昨夜開始躁動，今日如愿以償！風(fēng)向突變，部分私募倉位已升至進(jìn)攻水平

昨晚，不少研究機(jī)構(gòu)搶發(fā)報(bào)告，對市場作出樂觀判斷。今天終于如愿以償，A股一根長陽迎來7月份的開門紅。 今日，三大股指跳空高開，滬指直接站上3000點(diǎn)關(guān)口。開盤后10分鐘內(nèi)，市場資金還稍顯猶豫，指數(shù)受獲利盤打壓出現(xiàn)短暫回落。 然而，貴州茅臺、五糧液等消費(fèi)權(quán)重股徑直高開高走，帶領(lǐng)指數(shù)迅速企穩(wěn)。隨后，柔性屏概念爆發(fā)，科技股掀起漲停潮，正式奠定普漲格局。三大股指此后單邊上揚(yáng)，均以全天高點(diǎn)收盤。 至收盤，上證指數(shù)報(bào)3044.90點(diǎn)，上漲2.22%；深證成指報(bào)9530.46點(diǎn)，上漲3.84%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1568.16點(diǎn)，上漲3.75%。兩市共3488只個股錄得上漲，占比超過96%，121只個股收獲漲停。 主線：24只消費(fèi)股創(chuàng)歷史新高 消費(fèi)板塊成為帶動指數(shù)上揚(yáng)的核心品種，大量細(xì)分領(lǐng)域龍頭的股價(jià)創(chuàng)了歷史新高。 東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，剔除年內(nèi)上市的次新股，兩市共有39只個股周一盤中刷新歷史新高，其中有24只來自食品飲料、醫(yī)藥生物等大消費(fèi)板塊，占比超過六成。 食品飲料行業(yè)共14股創(chuàng)歷史新高。白酒龍頭貴州茅臺自上周四盤中突破千元大關(guān)后，今日全天處于千元上方運(yùn)行，收盤報(bào)1031.86元/股，漲幅4.86%，公司市值升至1.2962萬億元，一舉超過中國石油與農(nóng)業(yè)銀行，排名A股第四位。 太平洋證券發(fā)布研報(bào)，認(rèn)為下半年茅臺酒價(jià)格繼續(xù)向上的趨勢不變，貴州茅臺作為行業(yè)龍頭，確定性仍是最高的，可享受龍頭溢價(jià)。根據(jù)2020年EPS給30倍PE，提高目標(biāo)價(jià)到1240元/股。 貴州茅臺的示范效應(yīng)鼓舞了整個白酒板塊，五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、山西汾酒、口子窖等一批白酒股全部刷新歷史新高，申萬白酒行業(yè)指數(shù)年初以來整體漲幅擴(kuò)大至87.39%。 調(diào)味品板塊同樣是資金關(guān)注的重點(diǎn)，行業(yè)龍頭海天味業(yè)周一上漲3.38%，公司市值逼近3000億元。恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)午后股價(jià)飆升，恒順醋業(yè)收漲7.33%，千禾味業(yè)尾盤封上漲停。 醫(yī)藥生物行業(yè)共10股創(chuàng)歷史新高，其中大部分是細(xì)分領(lǐng)域龍頭。醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療自上周三市值超越溫氏股份，坐上創(chuàng)業(yè)板頭把交椅后，今日進(jìn)一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢，收盤報(bào)168.55元/股，再創(chuàng)歷史新高，漲幅3.28%。 此外，眼科醫(yī)療龍頭愛爾眼科、血液制品龍頭華蘭生物、疫苗及生長激素龍頭長春高新、臨床CRO龍頭泰格醫(yī)藥等，今日股價(jià)均刷新歷史新高。 私募：倉位提至進(jìn)攻水平 今日滬指大漲超過2%，接受采訪的私募普遍表示，外部因素出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，市場悲觀預(yù)期得到修復(fù)，投資策略上相對積極和樂觀。部分私募已經(jīng)將倉位提高到進(jìn)攻水平。 中歐瑞博董事長吳偉志表示：“4月份開始的調(diào)整到了6月下旬應(yīng)該進(jìn)入了尾段，調(diào)整結(jié)束后市場階段性的機(jī)會又將大于風(fēng)險(xiǎn)。針對這一階段的市場特點(diǎn)，應(yīng)對策略上還是可以相對樂觀與積極一些。