黃金坑2.0兌現(xiàn)？北上資金半日掃貨43億，資金瘋狂涌入這些板塊（附股）

上周五殺跌的股民再次被坑了，因?yàn)榻裉霢股高開(kāi)高走，沒(méi)有任何猶豫，完全的普漲大漲。北上資金短短半日就凈買(mǎi)入43億多。除了股市，今天商品市場(chǎng)也同樣大幅反彈，幾乎一掃上周五的陰霾。如果說(shuō)2月3日的暴跌是年度大黃金坑，那么上周五的恐慌性大跌很可能是黃金坑2.0了。

經(jīng)過(guò)上周全球市場(chǎng)巨震后，今日早盤(pán)，亞洲市場(chǎng)企穩(wěn)反彈，截至中午收盤(pán)，日經(jīng)225指數(shù)上漲1%，韓國(guó)綜合指數(shù)上漲1.07%，香港恒生指數(shù)上漲0.92%，國(guó)企股指數(shù)上漲1.91%。

A股市場(chǎng)走勢(shì)更是強(qiáng)勁，截至午間收盤(pán)，上證指數(shù)漲2.94%、深證成指漲3.39%、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲2.87%，兩市半日成交6361億元。盤(pán)面上，所有行業(yè)板塊飄紅，建筑、建材、工程機(jī)械等基建相關(guān)板塊漲幅居前，個(gè)股掀起漲停潮。北上資金結(jié)束連續(xù)6日的凈流出，大幅凈流入43.22億元。

水泥股飆升

日前，發(fā)改委召開(kāi)會(huì)議強(qiáng)調(diào)推動(dòng)重要交通基建項(xiàng)目的復(fù)工，重申完成十三五規(guī)劃目標(biāo)，并提前部署十四五計(jì)劃中的鐵路、機(jī)場(chǎng)、道路和水路重要項(xiàng)目。光大證券預(yù)計(jì)，2020年基建增速需達(dá)到10%左右增速可對(duì)沖疫情影響，對(duì)應(yīng)新增基建投資1.7萬(wàn)億。

受?chē)?guó)家加大基建投資力度刺激，近期基建股頻頻走強(qiáng)，今日早盤(pán)，建材板塊在水泥股大面積漲停的帶動(dòng)下，板塊指數(shù)大漲7.3%，領(lǐng)漲兩市，一舉創(chuàng)出2015年6月4年半多來(lái)的新高，離歷史最高點(diǎn)僅相差約5%，半日成交超過(guò)上周五全日成交。青松建化、海螺型材、四川金頂?shù)?2股漲停，海螺水泥、華新水泥、塔牌集團(tuán)等漲幅居前。

雖然水泥股大漲，但北上資金對(duì)相關(guān)個(gè)股的態(tài)度卻大不相同，并且一改以往主攻行業(yè)龍頭的慣例，連續(xù)7個(gè)交易大幅賣(mài)出海螺水泥，僅上周就套現(xiàn)7.93億元，減倉(cāng)逾1473萬(wàn)股，上周后4個(gè)交易日每日均賣(mài)出超百萬(wàn)股，特別是周五，一日就賣(mài)出638萬(wàn)股。

在賣(mài)出海螺水泥的同時(shí)，北上資金卻大幅加倉(cāng)業(yè)績(jī)彈性更大的區(qū)域水泥上市公司。上峰水泥2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)67.76%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于海螺水泥同期14.96%的增幅，并預(yù)計(jì)2019年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.5億元—23.5億元，同比增長(zhǎng)53%—60%。

北上資金上周斥資1.07億元，增持上峰水泥635萬(wàn)股，持倉(cāng)從1246萬(wàn)股增至1881萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度超過(guò)50%，上峰水泥股價(jià)也接連創(chuàng)出歷史新高（復(fù)權(quán)，下同）。今日早盤(pán)，上峰水泥一度漲停，再創(chuàng)新高，半日成交6.8億元，超過(guò)前一交易日全天6.24億元的成交。

天山股份、祁連山、華新水泥上周也獲得北上資金超千萬(wàn)元的凈買(mǎi)入，金額分別為7063萬(wàn)元、2028萬(wàn)元、1071萬(wàn)元。

資金加倉(cāng)這些這些個(gè)股

發(fā)改委提前部署十四五鐵路建設(shè)計(jì)劃，也刺激鐵路基建板塊今日大幅飆升6.56%，科創(chuàng)板交控科技大漲15.35%，烽火通信、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、國(guó)電南自等5股漲停，中國(guó)中鐵、中國(guó)通號(hào)、中鐵工業(yè)等漲幅居前。

在上周北上資金大幅凈賣(mài)出的背景下，逆市凈買(mǎi)入中國(guó)鐵建2.69億元。實(shí)際上自節(jié)后以來(lái)，北上資金一直在加倉(cāng)中國(guó)鐵建，整個(gè)2月僅3個(gè)交易日小幅賣(mài)出，并且加倉(cāng)的幅度有加速的跡象，僅上周五1日就加倉(cāng)逾1622萬(wàn)股，為近年來(lái)最大單日凈買(mǎi)入量，上周三也凈買(mǎi)入逾987萬(wàn)股。中國(guó)交建上周也獲得1.06億元的凈買(mǎi)入。

