每日經(jīng)濟新聞 2019-09-03 23:29:02
每經(jīng)記者 張虹蕾 每經(jīng)編輯 梁 梟
今年初,備受關注的*ST沈機(000410,SZ)重組方中國通用技術(集團)控股有限責任公司(以下簡稱中國通用技術集團)浮出水面。
8個月后,該重組事宜又有新進展。9月3日,*ST沈機發(fā)布公告稱,近日,*ST沈機等與中國通用技術集團簽署相關協(xié)議。協(xié)議約定:中國通用技術集團分別向*ST沈機控股股東沈陽機床(集團)有限責任公司(以下簡稱沈機集團)及*ST沈機提供共益?zhèn)杩?.2億元和2.8億元。
實際上,中國通用技術集團此前也參與國內另一機床廠大連機床重組,旗下亦有一些優(yōu)質機床資產(chǎn)板塊,未來的重組進展似乎也有了更多想象空間。
扣非凈利潤連續(xù)3年為負
*ST沈機公告稱,為緩解公司資金不足,支持公司在重整期間進行正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,中國通用技術集團擬向*ST沈機提供共益?zhèn)杩?.8億元,該借款事項已獲得沈陽市中級人民法院許可。中國通用技術集團、沈機集團、沈機集團管理人、*ST沈機、*ST沈機管理人五方于近日簽署《借款協(xié)議》。協(xié)議約定:中國通用技術集團分別向沈機集團及*ST沈機提供共益?zhèn)杩?.2億元和2.8億元。
公告顯示,借款采用固定利率形式,年化利率為4.35%(即中國人民銀行公布的一年期貸款基準利率),按實際使用天數(shù)計算利息(一年按360天計算,即每日利息率為4.35%/360),借款到期后5個工作日內一次性支付利息。借款期限1年。
談及上述協(xié)議對公司的影響,*ST沈機表示,本次借款將用于重整期間的生產(chǎn)經(jīng)營費用和相關重整費用,包括維持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的相關費用和支付職工薪酬及相關費用等。借款保障了正常生產(chǎn)經(jīng)營活動對流動資金的需求。
為了解詳情,《每日經(jīng)濟新聞》記者于9月3日致電*ST沈機公開電話,但一直無人接聽。
不過,即便等來了戰(zhàn)投方的借款,*ST沈機仍面臨較大的業(yè)績壓力。公司2018年年報顯示,報告期營業(yè)收入同比增加19.71%,歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降769.43%,且歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤連續(xù)三年為負。
中泰證券相關研報指出,機床行業(yè)風險仍不容忽視。由于機床行業(yè)結算周期較長,企業(yè)的現(xiàn)金流狀況在經(jīng)濟下行周期中會顯著惡化,仍需要關注企業(yè)的信用風險。
8月底報名參與重整
事實上,中國通用技術集團早在今年初就宣布參與沈機集團的重組。2019年1月12日,沈陽市人民政府與中國通用技術集團簽訂《關于戰(zhàn)略重組沈陽機床(集團)有限責任公司框架協(xié)議》。
而上市公司層面,8月23日,*ST沈機管理人發(fā)布《戰(zhàn)略投資者招募公告》,中國通用技術集團于8月29日正式報名,作為意向戰(zhàn)略投資者參與重整。
中國通用技術集團官網(wǎng)顯示,公司是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè),成立于1998年3月,是在6家原外經(jīng)貿部直屬企業(yè)基礎上組建的國有獨資公司。2006年以來,該集團先后重組了5家中央企業(yè)和部分地方骨干企業(yè)。
今年4月,中國通用技術集團也參與了國內另一機床巨頭——大連機床的重組。
記者注意到,中國通用技術集團自身也有較優(yōu)質的資產(chǎn)板塊。集團旗下北京機床研究所有限公司主要從事高端數(shù)控裝備及關鍵功能部件的研究與制造,擁有國家超精密機床工程技術研究中心、國家機床質量監(jiān)督檢驗中心,在精密超精密加工技術與裝備研究、性能測試與診斷、可靠性技術研究等領域處于國內領先地位。此外,中國通用技術集團旗下齊齊哈爾二機床(集團)有限責任公司是我國重大高端數(shù)控裝備研發(fā)制造基地。
在這一背景下,此次重組也備受外界關注。
目前,中國通用技術集團旗下有中國汽研(601965,SH)、中國醫(yī)藥(600056,SH)、環(huán)球醫(yī)療(02666,HK)三家上市公司,其未來是否會借助*ST沈機的平臺提升國有資本的證券化率?
對此,國資研究專家、上海天強管理咨詢有限公司總經(jīng)理祝波善對《每日經(jīng)濟新聞》記者分析稱,提升資產(chǎn)證券化率是國有投資公司試點的重要任務。一般而言,一些企業(yè)會把相關資產(chǎn)注入上市公司,但中國通用技術集團旗下沒有機床類上市平臺,未來是否將會對相關機床資產(chǎn)進行整合、組建新的上市平臺,需要看具體的整合情況,存在一定的想象空間。
在祝波善看來,*ST沈機其實并不希望走上重組之路,引入央企重組源于企業(yè)出現(xiàn)自身難以解決的問題。此外,祝波善表示,一直以來,國有資本的投融資運作是國企改革的重要內容,通過開展投資融資、產(chǎn)業(yè)培育和資本運作等,有利于推動產(chǎn)業(yè)集聚、化解過剩產(chǎn)能和轉型升級,中國通用技術集團重組*ST沈機也被業(yè)界寄予頗多期待。
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