泰禾集團首現(xiàn)15億元債券違約 承認短期流動性困難

每經(jīng)記者 陳夢妤    每經(jīng)編輯 甄素靜    

7月6日晚，上清所披露，未收到泰禾集團2017年度第一期中期票據(jù)（下稱17泰禾MTN001）付息兌付資金。

17泰禾MTN001為泰禾集團2017年7月5日發(fā)行的公募中期票據(jù)，金額15億元，年利率7.5%，期限3年，發(fā)行票面價格100元。根據(jù)發(fā)行說明書，15億元資金中有4.82億元用于福州東二環(huán)泰禾廣場東區(qū)項目，其余資金用于償還借款。

泰禾集團對此回復(fù)稱，公司未能完成17泰禾MTN001本息的按時兌付，可能帶來公司及公司子公司簽署的相關(guān)融資合同及相關(guān)文件項下的債務(wù)交叉違約，如在協(xié)議約定的補救期內(nèi)未消除，可能引發(fā)債權(quán)人要求提前償還債務(wù)。

對于違約，泰禾方面表示，是受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動，同時由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難。

就在7月3日，泰禾此筆債務(wù)違約之前，聯(lián)合資信公告稱，鑒于17泰禾MTN001償付存在重大不確定性，將泰禾集團主體信用等級由AA-下調(diào)為BB，評級展望為負面；同時將相關(guān)債項也由AA-下調(diào)為BB，評級展望為負面。

聯(lián)合資信評級公告指出，泰禾集團2020年到期債券規(guī)模大且財務(wù)負擔重，面臨很大的兌付壓力。公司2020年到期及回售債券合計為89億元，公司到期債券規(guī)模大，截至2020年3月底，公司貨幣資金55.3億元，較2019年底下降58.60%，資金鏈緊張。

泰禾集團稱將繼續(xù)通過多種渠道籌集償債資金，并表示正在籌劃引入戰(zhàn)略投資者事宜。根據(jù)此前公告，泰禾集團將在明日（7月7日）前回復(fù)深交所年報問詢函，其中就包括引入戰(zhàn)投事宜，不過目前市場仍無確切的接盤者消息傳出。

不過，泰禾集團近5個交易日上漲36.72%，而所屬房地產(chǎn)板塊同期上漲19.26%。