水利建設(shè)板塊今日也集體飄紅，板塊指數(shù)大漲5.64%，日K線(xiàn)連收12根陽(yáng)線(xiàn)。安徽建工漲停，西藏天路、葛洲壩、粵水電等漲幅居前。安徽建工上周五也獲得北上資金220萬(wàn)股的加倉(cāng)。

雖然上周末A股深度調(diào)整，但交投仍保持活躍，連續(xù)8個(gè)交易日成交超萬(wàn)億元。這也刺激券商板塊今日集體上漲，板塊指數(shù)上漲4.55%，華創(chuàng)陽(yáng)安、中銀證券漲停，華安證券、東吳證券、紅塔證券等漲幅居前。

北上資金對(duì)券商股的態(tài)度與水泥股一樣，大幅賣(mài)出龍頭券商，主要買(mǎi)入中小券商。上周財(cái)通證券被凈買(mǎi)入1.39億元、南京證券被凈買(mǎi)入6482萬(wàn)元、東北證券被凈買(mǎi)入5512億元。而中信證券被凈賣(mài)出1.75億元、華泰證券被凈賣(mài)出7953萬(wàn)元、申萬(wàn)宏源被凈賣(mài)出4506萬(wàn)元。

黃金坑2.0成立？

安信策略認(rèn)為，綜合考慮當(dāng)前形勢(shì)，當(dāng)前因海外疫情擔(dān)憂(yōu)產(chǎn)生的調(diào)整是“黃金坑2.0”。和“黃金坑1.0”可能有所不同的是，市場(chǎng)的位置尤其是科技股的位置相對(duì)更高一些，當(dāng)然同時(shí)全球無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也進(jìn)一步降低。從市場(chǎng)規(guī)律來(lái)說(shuō)，“黃金坑2.0”的修復(fù)行情可能會(huì)走得更為穩(wěn)健一些，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好可能相對(duì)略降一些，這使得市場(chǎng)修復(fù)的速度和結(jié)構(gòu)上也會(huì)和“黃金坑1.0”的修復(fù)行情有所不同，預(yù)計(jì)修復(fù)速度相對(duì)更緩和一些，結(jié)構(gòu)上不會(huì)過(guò)于極端，市場(chǎng)不會(huì)再過(guò)度追捧題材股，更關(guān)注基本面。

中泰證券表示，短期調(diào)整不改全年時(shí)代硬科技和世代新消費(fèi)的行情。隨著國(guó)內(nèi)疫情控制效果顯現(xiàn)和復(fù)工逐步展開(kāi)，以及國(guó)內(nèi)財(cái)政和貨幣政策的大力支持，流動(dòng)性寬松力度會(huì)大超市場(chǎng)預(yù)期。僅2020年以來(lái)，新成立份額超過(guò)20億的基金有21只，總規(guī)模近1200億，已經(jīng)超過(guò)2019年上半年的總和，而且新基金主要以成長(zhǎng)股為導(dǎo)向，在一定程度上加強(qiáng)了硬科技的方向，這個(gè)因素至少還沒(méi)有發(fā)生改變。隨著上市公司年報(bào)和一季報(bào)的逐步公告，包括電力設(shè)備新能源、電子等板塊個(gè)股的業(yè)績(jī)超預(yù)期，代表中國(guó)資產(chǎn)的硬科技和新消費(fèi)將逐步凸顯其長(zhǎng)期價(jià)值，建議投資者加大配置。

中信證券表示，3月市場(chǎng)將進(jìn)入四期疊加的環(huán)境，市場(chǎng)依然處于“小康牛”的途中，預(yù)計(jì)3月將進(jìn)入平和期，是全年絕佳的配置時(shí)機(jī)。首先是疫情在中國(guó)境外進(jìn)入蔓延期，但全球資本市場(chǎng)已出現(xiàn)較為充分的調(diào)整，美股巨震不會(huì)進(jìn)一步誘發(fā)全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。其次是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速恢復(fù)期，政策層加碼，復(fù)工/復(fù)產(chǎn)開(kāi)始加速爬坡，預(yù)計(jì)4月基本接近正常水平。對(duì)A股市場(chǎng)而言，科技股將進(jìn)入業(yè)績(jī)和估值的校準(zhǔn)期，個(gè)股將走向分化，優(yōu)質(zhì)科技白馬將最終勝出。對(duì)投資者而言，A股市場(chǎng)將進(jìn)入平和期，不會(huì)出現(xiàn)春節(jié)后快速“V型”反轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)，是逐步配置A股的良機(jī)。

民生證券表示，疫情發(fā)展是當(dāng)前擾動(dòng)全球資本市場(chǎng)的最重要因素之一，海外疫情擴(kuò)散引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、貴金屬同時(shí)調(diào)整，反映市場(chǎng)衰退預(yù)期，從目前日韓等國(guó)的防控效果來(lái)看，短期內(nèi)疫情對(duì)海外市場(chǎng)的沖擊難以出現(xiàn)緩和。國(guó)內(nèi)疫情防控雖然目前已有成效，但疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊仍存，2月PMI顯著回落，3月公布的其他2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大概率大幅下降，3月A股市場(chǎng)或仍將以波動(dòng)為主。

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