每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-07-03 13:59:35
端午小長假后的第一天(6月28日),首批4只創(chuàng)業(yè)板基金獲批了。還沒過去一周,其中3只基金就集中宣布了發(fā)售日期。
每經(jīng)記者 王晗 每經(jīng)編輯 肖芮冬
創(chuàng)業(yè)板指連創(chuàng)新高之際,首批拿到創(chuàng)業(yè)板基金批文的產(chǎn)品火速進(jìn)入發(fā)售周期。今日(7月3日),3只創(chuàng)業(yè)板基金更新了基金份額發(fā)售公告和招募說明書,這些基金即將于7月7日(下周二)公開發(fā)行,且均設(shè)定了30億最高募集上限。這意味著,首批參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售的基金即將面世。
不久前,富國、大成、中歐、萬家等4家基金公司旗下的創(chuàng)業(yè)板基金率先過會,如今隨著產(chǎn)品份額發(fā)售公告的下發(fā),首批創(chuàng)業(yè)板基金的發(fā)售情況、基金經(jīng)理信息也進(jìn)一步曝光。
創(chuàng)業(yè)板注冊制試點(diǎn)的IPO受理企業(yè)排起長隊(duì),與此同時,拿到首批創(chuàng)業(yè)板基金批文的公募基金也進(jìn)入火速發(fā)售階段。7月3日,包括富國、大成、中歐在內(nèi)的三家基金公司旗下創(chuàng)業(yè)板基金產(chǎn)品定檔開售。
從基金份額發(fā)售公告來看,3只創(chuàng)業(yè)板公募基金均于7月7日開售。其中,富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合、大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合募集期限為7月7日~7月27日,中歐創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合定檔發(fā)售期限為7月7日~7月24日。
在首募規(guī)模上,3只基金均限定最高募集上限30億元。其中,中歐創(chuàng)業(yè)板的托管行為建設(shè)銀行,富國和大成基金托管行為農(nóng)業(yè)銀行。
從投資范圍上看,3只創(chuàng)業(yè)板基金均將以80%以上非現(xiàn)金資產(chǎn)投資于創(chuàng)業(yè)板,投資股票的比例不低于60%,同時將港股納入投資范圍,投資港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%。
盡管目前產(chǎn)品尚未成立,但依然可以從上述基金業(yè)績比較基準(zhǔn)一窺產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)板“純度”。從業(yè)績比較基準(zhǔn)來看,中歐基金對創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的跟蹤復(fù)制率相對更高,業(yè)績比較基準(zhǔn)為“創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×70%+中證港股通指數(shù)收益率×10%+中證短債指數(shù)收益率×20%”;大成創(chuàng)業(yè)板基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為“創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率×10%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30%”;富國創(chuàng)業(yè)板基金業(yè)績基準(zhǔn)為“創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×55%+恒生指數(shù)收益率×5%+中債綜合全價指數(shù)收益率×40%”。
此外,每經(jīng)記者了解到,首批獲批的創(chuàng)業(yè)板基金中的萬家創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合,尚未發(fā)布相關(guān)發(fā)行信息。
因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板在醫(yī)藥生物、傳媒、電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)集中度較高的屬性,所以在基金經(jīng)理配置上多選用明顯成長風(fēng)格的基金經(jīng)理。
比如,富國創(chuàng)業(yè)板擬任基金經(jīng)理曹晉。據(jù)悉,曹晉擅長以盈利驅(qū)動的成長股投資,如消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、新能源汽車、軍工等行業(yè);其管理的另一只具有成長特質(zhì)的基金為富國中小盤精選。
曹晉表示,“在篩選個股時,考慮最多是企業(yè)盈利的增長,特別是在創(chuàng)業(yè)板,對企業(yè)盈利的增長,包括企業(yè)收入的增長、發(fā)展?jié)摿?、護(hù)城河成長的角度會考慮得更多。而對企業(yè)價值的角度,比如靜態(tài)估值、分紅率,可能會考慮得稍微少一些。換手率中性偏高,因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板中的企業(yè)波動比較大,需要不停地篩選,不斷地去偽存真,所以為中性偏高的情況。”
中歐創(chuàng)業(yè)板擬任基金經(jīng)理許文星具有AI專業(yè)背景,計(jì)算機(jī)行業(yè)研究出身,擅長科技、醫(yī)藥領(lǐng)域投資。2018年2月起加入中歐基金,目前擔(dān)任中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票、中歐新動力混合(LOF)等基金的基金經(jīng)理。
而大成創(chuàng)業(yè)板則采用雙基金經(jīng)理模式,旗下明星基金經(jīng)理徐彥成為重要投研成員之一。據(jù)悉,公募老兵徐彥于2007年7月~2018年9月任職于大成基金,先后擔(dān)任研究員、研究主管;2018年10月~2019年7月任正心谷創(chuàng)新資本研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;短暫告別公募后,徐彥于2019年8月重回大成基金任股票投資部總監(jiān)。另一位基金經(jīng)理為謝家樂,2014年6月加入大成基金,目前還擔(dān)任大成國家安全主題靈活配置混合、大成科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作等多只基金的基金經(jīng)理。
創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金因可以優(yōu)先大額投資創(chuàng)業(yè)板新股而備受市場矚目,也成為區(qū)別于目前市場上大多數(shù)創(chuàng)業(yè)板主題基金的最大亮點(diǎn)。對此中歐基金稱,“作為為創(chuàng)業(yè)板注冊制量身定制的戰(zhàn)略配售基金,此次發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板基金將通過主動選股、戰(zhàn)略配售、定增、打新等方式深度參與創(chuàng)業(yè)板注冊制改革。”
談及創(chuàng)業(yè)板基金的投資策略,富國基金坦言,“創(chuàng)業(yè)板指數(shù)今年表現(xiàn)很好,在當(dāng)前位置,相對而言估值也比較貴,該產(chǎn)品將采取分批建倉方式。在行業(yè)配置方面,更多關(guān)注計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物及新能源、消費(fèi)等行業(yè)。首先,在原有的股票中篩選好的公司,建倉不會特別急。其次,會拿部分倉位積極參與戰(zhàn)略配售;此外,還將積極參與網(wǎng)下配售,將在創(chuàng)業(yè)板注冊制下上市的新股的中篩選優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)長期持有。”
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)
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