私募對A股“春天”先知先覺？三季度王亞偉出手了，高毅、淡水泉開啟抄底模式已潛伏這些股

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每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝欣

隨著上市公司陸續(xù)披露三季報，淡水泉、景林、高毅資產(chǎn)等百億級私募的持倉情況又曝光了，對于火山君（微信公眾號：huoshan5188）這類小股民來說，跟著私募大佬們炒股票，至少還是能少挨刀吧。

在三季度A股市場持續(xù)低迷的情況，市場信心幾近潰敗的地步，然而這些百億級大私募卻悄然開啟了抄底模式。火山君就注意到，從三季報的新進情況看，消費、科技、醫(yī)藥等板塊成為大私募關(guān)注焦點，甚至連王亞偉都出手新進易聯(lián)眾，高毅資產(chǎn)三季度重點圍獵醫(yī)藥、醫(yī)療個股。而在火山君的采訪中，不少私募都即將到來的“春天”充滿信心，對年底的反彈行情看高到滬指3100點位置。

高毅資產(chǎn)新進重倉醫(yī)藥股

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，A股合計超1000家上市公司披露了三季報，而私募大佬的最新持倉情況也浮出水面。

火山君（微信公眾號：huoshan5188）從Wind數(shù)據(jù)看到，高毅資產(chǎn)在三季度重點布局的是大消費板塊中的醫(yī)藥醫(yī)療板塊個股。旗下的高毅鄰山1號遠望基金截至10月25日出現(xiàn)在7只個股的三季報中，其中新進持有金域醫(yī)學(xué)380萬股，新進現(xiàn)代制藥1000萬股，新進凱美特氣200萬股，山大華特500萬股，新進羚銳制藥2000萬股，另外還對海思科增持350萬股，增持1001萬股安迪蘇。

此外，高毅資產(chǎn)旗下的銳進四十三期高毅曉峰投資信托計劃新進持有光威復(fù)材87.86萬股，新進持有華測檢測2085.49萬股，對邁克生物增持80.22萬股。高毅曉峰2號致信基金則新進持有光威復(fù)材127.77萬股，對邁克生物增持100.69萬股，達到持有615.69萬股。高毅資產(chǎn)在三季度明顯布局的是大消費板塊中的醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)。

對于醫(yī)藥板塊，有私募人士告訴火山君（微信公眾號：huoshan5188），今年以來多個行業(yè)輪番曝出“黑天鵝”事件，不少優(yōu)質(zhì)股票被錯殺，而醫(yī)藥板塊作為歷史上的“牛股集中營”，經(jīng)過“黑天鵝”事件反復(fù)殺跌后，估值正在回歸合理范圍，部分被錯殺的優(yōu)質(zhì)股票或?qū)⒊霈F(xiàn)新的布局機會。

藍海資本投資總監(jiān)及雨可告訴火山君，在醫(yī)藥領(lǐng)域，具有自主創(chuàng)新和國際競爭力的生物藥、生物技術(shù)具有彎道超車的機會；在醫(yī)療器械領(lǐng)域，可以關(guān)注更好滿足臨床需求并能提供整體解決方案，可以快速產(chǎn)業(yè)化被市場接受的創(chuàng)新醫(yī)療器械公司。

王亞偉出手抄底新進易聯(lián)眾

火山君還注意到百億級私募淡水泉的三季度動作，其旗下淡水泉精選一期信托計劃新進持有馳宏鋅鍺2145.14萬股，增持了199.01萬股生物股份，增持了濮陽惠成17.29萬股；該計劃繼續(xù)持有水晶光電823萬股、夢百合161.33萬股、歌爾股份3619.76萬股。另外，淡水泉旗下另一只產(chǎn)品投資精英之淡水泉信托計劃新進持有歌爾股份2047萬股，繼續(xù)持有夢百合96.17萬股、太極集團327.11萬股、瑞普生物458.83萬股。

值得注意的是，在三季度，部分私募基金開始了大量布局，火山君（微信公眾號：huoshan5188）注意到，如旭諾資產(chǎn)旗下的旭諾成長對沖3號在三季度開啟了抄底模式，截至10月25日出現(xiàn)在3只個股的三季報中，其新進持有捷昌驅(qū)動9.87萬股，新進持有華西證券133.92萬股，新進持有華貿(mào)物流360.28萬股。

另外，火山君梳理三季報發(fā)現(xiàn)，新進持有3只個股的包括：贏豐成長1號私募基金出現(xiàn)在3只個股的三季報中，新進持有472.47萬股勁拓股份，新進持有雷曼股份190萬股，新進持有達志科技32.63萬股。華潤信托-恒盈3號也是在三季度新進持有3只個股，持有泰山石油546萬股，上峰水泥160萬股，亞普股份24萬股。