我們的倉位在6月中下旬開始從平衡提升到偏進(jìn)攻的水平。” 在部分買方機(jī)構(gòu)看來，單邊上漲或單邊下跌的可能性都不大，未來應(yīng)該重個股輕指數(shù)，積極看好核心資產(chǎn)。 翼虎投資董事長余定恒表示，科創(chuàng)板啟動、資產(chǎn)重組條件放松、做空機(jī)制完善，對投資者的選股和定價(jià)能力要求更高，投資者結(jié)構(gòu)走向國際化，機(jī)構(gòu)資金更加注重長期價(jià)值，各行業(yè)跑出來的龍頭企業(yè)有望成為機(jī)構(gòu)配置的核心資產(chǎn)。 “我們看好科技股主線，關(guān)注5G、半導(dǎo)體和軟件公司，受益于科創(chuàng)板和央行提高短融額度的券商板塊有較多機(jī)會，消費(fèi)白馬和制造業(yè)龍頭等核心資產(chǎn)值得長期關(guān)注?！庇喽ê氵M(jìn)一步闡釋道。 資瑞興投資總經(jīng)理汪忠遠(yuǎn)認(rèn)為，上半年指數(shù)表現(xiàn)波動較大，外圍打壓、經(jīng)濟(jì)波動預(yù)期來回?cái)_動股市，但是相當(dāng)多的個股走勢穩(wěn)健上揚(yáng)，不受影響，上漲板塊主要集中在消費(fèi)等核心資產(chǎn)，也包括各個原來周期性較強(qiáng)的龍頭個股，如三一重工和海螺水泥。 汪忠遠(yuǎn)認(rèn)為：“未來仍要堅(jiān)持‘輕指數(shù)重個股’思路，堅(jiān)持基本面驅(qū)動，要有‘潔癖’。個股的每次踏雷都會對投資帶來很大影響，因此不去投機(jī)炒作題材。從另一方面說，其實(shí)每個行業(yè)都有機(jī)會，汽車、有色、建材、電力，或者短期受壓的電子和通信等，都能找到投資機(jī)會。” 圖片來源：攝圖網(wǎng) 券商：指數(shù)有望沖擊年內(nèi)高點(diǎn) 從各大券商研究所周末發(fā)布的策略報(bào)告看，大部分券商看多A股后續(xù)表現(xiàn)。 中信證券旗幟鮮明地表示，下半年A股最佳投資窗口已經(jīng)打開。A股轉(zhuǎn)機(jī)在6月逐步明確后，預(yù)計(jì)投資者對外部環(huán)境、基本面、政策三方面的預(yù)期在7月還會持續(xù)改善，提振各類資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好。今年第二輪上漲已經(jīng)確立，指數(shù)有望沖擊年內(nèi)高點(diǎn)，資金有望持續(xù)凈流入A股。 具體配置方面，中信證券認(rèn)為，一方面，外資依然是最重要的增量資金來源，繼續(xù)堅(jiān)持以大金融和大消費(fèi)板塊中外資偏好的品種為底倉。另一方面，建議進(jìn)一步增加組合彈性，從以下三條主線切入： 1.成長股龍頭。包括科創(chuàng)板映射主題下的生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體，以及事件催化下預(yù)期明顯改善的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈； 2.市場漸入半年報(bào)季，提前布局半年報(bào)有望超預(yù)期的品種； 3.全球流動性寬松預(yù)期下，大宗商品及工業(yè)品板塊的輪動機(jī)會，包括黃金、銅等。 興業(yè)證券建議繼續(xù)把握做多窗口，認(rèn)為5月以來壓制市場情緒、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的外部因素已經(jīng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，疊加科創(chuàng)板推出平穩(wěn)期等因素，市場將繼續(xù)6月19日以來的做多窗口。 興業(yè)證券指出，相對、絕對收益者均可適當(dāng)提高倉位，把握本輪反彈主攻方向，即新興成長、半年報(bào)業(yè)績超預(yù)期等方向。同時，核心資產(chǎn)的獨(dú)立牛市行情將繼續(xù)，籌碼不宜輕易轉(zhuǎn)手，應(yīng)牢牢把握定價(jià)權(quán)。 上海證券報(bào)費(fèi)天元屈紅燕 以上內(nèi)容為每經(jīng)APP出于傳遞信息的目的進(jìn)行轉(zhuǎn)載，不構(gòu)成任何投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。