3億募集資金去哪了？秋林集團(tuán)與開戶行華夏銀行天津分行“開撕”

每經(jīng)記者 蘇杰德    每經(jīng)編輯 胥帥    

3月17日晚，秋林集團(tuán)（600891，SH）發(fā)布公告稱，公司于近日收到天津市高級人民法院發(fā)來的民事裁定書及協(xié)助凍結(jié)存款通知書。申請人華夏銀行天津分行以保理合同糾紛事由，向天津市高級人民法院申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，請求凍結(jié)天津市隆泰冷暖設(shè)備制造有限公司、秋林集團(tuán)名下銀行存款3.06億元或者查封、扣押、凍結(jié)其他等值財(cái)產(chǎn)。紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司天津分公司以保函提供擔(dān)保。

目前，秋林集團(tuán)在華夏銀行天津分行的募集資金賬戶及其他三個(gè)輔助賬戶存款余額合計(jì)3.03億元，先后在2月27日和3月5日被司法凍結(jié)。

相關(guān)存款資金被司法凍結(jié)

秋林集團(tuán)查詢后確認(rèn)，公司未曾在過往的董事會及股東大會上審議或決策過與天津市隆泰冷暖設(shè)備制造有限公司開展相關(guān)保理業(yè)務(wù)或擔(dān)保事項(xiàng)。公司將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向天津市高級人民法院申請復(fù)議。

天眼查顯示，天津市隆泰冷暖設(shè)備制造有限公司前身為前身是國內(nèi)老牌空調(diào)器家樂飛爾克公司。該公司股東有兩個(gè)，一個(gè)是持股70%的天津蒙參科技工程有限公司，該公司股權(quán)最終穿透為自然人畢然和郭玉娜；另外一個(gè)是持股30%的天津市二輕集團(tuán)（控股）有限公司，公司實(shí)控人為天津市國資委。

華夏銀行天津分行是秋林集團(tuán)募集資金專戶的開戶銀行，此次訴訟讓兩者之間的糾紛浮出水面。去年11月26日，公司與華夏銀行天津分行及債券受托管理人于哈爾濱簽署了《募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議》，用于監(jiān)管哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）募集資金。

今年2月21日至27日期間，秋林集團(tuán)工作人員與受托管理人相關(guān)人員去華夏銀行天津分行，辦理“18秋林01”募集資金的劃款業(yè)務(wù)和賬戶明細(xì)查詢業(yè)務(wù)，以便按時(shí)兌付“16秋林01”和“16秋林02”回售本金及應(yīng)付利息。

為督促華夏銀行天津分行履行約定，秋林集團(tuán)與受托管理人多次向華夏銀行天津分行郵寄及當(dāng)面送達(dá)書面函件，要求華夏銀行天津分行辦理募集資金劃付業(yè)務(wù)并向公司及受托管理人提供募集資金專戶明細(xì)日記賬、原始憑證和銀行對賬單。

秋林集團(tuán)認(rèn)為，在相關(guān)劃款手續(xù)齊備合規(guī)的情況下，華夏銀行天津分行先后以客戶經(jīng)理不在場、系統(tǒng)故障、需驗(yàn)證公章真?zhèn)?、質(zhì)疑經(jīng)辦人身份等理由故意拖延、拒不配合，導(dǎo)致公司和受托管理人無法掌握賬戶真實(shí)情況，“18秋林01”募集資金最終未能按規(guī)定在2月27日前劃轉(zhuǎn)至中證登上海分公司結(jié)算備付金賬戶。

直至3月8日，秋林集團(tuán)于華夏銀行天津分行營業(yè)場所現(xiàn)場撥打“110”報(bào)警后，華夏銀行天津分行工作人員在接受民警問詢時(shí)才表示，募集資金專戶資金已流向公司在該行開立的其他三個(gè)輔助賬戶，且相關(guān)存款賬戶內(nèi)資金已被該行請求進(jìn)行了司法凍結(jié)。

秋林集團(tuán)：公司收到的對賬單應(yīng)系偽造

此外，華夏銀行天津分行于3月8日在營業(yè)柜臺打印并出具了《華夏銀行對公明細(xì)對賬單》，該對賬單顯示，華夏銀行天津分行于去年12月6日為“18秋林01”募集資金專戶辦理了三筆借方發(fā)生額分別為人民幣1億元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，募集資金專戶截至去年12月31日的余額為331.9萬元。

蹊蹺的是，秋林集團(tuán)曾于1月7日收到過一份從華夏銀行天津分行辦公地址寄出的對公明細(xì)對賬單，該對賬單顯示截至去年12月31日公司募集資金專戶余額為3.03億元，未包括上述三筆轉(zhuǎn)賬記錄。

秋林集團(tuán)認(rèn)為，公司于2019年1月7日收到的對賬單應(yīng)系偽造，但兩份對賬單式樣及其記載的部分“記賬日期、操作員、憑證號、賬單摘要”信息高度吻合。

針對“18秋林01”募集資金未按《募集說明書》約定用途支取的情況，受托管理人已于3月11日向華夏銀行天津分行寄送了書面函件，要求華夏銀行天津分行對上述情況進(jìn)行說明并提供劃款的原始憑證材料。

此外，秋林集團(tuán)認(rèn)為，華夏銀行天津分行拒不配合完成募集資金劃付和查詢余額業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司“16秋林01”回售本金和利息未能在今年2月27日前按時(shí)劃轉(zhuǎn)，對公司后續(xù)債務(wù)履約造成了嚴(yán)重影響。公司就相關(guān)事宜，已于2月22日向中國銀保監(jiān)會天津分局進(jìn)行投訴，于2月27日向華夏銀行總行監(jiān)察室進(jìn)行舉報(bào)，并于2月28日向公安部門報(bào)案。

圖片來源：攝圖網(wǎng)