多的是高毅馮柳管理的高毅鄰山1號，合計持有18只個股；另外就是高毅曉峰2號，合計持有17只個股；另外大佬葛衛(wèi)東增持兆易創(chuàng)新，新進(jìn)中寵股份；景林資產(chǎn)新進(jìn)歌力思，禮仁投資新進(jìn)麗珠集團(tuán)，和諧匯一新進(jìn)中控技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示，從私募持倉來看，高端制造行業(yè)的專精特新“小巨人”受到明顯的青睞。

鄧曉峰、馮柳最新持倉出爐

上市公司2021年中報披露接近尾聲，私募機構(gòu)的持倉也浮出水面。據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至8月29日，合計1155只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在1556家上市公司的半年報中，持股最多的是高毅馮柳管理的高毅鄰山1號，合計持有18只個股，第一重倉股是海康威視。另外就是鄧曉峰管理的高毅曉峰2號，合計持有17只個股，第一大重倉股是紫金礦業(yè)。

馮柳管理的高毅鄰山1號持有的重倉股市值超340億，具體來看，第一大重倉股是安防龍頭海康威視，持有2.15億股，二季度持股不變。不過其對另外一只安防巨頭大華股份減持1500萬股，期末持有1億股。另外馮柳還新進(jìn)了三一重工、風(fēng)華高科、青松股份、恒立液壓、華潤三九和西部超導(dǎo)；另外馮柳還增持了睿創(chuàng)微納、博遷新材、鉑力特等。

鄧曉峰管理的產(chǎn)品合計現(xiàn)身17只個股，具體來看，在今年二季度，鄧曉峰新進(jìn)多只標(biāo)的，包括圓通速遞、柯力傳感等，持有圓通速遞4047.55萬股，期末持股市值為4.05億元；持有柯力傳感208.18萬股。另外還增持了紫金礦業(yè)2123萬股，而紫金礦業(yè)也是鄧曉峰的第一大重倉股。

此外，鄧曉峰還增持了西部礦業(yè)505萬股，增持了新能源車零部件企業(yè)旭升股份165萬股，增持了航空航天用高溫合金材料生產(chǎn)商鋼研高納164萬股。

葛衛(wèi)東新進(jìn)、裘國根增持移遠(yuǎn)通信

隨著上市公司中報的密集披露，能夠同時被兩大頂級大佬看中的個股并且能夠重倉的個股并不多。8月23日晚間，移遠(yuǎn)通信披露的2021年中報顯示，大佬葛衛(wèi)東進(jìn)入該股前十大流通股東榜單，持有196.85萬股，二季度末持股市值為3.36億元，位列第六名流通股東。

公告顯示，移遠(yuǎn)通信有限售條件股東中，包括重陽投資旗下的5只私募產(chǎn)品，合計持有419.45萬股。重陽投資持有的移遠(yuǎn)通信的股份，是通過參加定增獲得的。今年3月31日晚間，移遠(yuǎn)通信發(fā)布公告稱，重陽投資旗下5只基金獲配此次定增，合計獲配金額達(dá)到7.14億元，占總募資額的67%左右。

之后重陽投資還在二級市場不斷增持移遠(yuǎn)通信，達(dá)到了舉牌線。今年8月3日晚間，移遠(yuǎn)通信公告，上海重陽投資旗下產(chǎn)品，合計持有726.87萬股，占公司總股本的5.0001%。同時重陽投資將于未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持移遠(yuǎn)通信股份。到了今年8月17日，移遠(yuǎn)通信再度發(fā)布公告，重陽投資合計增持公司股份197.97萬股，增持后占比從5.0001%增至6.3619%。

裘國根掌舵的重陽投資持有移遠(yuǎn)通信的持股市值達(dá)到15億元左右，葛衛(wèi)東的最新持股市值則為3.21億元。從業(yè)績來看，移遠(yuǎn)通信在今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入43.16億元，較上年同期增長72.82%，凈利潤為1.33億元，同比增長91.61%。

景林資產(chǎn)重倉股也曝光，蔣彤管理的景林豐收證券投資信托新進(jìn)永新光學(xué)前十大流通股東，持有70.08萬股。從基本面來看，永新光學(xué)的兩大核心業(yè)務(wù)——光學(xué)元件組件業(yè)務(wù)和光學(xué)顯微鏡業(yè)務(wù)在今年上半年均實現(xiàn)了快速增長。同時其新進(jìn)了國內(nèi)高級女裝品牌歌力思，合計持有313.01萬股。

楊東旗下寧泉資產(chǎn)管理的寧泉致遠(yuǎn)58號私募基金增持了大亞圣象，期末持有342.26萬股。同時還增持了兆馳股份1663萬股，期末持有3972.36萬股。

另外林鵬“奔私”后成立的私募公司和諧匯一新進(jìn)了中控技術(shù)，旗下三只產(chǎn)品合計持有202.62萬股，期末持有市值達(dá)到1.9億元。

高瓴資本旗下二級私募平臺禮仁投資新進(jìn)了超圖軟件，禮仁卓越長青二期私募證券投資基金持有420萬股，位列第九大流通股東。同時禮仁投資還持有安圖生物188.49萬股。值得注意的是，禮仁投資還新進(jìn)了麗珠集團(tuán)，持有509.49萬股。在8月26日晚間，麗珠集團(tuán)公告，“重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗”已開展全球Ⅲ期臨床試驗。

指數(shù)高位盤整暗藏玄機

對于當(dāng)前的行情，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明告訴記者，“A股主要指數(shù)高位盤整，攻而不破，放量卻不能創(chuàng)新高，結(jié)合7月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，投資、消費和出口三方面數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，昔日的核心資產(chǎn)熄火，熱點轉(zhuǎn)而集中在熱門賽道的中小盤股票上，市場的強弱關(guān)系已經(jīng)悄然發(fā)生著變化。對于9月份及下半年的行情，我們相對謹(jǐn)慎，對于估值高成長性不足并且積累巨大獲利盤的抱團(tuán)股提高警惕。說到投資機會，核心資產(chǎn)經(jīng)過下跌消化估值之后回到合理甚至低估的價格就可逢低布局，目前需要耐心等待。”

建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，預(yù)計9月份指數(shù)以區(qū)間震蕩為主，中小盤指數(shù)將優(yōu)于大盤股指數(shù)。美聯(lián)儲的貨幣政策也至少要等到三季度就業(yè)數(shù)據(jù)出爐，9月美聯(lián)儲口風(fēng)不會有大變動。但利率的震蕩下行及美國緊縮預(yù)期導(dǎo)致的北上資金流入減緩對高風(fēng)險偏好行業(yè)如成長、周期有利?？春弥芷谄贩N中和碳中和（新能源上游）相關(guān)的小金屬、小化工；以及成長股中的先進(jìn)制造方向。

芬德資本基金經(jīng)理陳杰城認(rèn)為，從大小盤風(fēng)格來看，周期類有色、鋼鐵、煤炭等上游行業(yè)在中報業(yè)績披露后缺少繼續(xù)上漲的催化劑。后市機會更看好低估值的價值類股票，如券商行業(yè)，從過去10年來看，PB最高5倍，最低1.1倍，目前1.8倍處于估值低位，部分龍頭券商明顯低估，全行業(yè)2021年盈利預(yù)增21%，當(dāng)前股價并未反映潛在增長預(yù)期。其次是估值低位的中字頭建筑、保險和分紅率高的銀行。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)