私募對(duì)A股“春天”先知先覺(jué)？三季度王亞偉出手了，高毅、淡水泉開(kāi)啟抄底模式已潛伏這些股

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每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

隨著上市公司陸續(xù)披露三季報(bào)，淡水泉、景林、高毅資產(chǎn)等百億級(jí)私募的持倉(cāng)情況又曝光了，對(duì)于火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）這類小股民來(lái)說(shuō)，跟著私募大佬們炒股票，至少還是能少挨刀吧。

在三季度A股市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況，市場(chǎng)信心幾近潰敗的地步，然而這些百億級(jí)大私募卻悄然開(kāi)啟了抄底模式。火山君就注意到，從三季報(bào)的新進(jìn)情況看，消費(fèi)、科技、醫(yī)藥等板塊成為大私募關(guān)注焦點(diǎn)，甚至連王亞偉都出手新進(jìn)易聯(lián)眾，高毅資產(chǎn)三季度重點(diǎn)圍獵醫(yī)藥、醫(yī)療個(gè)股。而在火山君的采訪中，不少私募都即將到來(lái)的“春天”充滿信心，對(duì)年底的反彈行情看高到滬指3100點(diǎn)位置。

高毅資產(chǎn)新進(jìn)重倉(cāng)醫(yī)藥股

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，A股合計(jì)超1000家上市公司披露了三季報(bào)，而私募大佬的最新持倉(cāng)情況也浮出水面。

火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）從Wind數(shù)據(jù)看到，高毅資產(chǎn)在三季度重點(diǎn)布局的是大消費(fèi)板塊中的醫(yī)藥醫(yī)療板塊個(gè)股。旗下的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金截至10月25日出現(xiàn)在7只個(gè)股的三季報(bào)中，其中新進(jìn)持有金域醫(yī)學(xué)380萬(wàn)股，新進(jìn)現(xiàn)代制藥1000萬(wàn)股，新進(jìn)凱美特氣200萬(wàn)股，山大華特500萬(wàn)股，新進(jìn)羚銳制藥2000萬(wàn)股，另外還對(duì)海思科增持350萬(wàn)股，增持1001萬(wàn)股安迪蘇。

此外，高毅資產(chǎn)旗下的銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托計(jì)劃新進(jìn)持有光威復(fù)材87.86萬(wàn)股，新進(jìn)持有華測(cè)檢測(cè)2085.49萬(wàn)股，對(duì)邁克生物增持80.22萬(wàn)股。高毅曉峰2號(hào)致信基金則新進(jìn)持有光威復(fù)材127.77萬(wàn)股，對(duì)邁克生物增持100.69萬(wàn)股，達(dá)到持有615.69萬(wàn)股。高毅資產(chǎn)在三季度明顯布局的是大消費(fèi)板塊中的醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)。

對(duì)于醫(yī)藥板塊，有私募人士告訴火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188），今年以來(lái)多個(gè)行業(yè)輪番曝出“黑天鵝”事件，不少優(yōu)質(zhì)股票被錯(cuò)殺，而醫(yī)藥板塊作為歷史上的“牛股集中營(yíng)”，經(jīng)過(guò)“黑天鵝”事件反復(fù)殺跌后，估值正在回歸合理范圍，部分被錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)股票或?qū)⒊霈F(xiàn)新的布局機(jī)會(huì)。

藍(lán)海資本投資總監(jiān)及雨可告訴火山君，在醫(yī)藥領(lǐng)域，具有自主創(chuàng)新和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的生物藥、生物技術(shù)具有彎道超車的機(jī)會(huì)；在醫(yī)療器械領(lǐng)域，可以關(guān)注更好滿足臨床需求并能提供整體解決方案，可以快速產(chǎn)業(yè)化被市場(chǎng)接受的創(chuàng)新醫(yī)療器械公司。

