多只科創(chuàng)板個(gè)股獲社?；稹FII提前重倉(cāng)布局 6月券商金股年內(nèi)首度集中推薦這只通訊龍頭

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每經(jīng)記者 王海慜 每經(jīng)編輯 謝欣 

最近有多家機(jī)構(gòu)公開發(fā)布觀點(diǎn)認(rèn)為，A股的走勢(shì)接下來(lái)有望“更上一層樓”。那么在市場(chǎng)向好的時(shí)刻，一些重要機(jī)構(gòu)的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作就具有了參考價(jià)值，其中，持股風(fēng)格相對(duì)更為長(zhǎng)期的社保基金、QFII兩大機(jī)構(gòu)的布局動(dòng)作值得關(guān)注。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年一季度末，有24只社保基金的A股持股占流通股的比例超過了5%，其中有近三分之一的個(gè)股來(lái)自科創(chuàng)板。

此外，從一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，QFII對(duì)一些科創(chuàng)板公司也是重倉(cāng)持有。截至一季度末，QFII持股占流通股比例超10%的A股共有16只，其中持股比例排名前兩位的都來(lái)自于科創(chuàng)板，如QFII對(duì)科創(chuàng)板公司奧普特的持股甚至超過了其流通股本的50%。

而從券商每個(gè)月發(fā)布的金股組合來(lái)看，此前被相對(duì)忽視的一些行業(yè)在6月重新進(jìn)入了券商的視野。據(jù)每市統(tǒng)計(jì)，各大券商的6月金股組合對(duì)化工行業(yè)的推薦度再次排名所有行業(yè)第一，至此，化工行業(yè)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月在券商金股推薦度中霸榜。此外，6月券商金股組合還大幅增加了對(duì)軍工、通信行業(yè)的推薦。作為通訊行業(yè)龍頭，中興通信還是今年來(lái)首次被超過5家券商共同推薦。

多只科創(chuàng)板個(gè)股獲社保、QFII重倉(cāng)布局

在市場(chǎng)進(jìn)一步向好的時(shí)刻，一些重要機(jī)構(gòu)的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作就具有了一定的參考價(jià)值，其中持股風(fēng)格相對(duì)更為長(zhǎng)期的社保基金、QFII兩大機(jī)構(gòu)的布局動(dòng)作值得關(guān)注。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至今年一季度末，社?；鹂偣苍?22只個(gè)股中有持倉(cāng)，占A股公司總數(shù)的比例僅10%，其中，有24只個(gè)股社保基金的持股占流通股比例超過了5%。而這24只個(gè)股有一半來(lái)自科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板（科創(chuàng)板有7只），其中有11只個(gè)股是在今年一季度社保基金新進(jìn)的。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在上述24只個(gè)股中，有部分個(gè)股在新上市的首個(gè)季度就被社?；鹣嘀校渲腥缭诮衲?月上市的四方光電，在今年3月上市的艾隆科技，這兩只個(gè)股都來(lái)自于科創(chuàng)板。而從后續(xù)看，這兩只個(gè)股均有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。另外，今年一季度末，社保基金持股占流通股的比例排名A股前兩位的都是科創(chuàng)板公司。

與此同時(shí)，截至一季度末，QFII持股占流通股比例超10%的個(gè)股共有16只。而QFII對(duì)一些科創(chuàng)板公司也是重倉(cāng)持有，其中一季度持股比例排名前兩位的個(gè)股都來(lái)自于科創(chuàng)板，QFII對(duì)科創(chuàng)板公司奧普特的合計(jì)持股甚至超過了其流通股本的50%。在今年一季度，奧普特的前10大流通股東中集中了高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀、新加坡政府投資有限公司等一批國(guó)際知名機(jī)構(gòu)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)

而在這16只QFII重倉(cāng)持有的個(gè)股中，有3只在一季度也同時(shí)獲得了社?；鸬某钟?，這三只個(gè)股分別為華熙生物、日辰股份、福昕軟件。

中興通訊今年來(lái)首次被券商集中推薦

據(jù)每市統(tǒng)計(jì)，共有44家券商研究所發(fā)布了6月金股組合，除去重復(fù)的，共有321只標(biāo)的，其中有101只創(chuàng)業(yè)板股票，44只科創(chuàng)板股票，以及22只港股，覆蓋了28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年9月以來(lái)，化工行業(yè)始終是各券商月度金股組合中推薦次數(shù)最多的行業(yè)。今年6月，各大券商對(duì)化工行業(yè)的推薦度再次排名所有行業(yè)第一，至此，化工行業(yè)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月在券商金股推薦度中霸榜。

