道達(dá)投資手記：科技股行情再次被點(diǎn)燃

　　昨日，A股市場(chǎng)激情滿滿，滬指上漲0.74%，以2899.56點(diǎn)報(bào)收，創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)更是強(qiáng)勁上揚(yáng)，大漲2.15%。市場(chǎng)熱度再次升溫，熱點(diǎn)主要在科技股上，無(wú)線耳機(jī)、半導(dǎo)體等概念股集體走強(qiáng)。而科技股行情的導(dǎo)火索再次被點(diǎn)燃，則與國(guó)家集成電路基金的最新動(dòng)向有關(guān)。 焦點(diǎn)事件 前段時(shí)間，盡管科技股依然是市場(chǎng)少有的強(qiáng)勢(shì)板塊，但由于大盤過(guò)于低迷，很多科技股的表現(xiàn)不盡如人意，僅僅是高位盤整。不過(guò)，日前北方華創(chuàng)的一則公告，徹底點(diǎn)燃了科技股的熱情。北方華創(chuàng)發(fā)布公告，宣告規(guī)模約20億元的定增事項(xiàng)全部結(jié)束。公告顯示，國(guó)家集成電路基金再投9.11億元，認(rèn)購(gòu)北方華創(chuàng)1486.68萬(wàn)股定增股份，定增完成之后，國(guó)家集成電路基金共持有北方華創(chuàng)4923.11萬(wàn)股，成為公司第三大股東。 受此消息影響，昨日北方華創(chuàng)一度大漲6.3%，最終收盤上漲2.12%，以88.16元報(bào)收。為什么市場(chǎng)重視國(guó)家集成電路基金的動(dòng)向？原因很簡(jiǎn)單，國(guó)家集成電路基金的動(dòng)向，代表的是國(guó)家層面的戰(zhàn)略布局方向。 國(guó)家集成電路基金一期（以下簡(jiǎn)稱大基金一期）成立于2014年，布局的方向就是集成電路產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)5年時(shí)間的運(yùn)作，已經(jīng)取得豐厚收益。有統(tǒng)計(jì)顯示，目前大基金一期持有18家A股公司，其中13家實(shí)現(xiàn)浮盈，僅5家虧損。而從投資回報(bào)來(lái)看，中微公司、兆易創(chuàng)新、匯頂科技、北方華創(chuàng)和通富微電是回報(bào)最高的5家公司。 據(jù)中證報(bào)報(bào)道，有分析認(rèn)為，北方華創(chuàng)的定增，有可能是大基金一期的最后一個(gè)項(xiàng)目。接下來(lái)，可能就要看大基金二期了。今年10月22日，大基金二期正式成立，注冊(cè)資本2041.5億元。 那么，大基金二期的布局思路是什么？根據(jù)媒體報(bào)道，大基金二期將在三方面重點(diǎn)布局：一是將對(duì)在刻蝕機(jī)、薄膜設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和清洗設(shè)備等領(lǐng)域已布局的企業(yè)保持高強(qiáng)度的持續(xù)支持。二是積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)外資源整合、重組，壯大骨干企業(yè)。三是持續(xù)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)裝備材料的下游應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)裝備與集成電路制造、封測(cè)企業(yè)的協(xié)同，加強(qiáng)基金所投企業(yè)間的上下游結(jié)合等。 對(duì)于普通投資者而言，參與科技股面臨的很大問(wèn)題，還是選股的問(wèn)題，達(dá)哥在“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)的文章中給大家介紹過(guò)，如果不知道怎么選，那么就選ETF基金，比如半導(dǎo)體50ETF，還有科技ETF，這兩只基金都是今年才成立的新基金。 市場(chǎng)觀察 在我看來(lái)，大基金的最新動(dòng)向，也只能說(shuō)是重新點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)科技股的熱情。此前的行情，一直很低迷，需要一些催化劑來(lái)攪動(dòng)市場(chǎng)。而這個(gè)階段，能夠帶動(dòng)人氣、產(chǎn)生賺錢效應(yīng)的板塊，可能也就只有那些新高不斷的科技股了。 不過(guò)，昨日最強(qiáng)悍的板塊，還是無(wú)線耳機(jī)概念股。龍頭漫步者，近期連續(xù)兩個(gè)漲停，創(chuàng)出本輪行情新高。此外，長(zhǎng)盈精密漲停；立訊精密大漲近5%創(chuàng)新高；歌爾股份漲近4%。從無(wú)線耳機(jī)，擴(kuò)散到整個(gè)消費(fèi)電子領(lǐng)域，道達(dá)號(hào)的錢研君此前已經(jīng)給大家重點(diǎn)分享過(guò)。 另外，在11月的《股月奇談》中，我們不僅重點(diǎn)分享了無(wú)線耳機(jī)板塊，還透露了無(wú)線耳機(jī)之后的下一個(gè)風(fēng)口，有興趣的讀者可以將11月的《股月奇談》再看一看。如果錯(cuò)過(guò)了本期月刊，也不要緊！“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)將在本月底推出《股月奇談·年終巨獻(xiàn)》，將對(duì)未來(lái)市場(chǎng)重大機(jī)會(huì)的重磅深度研究。希望大家不要再錯(cuò)過(guò)！ 沙盤推演 盡管部分科技股尾盤殺跌，但依然無(wú)法掩蓋市場(chǎng)反彈的光芒。而且昨日滬指跳空上漲，創(chuàng)業(yè)板更是收出放量長(zhǎng)陽(yáng)，漲幅達(dá)2.15%。市場(chǎng)如此表現(xiàn)，說(shuō)明年末行情沒(méi)有想象中那么糟糕，不必過(guò)分悲觀。不過(guò)，對(duì)于短期走勢(shì)而言，依然還要做好仍有反復(fù)的準(zhǔn)備，滬指在年線附近可能還會(huì)反復(fù)爭(zhēng)奪，除非消息面出現(xiàn)重大利好。 昨日盤后，傳來(lái)有關(guān)中美經(jīng)貿(mào)磋商的消息。據(jù)央視新聞報(bào)道，商務(wù)部舉行例行新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人高峰在回答中美經(jīng)貿(mào)磋商相關(guān)問(wèn)題時(shí)表示：中方認(rèn)為，如果雙方達(dá)成第一階段協(xié)議，應(yīng)該相應(yīng)降低關(guān)稅。高峰表示，雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)一直保持密切溝通，目前沒(méi)有更多的細(xì)節(jié)可以透露。 達(dá)哥認(rèn)為，這個(gè)消息，還不足以成為股市的重磅利好，還具有不確定性。 滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考 日期：2019年12月6日 昨日倉(cāng)位：六成 今日倉(cāng)位計(jì)劃：六成（張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。