天齊鋰業(yè)18.84億美元貸款月底到期！正尋求展期，仍在推進(jìn)戰(zhàn)投引入

每經(jīng)記者 胥帥    每經(jīng)編輯 文多    

11月14日晚間，天齊鋰業(yè)（002466，SZ）公告稱，按照公司此前與中信銀行牽頭的并購(gòu)貸款銀團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“銀團(tuán)”)簽署的相關(guān)協(xié)議，并購(gòu)貸款中的18.84億美元將于2020年11月底到期，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%。

盡管公司已經(jīng)向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請(qǐng)，但目前尚在審批中，存在貸款到期未能成功展期而公司無(wú)法及時(shí)、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。

此外，天齊鋰業(yè)暫緩支付2020年內(nèi)到期的部分并購(gòu)貸款利息(截至目前，累計(jì)應(yīng)付未付銀團(tuán)并購(gòu)貸款利息金額約4.71億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.76%)。如果公司未來(lái)在償付債務(wù)本息方面遭遇困難，公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資金狀況、財(cái)務(wù)狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都存在受到重大不利影響的可能性。

目前，天齊鋰業(yè)和控股股東層面仍在積極引入戰(zhàn)投，只是目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議。

公司還提到部分在建工程仍未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。“天齊鋰業(yè)遂寧安居區(qū)年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰工廠項(xiàng)目”、“第二期年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰項(xiàng)目”等項(xiàng)目，未來(lái)也可能將面臨因暫時(shí)無(wú)法繼續(xù)投入導(dǎo)致前期投入無(wú)法完全收回的風(fēng)險(xiǎn)。

目前，天齊鋰業(yè)控股股東所持公司股份質(zhì)押比例高企。截至2020年11月10日，公司控股股東天齊集團(tuán)未來(lái)一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)數(shù)量約3.55億股，占其所持股份比例75.82%，占公司總股本比例24.03%，對(duì)應(yīng)融資及擔(dān)保余額31.94億元。

天齊鋰業(yè)表示，截至目前，公司現(xiàn)金流水平并未得到實(shí)質(zhì)性提高，流動(dòng)性緊張的局面也暫未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)