3億募集資金去哪了？秋林集團(tuán)與開戶行華夏銀行天津分行“開撕”

每經(jīng)記者 蘇杰德    每經(jīng)編輯 胥帥    

3月17日晚，秋林集團(tuán)（600891，SH）發(fā)布公告稱，公司于近日收到天津市高級(jí)人民法院發(fā)來的民事裁定書及協(xié)助凍結(jié)存款通知書。申請(qǐng)人華夏銀行天津分行以保理合同糾紛事由，向天津市高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，請(qǐng)求凍結(jié)天津市隆泰冷暖設(shè)備制造有限公司、秋林集團(tuán)名下銀行存款3.06億元或者查封、扣押、凍結(jié)其他等值財(cái)產(chǎn)。紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司以保函提供擔(dān)保。

目前，秋林集團(tuán)在華夏銀行天津分行的募集資金賬戶及其他三個(gè)輔助賬戶存款余額合計(jì)3.03億元，先后在2月27日和3月5日被司法凍結(jié)。

相關(guān)存款資金被司法凍結(jié)

秋林集團(tuán)查詢后確認(rèn)，公司未曾在過往的董事會(huì)及股東大會(huì)上審議或決策過與天津市隆泰冷暖設(shè)備制造有限公司開展相關(guān)保理業(yè)務(wù)或擔(dān)保事項(xiàng)。公司將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向天津市高級(jí)人民法院申請(qǐng)復(fù)議。

天眼查顯示，天津市隆泰冷暖設(shè)備制造有限公司前身為前身是國內(nèi)老牌空調(diào)器家樂飛爾克公司。該公司股東有兩個(gè)，一個(gè)是持股70%的天津蒙參科技工程有限公司，該公司股權(quán)最終穿透為自然人畢然和郭玉娜；另外一個(gè)是持股30%的天津市二輕集團(tuán)（控股）有限公司，公司實(shí)控人為天津市國資委。

華夏銀行天津分行是秋林集團(tuán)募集資金專戶的開戶銀行，此次訴訟讓兩者之間的糾紛浮出水面。去年11月26日，公司與華夏銀行天津分行及債券受托管理人于哈爾濱簽署了《募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議》，用于監(jiān)管哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）募集資金。

今年2月21日至27日期間，秋林集團(tuán)工作人員與受托管理人相關(guān)人員去華夏銀行天津分行，辦理“18秋林01”募集資金的劃款業(yè)務(wù)和賬戶明細(xì)查詢業(yè)務(wù)，以便按時(shí)兌付“16秋林01”和“16秋林02”回售本金及應(yīng)付利息。

為督促華夏銀行天津分行履行約定，秋林集團(tuán)與受托管理人多次向華夏銀行天津分行郵寄及當(dāng)面送達(dá)書面函件，要求華夏銀行天津分行辦理募集資金劃付業(yè)務(wù)并向公司及受托管理人提供募集資金專戶明細(xì)日記賬、原始憑證和銀行對(duì)賬單。

秋林集團(tuán)認(rèn)為，在相關(guān)劃款手續(xù)齊備合規(guī)的情況下，華夏銀行天津分行先后以客戶經(jīng)理不在場(chǎng)、系統(tǒng)故障、需驗(yàn)證公章真?zhèn)?、質(zhì)疑經(jīng)辦人身份等理由故意拖延、拒不配合，導(dǎo)致公司和受托管理人無法掌握賬戶真實(shí)情況，“18秋林01”募集資金最終未能按規(guī)定在2月27日前劃轉(zhuǎn)至中證登上海分公司結(jié)算備付金賬戶。

直至3月8日，秋林集團(tuán)于華夏銀行天津分行營業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)撥打“110”報(bào)警后，華夏銀行天津分行工作人員在接受民警問詢時(shí)才表示，募集資金專戶資金已流向公司在該行開立的其他三個(gè)輔助賬戶，且相關(guān)存款賬戶內(nèi)資金已被該行請(qǐng)求進(jìn)行了司法凍結(jié)。

秋林集團(tuán)：公司收到的對(duì)賬單應(yīng)系偽造

此外，華夏銀行天津分行于3月8日在營業(yè)柜臺(tái)打印并出具了《華夏銀行對(duì)公明細(xì)對(duì)賬單》，該對(duì)賬單顯示，華夏銀行天津分行于去年12月6日為“18秋林01”募集資金專戶辦理了三筆借方發(fā)生額分別為人民幣1億元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，募集資金專戶截至去年12月31日的余額為331.9萬元。

蹊蹺的是，秋林集團(tuán)曾于1月7日收到過一份從華夏銀行天津分行辦公地址寄出的對(duì)公明細(xì)對(duì)賬單，該對(duì)賬單顯示截至去年12月31日公司募集資金專戶余額為3.03億元，未包括上述三筆轉(zhuǎn)賬記錄。

秋林集團(tuán)認(rèn)為，公司于2019年1月7日收到的對(duì)賬單應(yīng)系偽造，但兩份對(duì)賬單式樣及其記載的部分“記賬日期、操作員、憑證號(hào)、賬單摘要”信息高度吻合。

針對(duì)“18秋林01”募集資金未按《募集說明書》約定用途支取的情況，受托管理人已于3月11日向華夏銀行天津分行寄送了書面函件，要求華夏銀行天津分行對(duì)上述情況進(jìn)行說明并提供劃款的原始憑證材料。

此外，秋林集團(tuán)認(rèn)為，華夏銀行天津分行拒不配合完成募集資金劃付和查詢余額業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司“16秋林01”回售本金和利息未能在今年2月27日前按時(shí)劃轉(zhuǎn)，對(duì)公司后續(xù)債務(wù)履約造成了嚴(yán)重影響。公司就相關(guān)事宜，已于2月22日向中國銀保監(jiān)會(huì)天津分局進(jìn)行投訴，于2月27日向華夏銀行總行監(jiān)察室進(jìn)行舉報(bào)，并于2月28日向公安部門報(bào)案。

圖片來源：攝圖網(wǎng)