注意了，火山君（微信公眾號：huoshan5188）還意外地發(fā)現(xiàn)，“一哥”王亞偉在三季度新進易聯(lián)眾228萬股。

其他知名私募中，弘尚資產(chǎn)在三季報出現(xiàn)在兩只個股中，旗下私募產(chǎn)品弘尚資產(chǎn)大視野私募證券基金新進持有三特索道131萬股，中國汽研882.73萬股；另外一只旗下產(chǎn)品弘尚資產(chǎn)大格局5號私募證券投資基金新進持有健民集團200萬股。寬遠資產(chǎn)旗下的寬遠價值進取證券私募基金新進持有1000萬股富安娜，新進持有550萬股九牧王。而明汯中性3號私募證券基金則新進持有集泰股份12.76萬股，天永智能8.448萬股。

成泉資本收縮戰(zhàn)線對多股進行減持

不過，火山君（微信公眾號：huoshan5188）發(fā)現(xiàn)，還是有些私募沒有大舉介入市場，在三季度持續(xù)低迷的市場情況下，進行了一些戰(zhàn)線收縮，部分減持手中持有的股票。

從成泉資本持倉情況看，截至10月25日，旗下產(chǎn)品中信信托-成泉匯涌八期出現(xiàn)在7只個股的三季報中，并對其中6只在三季度進行了減持。如久聯(lián)發(fā)展減持了495.16萬股，銀河電子減持了2774.97萬股，科遠股份減持了399.32萬股，中原內(nèi)配減持了219.1萬股，華立股份減持了168.99萬股，凌云股份減持了1418.67萬股。

此外，一些知名私募還對業(yè)績增速不及預(yù)期的個股進行了減持，如景林資產(chǎn)旗下興業(yè)國際信托有限公司-興享進取景林1號證券投資集合資金信托計劃在三季度就減持了富安娜111.75萬股；中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司-睿遠景林1期證券信托計劃減持了該股105.24萬股；華潤深國投信托有限公司景林豐收證券信托計劃減持了該股44.89萬股。

私募看高滬指反彈目標(biāo)3100點

從三季報反映的情況看，私募們似乎能先知先覺到市場的“春天”不遠了。敢于提前潛伏，這就是超越火山君（微信公眾號：huoshan5188）這類小股民的極大優(yōu)勢。那私募對當(dāng)下的市場和可以關(guān)注的板塊怎么看呢？

北京飛旋兄弟投資陳旋告訴火山君，隨著監(jiān)管層的利好出臺，政策性利好出現(xiàn)，今年最后兩個月有望繼續(xù)延續(xù)底部反彈走勢，滬指反彈高位可看至2800點。

深圳金鼎資產(chǎn)董事長龍灝就市場和板塊的問題對火山君表示，隨著三季報的披露，政策面不斷刺激下相關(guān)個股有了一定的投資機會。在政策面出臺利好的情況下，應(yīng)堅持看好年底的“吃飯行情”，雖然并沒有反轉(zhuǎn)行情，但可以關(guān)注一些業(yè)績預(yù)增個股的機會，今天A股盤中，地產(chǎn)股的整體異動也說明了此點。后期對醫(yī)藥、5G、軟件、大基建等板塊可進行跟蹤，特別是芯片科技軟件與精密制造方面，會有更多的扶持政策出臺，建議投資者加大關(guān)注力度。而對于后市的大盤，龍灝認為此次年底的反彈目標(biāo)位在滬指3100點附近。

關(guān)于選股的方向，北京星石投資組合投資經(jīng)理袁廣平認為，在存量經(jīng)濟的背景之下，要尋找長期的投資機會，把握好經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的長期趨勢，布局代表經(jīng)濟發(fā)展方向的價值成長股。主要通過四條主線在科技和消費類別上配置價值成長股——政策變革的的醫(yī)藥生物、技術(shù)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)、高端制造業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新零售和品牌壟斷的大眾消費品等行業(yè)。

新富資本研究中心則在給火山君（微信公眾號：huoshan5188）的回復(fù)中表示，短期機會主要表現(xiàn)在受負面情緒沖擊下的超跌反彈機會。板塊上可看好兩類標(biāo)的，一類是受益于政策邊際改善，如地產(chǎn)、金融。前期在監(jiān)管收緊，以及融資風(fēng)險預(yù)期下，估值大幅壓低，但根據(jù)季報披露來看，部分龍頭的業(yè)績表現(xiàn)依然突出，并且隨著政策利好不斷推出，預(yù)期的邊際改善將會帶來估值修復(fù)。另一類為快速增長行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)成長股，如通信、新能源。通信板塊受益于5G商用的推動，新能源板塊則受益于滲透率的不斷提高及消費政策的鼓勵，未來2~3年，大概率會取得超越市場平均水平的業(yè)績增長。板塊中部分優(yōu)質(zhì)個股經(jīng)過前期調(diào)整，已具備一定的配置價值。