千億大象股走出長牛的秘密——道達投資手記

來源：道達號（微信號：daoda1997） 在今天“道達號”微信公眾號的早評中，達哥對短期市場的走勢做了一個預(yù)判，認為由于不少重量級公司集中在8月最后兩天公布中報業(yè)績，為了做好“防雷”措施，短期市場可能會比較謹慎。 結(jié)果，大盤確實走得夠穩(wěn)，滬指早盤下跌15點之后，陷入窄幅波動格局，最終小跌2.84點，以2890.92點報收，跌幅為0.1%。和昨天一樣，指數(shù)略微調(diào)整，但個股炒作依舊熱鬧。 今日復(fù)盤 今天早盤，指數(shù)一度出現(xiàn)一波跳水走勢，滬指最多跌了15個點，觸及10天均線（2879點）附近之后止跌企穩(wěn)。 這一波跳水，其實依然是和銀行股的下挫有關(guān)。昨天我們提到了興業(yè)銀行中報業(yè)績低于預(yù)期，股價大跌近5%。今天，興業(yè)銀行依舊沒有止跌，跌幅超過1%。整個銀行股板塊繼續(xù)拖累大盤，招商銀行下跌1.65%，已經(jīng)連跌4個交易日。 熱點方面，昨天我們在“道達號”微信公眾號里提到的兩條主線，一個是大消費，一個是科技股，今天繼續(xù)走強，并且已經(jīng)逐漸成為讓人高攀不起的板塊。 比如白酒，茅臺不必多說，五糧液今天再創(chuàng)新高，股價已達137元。另外，瀘州老窖公布中報，營收80億元，增長24.81%；凈利潤27.5億，同比增長39.8%。同時，瀘州老窖股價也突破90元，再創(chuàng)新高。 科技股方面，主要是半導(dǎo)體，比如滬電股份、匯頂科技和圣邦股份，這類公司的新高不斷，自然也與中報業(yè)績大增有很大關(guān)系。 比如滬電股份，昨晚公布的中報凈利潤同比增長143%，同時還預(yù)計前三季度業(yè)績同比增長109%~135%，今天股價漲停。另外，今晚，匯頂科技也公布了中報，上半年凈利潤10.17億元，同比增長806%，難怪股價也是新高不斷。 焦點個股 看到這些讓人越來越高攀不起的公司，似乎市場已經(jīng)進入牛市。但是，A股的另外一面卻是，有些公司的股價，依然在不斷滑向深淵。 今天，*ST信威又跌停了，而且是連續(xù)第35個“一字板”跌停，創(chuàng)下新的紀錄。此前的紀錄是，*ST保千連續(xù)28個跌停、*ST長生連續(xù)32個跌停。這個尷尬的紀錄，可能還會延續(xù)下去。 連續(xù)跌停前，*ST信威總市值427億，現(xiàn)在只剩下71億。受傷的有15萬多戶股東，當(dāng)然，一些機構(gòu)也被深度套牢。 看了下十大股東名單，一些機構(gòu)的大名非常顯眼，比如證金公司持有5000多萬股，信達澳銀旗下的一個定增項目信托計劃，持有2015萬股，還有社保基金一一零組合，持有1564萬股。 其實，不僅僅是*ST信威，今年還有多家公司，也讓機構(gòu)慘遭滑鐵盧。比如ST康美、*ST康得，前十大股東中，都有多家機構(gòu)。 看了這些股票，我只想說，置身股市，“防雷”是我們永遠要做的功課。 后市策略 明天，將是8月最后一個交易日，大盤要收月K線。7月月K線已經(jīng)是陰線了，8月能否收出陽線，還是讓人期待的。 不過，7月底滬指報收2932點，今天報收2890點，月K線要想收出陽線的話，明天至少要漲42點，這個看上去難度還是有點大。除非今天晚上消息面發(fā)生一些新的變化，比如中美貿(mào)易摩擦方面有大轉(zhuǎn)機。 今天，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰在例行新聞發(fā)布會上表示，雙方經(jīng)貿(mào)團隊一直保持有效溝通。關(guān)于9月赴美磋商，雙方正在討論這一問題。當(dāng)前最重要的是為雙方繼續(xù)磋商創(chuàng)造必要條件。中方認為，如果中方赴美談判，雙方應(yīng)共同努力、創(chuàng)造條件，推動磋商取得進展。 由此看來，今天晚上又要多看一下美股的表現(xiàn)了。 對于個股的應(yīng)對策略，我個人認為，在外部因素不確定的環(huán)境之下，在個股方面，還是只能追求業(yè)績確定性增長的公司。近期，行情的脈絡(luò)，明顯就是圍繞中報業(yè)績在展開，只有業(yè)績穩(wěn)定，才能支撐股價。 今天看到一個消息，今年以來，A股市場千億市值的公司數(shù)量大幅增加，已經(jīng)達到86家，與今年初相比增加了25家。而今年以來，新增的千億市值企業(yè)主要分布在非銀金融（6家）、醫(yī)藥生物（3家）、電子（2家）、銀行（2家）。 其中，有些新進入千億市值俱樂部的公司，還是值得關(guān)注。其實市場都是在分享這些公司不斷成長帶來的財富。 我認為，炒股不再是以小盤小市值唯美，即使千億的大象股仍然可以走出長牛，關(guān)鍵是企業(yè)價值。 滬深300指數(shù)倉位參考 日期：2019年8月29日 今日倉位：六成 明日倉位計劃：六成 一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險。 二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。 （張道達） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。 （封面圖片來源：攝圖網(wǎng)） 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。