王亞偉出手抄底新進(jìn)易聯(lián)眾

火山君還注意到百億級(jí)私募淡水泉的三季度動(dòng)作，其旗下淡水泉精選一期信托計(jì)劃新進(jìn)持有馳宏鋅鍺2145.14萬(wàn)股，增持了199.01萬(wàn)股生物股份，增持了濮陽(yáng)惠成17.29萬(wàn)股；該計(jì)劃繼續(xù)持有水晶光電823萬(wàn)股、夢(mèng)百合161.33萬(wàn)股、歌爾股份3619.76萬(wàn)股。另外，淡水泉旗下另一只產(chǎn)品投資精英之淡水泉信托計(jì)劃新進(jìn)持有歌爾股份2047萬(wàn)股，繼續(xù)持有夢(mèng)百合96.17萬(wàn)股、太極集團(tuán)327.11萬(wàn)股、瑞普生物458.83萬(wàn)股。

值得注意的是，在三季度，部分私募基金開(kāi)始了大量布局，火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）注意到，如旭諾資產(chǎn)旗下的旭諾成長(zhǎng)對(duì)沖3號(hào)在三季度開(kāi)啟了抄底模式，截至10月25日出現(xiàn)在3只個(gè)股的三季報(bào)中，其新進(jìn)持有捷昌驅(qū)動(dòng)9.87萬(wàn)股，新進(jìn)持有華西證券133.92萬(wàn)股，新進(jìn)持有華貿(mào)物流360.28萬(wàn)股。

另外，火山君梳理三季報(bào)發(fā)現(xiàn)，新進(jìn)持有3只個(gè)股的包括：贏豐成長(zhǎng)1號(hào)私募基金出現(xiàn)在3只個(gè)股的三季報(bào)中，新進(jìn)持有472.47萬(wàn)股勁拓股份，新進(jìn)持有雷曼股份190萬(wàn)股，新進(jìn)持有達(dá)志科技32.63萬(wàn)股。華潤(rùn)信托-恒盈3號(hào)也是在三季度新進(jìn)持有3只個(gè)股，持有泰山石油546萬(wàn)股，上峰水泥160萬(wàn)股，亞普股份24萬(wàn)股。

注意了，火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）還意外地發(fā)現(xiàn)，“一哥”王亞偉在三季度新進(jìn)易聯(lián)眾228萬(wàn)股。

其他知名私募中，弘尚資產(chǎn)在三季報(bào)出現(xiàn)在兩只個(gè)股中，旗下私募產(chǎn)品弘尚資產(chǎn)大視野私募證券基金新進(jìn)持有三特索道131萬(wàn)股，中國(guó)汽研882.73萬(wàn)股；另外一只旗下產(chǎn)品弘尚資產(chǎn)大格局5號(hào)私募證券投資基金新進(jìn)持有健民集團(tuán)200萬(wàn)股。寬遠(yuǎn)資產(chǎn)旗下的寬遠(yuǎn)價(jià)值進(jìn)取證券私募基金新進(jìn)持有1000萬(wàn)股富安娜，新進(jìn)持有550萬(wàn)股九牧王。而明汯中性3號(hào)私募證券基金則新進(jìn)持有集泰股份12.76萬(wàn)股，天永智能8.448萬(wàn)股。

成泉資本收縮戰(zhàn)線對(duì)多股進(jìn)行減持

不過(guò)，火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）發(fā)現(xiàn)，還是有些私募沒(méi)有大舉介入市場(chǎng)，在三季度持續(xù)低迷的市場(chǎng)情況下，進(jìn)行了一些戰(zhàn)線收縮，部分減持手中持有的股票。

從成泉資本持倉(cāng)情況看，截至10月25日，旗下產(chǎn)品中信信托-成泉匯涌八期出現(xiàn)在7只個(gè)股的三季報(bào)中，并對(duì)其中6只在三季度進(jìn)行了減持。如久聯(lián)發(fā)展減持了495.16萬(wàn)股，銀河電子減持了2774.97萬(wàn)股，科遠(yuǎn)股份減持了399.32萬(wàn)股，中原內(nèi)配減持了219.1萬(wàn)股，華立股份減持了168.99萬(wàn)股，凌云股份減持了1418.67萬(wàn)股。