此外，6月各券商金股組合中推薦次數(shù)排名第2的依然是電子行業(yè)，食品飲料則回暖升至第3，共推薦36次，醫(yī)藥生物下降至第5，共推薦了27次；商貿(mào)、農(nóng)林牧漁、建筑裝飾三個(gè)行業(yè)合計(jì)推薦了5次，持續(xù)墊底。

從行業(yè)推薦度的環(huán)比變化來(lái)看，6月券商金股組合對(duì)軍工行業(yè)的推薦度提升最大，本月環(huán)比提升172.91%，通信行業(yè)的推薦度環(huán)比提升121.74%，成為新亮點(diǎn)。此外，各券商金股組合對(duì)非銀行業(yè)的推薦也提升了104.68%，但一半的推薦都集中于東方財(cái)富。

在另一方面，6月各券商金股組合對(duì)休閑服務(wù)、鋼鐵、機(jī)械、有色等行業(yè)的推薦度都大幅降低，其中對(duì)于休閑服務(wù)的推薦度環(huán)比驟降71.57%，對(duì)鋼鐵行業(yè)的推薦度環(huán)比降低48.83%。

從具體個(gè)股來(lái)看，在各券商的6月金股組合中，有多達(dá)13家券商共同推薦了東方財(cái)富，8家券商推薦了洋河股份，有7家商推薦了中興通訊，6家券商推薦了五糧液，有5家券商推薦了招商銀行、寧德時(shí)代。

東方財(cái)富、五糧液、寧德時(shí)代等都是今年來(lái)券商經(jīng)常共同推薦的對(duì)象，值得一提的是，中興通訊還是今年以來(lái)首次被超過5家券商共同推薦。 

機(jī)構(gòu)：今年A股市場(chǎng)應(yīng)該沒有大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

在日前舉行的中信證券2021年資本市場(chǎng)論壇上，多家大型私募的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)表了觀點(diǎn)。

重陽(yáng)投資總裁王慶認(rèn)為，從基本面來(lái)看，目前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率下行的趨勢(shì)仍然沒有改變，而注冊(cè)制改革給A股市場(chǎng)帶來(lái)了更多的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，投資者分享企業(yè)成長(zhǎng)的空間也就更大了。綜合判斷，目前影響市場(chǎng)的一些基本面因素是健康的，而目前幾個(gè)寬基指數(shù)的估值水平也都在歷史均值附近，既沒有高估也沒有低估。

在王慶看來(lái)，今年A股市場(chǎng)應(yīng)該沒有大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，就相對(duì)估值而言，經(jīng)過前期了一輪調(diào)整，此前A股明顯的結(jié)構(gòu)性分化（創(chuàng)業(yè)板相對(duì)主板高估）也出現(xiàn)了相對(duì)緩解。據(jù)他判斷，目前周期股應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入“下半場(chǎng)”，后續(xù)價(jià)值股將進(jìn)入“上半場(chǎng)”，不過投資者仍需關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)市場(chǎng)估值的影響。

另外，一些外資機(jī)構(gòu)也對(duì)A股市場(chǎng)發(fā)表了看法。安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理董事及中國(guó)股票投資負(fù)責(zé)人姚鴻耀日前稱，展望將來(lái)，中國(guó)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性動(dòng)力仍然穩(wěn)固，將會(huì)繼續(xù)青睞高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。從調(diào)味料生產(chǎn)商、汽車零件制造商、新能源企業(yè)以至電池供貨商，不少行業(yè)的公司均存在機(jī)遇。投資者應(yīng)集中留意有龐大市場(chǎng)份額，且具備防守型競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)翹楚，這些公司能夠吸納生產(chǎn)投入的成本漲幅，這點(diǎn)是商品價(jià)格趨升時(shí)的關(guān)鍵。

另外，在行業(yè)層面，隨著可支配收入增長(zhǎng)，加上大眾日益重視健康，令健康護(hù)理服務(wù)板塊的前景更加看好。政府更是增加研發(fā)開支的稅務(wù)優(yōu)惠，藉此鼓勵(lì)創(chuàng)新和減少依賴西方技術(shù)。