道達(dá)投資手記：不用太糾結(jié)調(diào)整 光伏板塊或分化

　　調(diào)整終于來了，昨天滬指下跌20.83點，以2906.07點報收，跌幅為0.71%。其他指數(shù)紛紛下跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌20.68點，以2064.60點報收，跌幅為0.99%。

其實，我們對昨天的行情不用太糾結(jié)，因為前期連續(xù)反彈，累積了不少短線獲利盤，所以調(diào)整遲早要來，只要不出現(xiàn)大陰線，那么市場的上漲趨勢就沒有被打破。

官方數(shù)據(jù)顯示，湖北省前天新增新冠肺炎確診病例14840例。要知道，此前這個數(shù)據(jù)一般也就兩三千例，怎么突然就上萬了。好在達(dá)哥注意到通報稱“含臨床診斷病例13332例”。也就是說，湖北新增的新冠肺炎確診病例，統(tǒng)計口徑和之前相比發(fā)生了變化，以前的數(shù)據(jù)不含臨床診斷病例。

另外一個重磅消息與A股市場有非常緊密的聯(lián)系。MSCI公布了最新季度調(diào)整名單。注意，這個不是擴(kuò)容A股，而是調(diào)整了成分股名單。首先，MSCI中國全股票指數(shù)新增9個成分股，剔除3個。增加的有金山辦公、京滬高鐵、瑞幸咖啡、中國人保、上海萊士、深科技、通富微電、滔搏國際控股、再鼎醫(yī)藥；剔除的有中國首控、美的集團(tuán)、趣店；其次，MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)新增7個成分股、剔除4個。其中涉及新增6個并剔除3個中國成分股。其中新增的有瑞幸咖啡、中國人保、上海萊士、滔搏國際控股、聞泰科技、再鼎醫(yī)藥；剔除中國首控、美的集團(tuán)和趣店；第三，MSCI中國A股在岸指數(shù)新增6個成分股，沒有剔除。增加的有金山辦公、京滬高鐵、上海萊士、深科技、天風(fēng)證券、中天金融。這三個指數(shù)是有區(qū)別的，不同指數(shù)影響的資金是不同的，對成分股而言，調(diào)入的公司肯定是利好，被剔除的公司則是利空。當(dāng)然，這個影響不會立刻在股價上反應(yīng)出來。

上述成分股調(diào)整名單中，有幾家公司值得關(guān)注。第一家是美的集團(tuán)，典型的藍(lán)籌白馬公司，為何被剔除了？原因很簡單，外資已買超標(biāo)了，持股比例超過28%，上個月深股通買盤已被暫停，所以現(xiàn)在被剔除了MSCI指數(shù)成分股。另外兩家公司，一家是京滬高鐵，一家是金山辦公。其中，京滬高鐵剛上市不久，金山辦公則是首家被納入MSCI成分股的科創(chuàng)板公司。這兩家公司目前還不是滬股通標(biāo)的。這次MSCI成分股調(diào)整，將在2月28日收盤生效，那么到時候這兩家公司有可能被納入滬股通名單。

再看昨天的行情。個股方面，調(diào)整比較明顯的有口罩概念股、部分醫(yī)藥股。另外，在線教育、影視動漫等板塊的調(diào)整比較明顯。市場熱點依然不缺。種業(yè)股是本周比較具有持續(xù)性的板塊。前天全線漲停的HIT電池板塊，昨天繼續(xù)走強(qiáng)，通威股份漲停，捷佳偉創(chuàng)漲停，不過，這個板塊放量明顯，后市可能會分化。此外，大基金概念股再度走強(qiáng)，耐威科技漲停，兆易創(chuàng)新大漲9%，士蘭微、納思達(dá)、萬業(yè)企業(yè)、中微公司、北方華創(chuàng)、匯頂科技等個股有不錯的表現(xiàn)。

達(dá)哥暫時維持此前的判斷，繼續(xù)看反彈。不過，還是要關(guān)注成交量的變化，以及各類指數(shù)5日均線是否被跌破。如果跌破5日均線的話，那么短期就要小心了，這將是短期趨勢發(fā)生轉(zhuǎn)變的一個信號。

滬深300指數(shù)倉位參考

昨日倉位：六成

今日倉位計劃：六成 （張道達(dá)）

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