此外，一些知名私募還對(duì)業(yè)績(jī)?cè)鏊俨患邦A(yù)期的個(gè)股進(jìn)行了減持，如景林資產(chǎn)旗下興業(yè)國(guó)際信托有限公司-興享進(jìn)取景林1號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃在三季度就減持了富安娜111.75萬(wàn)股；中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-睿遠(yuǎn)景林1期證券信托計(jì)劃減持了該股105.24萬(wàn)股；華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司景林豐收證券信托計(jì)劃減持了該股44.89萬(wàn)股。

私募看高滬指反彈目標(biāo)3100點(diǎn)

從三季報(bào)反映的情況看，私募們似乎能先知先覺(jué)到市場(chǎng)的“春天”不遠(yuǎn)了。敢于提前潛伏，這就是超越火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）這類小股民的極大優(yōu)勢(shì)。那私募對(duì)當(dāng)下的市場(chǎng)和可以關(guān)注的板塊怎么看呢？

北京飛旋兄弟投資陳旋告訴火山君，隨著監(jiān)管層的利好出臺(tái)，政策性利好出現(xiàn)，今年最后兩個(gè)月有望繼續(xù)延續(xù)底部反彈走勢(shì)，滬指反彈高位可看至2800點(diǎn)。

深圳金鼎資產(chǎn)董事長(zhǎng)龍灝就市場(chǎng)和板塊的問(wèn)題對(duì)火山君表示，隨著三季報(bào)的披露，政策面不斷刺激下相關(guān)個(gè)股有了一定的投資機(jī)會(huì)。在政策面出臺(tái)利好的情況下，應(yīng)堅(jiān)持看好年底的“吃飯行情”，雖然并沒(méi)有反轉(zhuǎn)行情，但可以關(guān)注一些業(yè)績(jī)預(yù)增個(gè)股的機(jī)會(huì)，今天A股盤中，地產(chǎn)股的整體異動(dòng)也說(shuō)明了此點(diǎn)。后期對(duì)醫(yī)藥、5G、軟件、大基建等板塊可進(jìn)行跟蹤，特別是芯片科技軟件與精密制造方面，會(huì)有更多的扶持政策出臺(tái)，建議投資者加大關(guān)注力度。而對(duì)于后市的大盤，龍灝認(rèn)為此次年底的反彈目標(biāo)位在滬指3100點(diǎn)附近。

關(guān)于選股的方向，北京星石投資組合投資經(jīng)理袁廣平認(rèn)為，在存量經(jīng)濟(jì)的背景之下，要尋找長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)，把握好經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的長(zhǎng)期趨勢(shì)，布局代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的價(jià)值成長(zhǎng)股。主要通過(guò)四條主線在科技和消費(fèi)類別上配置價(jià)值成長(zhǎng)股——政策變革的的醫(yī)藥生物、技術(shù)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)、高端制造業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新零售和品牌壟斷的大眾消費(fèi)品等行業(yè)。

新富資本研究中心則在給火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）的回復(fù)中表示，短期機(jī)會(huì)主要表現(xiàn)在受負(fù)面情緒沖擊下的超跌反彈機(jī)會(huì)。板塊上可看好兩類標(biāo)的，一類是受益于政策邊際改善，如地產(chǎn)、金融。前期在監(jiān)管收緊，以及融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期下，估值大幅壓低，但根據(jù)季報(bào)披露來(lái)看，部分龍頭的業(yè)績(jī)表現(xiàn)依然突出，并且隨著政策利好不斷推出，預(yù)期的邊際改善將會(huì)帶來(lái)估值修復(fù)。另一類為快速增長(zhǎng)行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，如通信、新能源。通信板塊受益于5G商用的推動(dòng)，新能源板塊則受益于滲透率的不斷提高及消費(fèi)政策的鼓勵(lì)，未來(lái)2~3年，大概率會(huì)取得超越市場(chǎng)平均水平的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。板塊中部分優(yōu)質(zhì)個(gè)股經(jīng)過(guò)前期調(diào)整，已具備一定的配置價(jià)值。