證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2018-08-28 08:56:23
本周A股納入MSCI因子將從2.5%提高至5%,外資將集中完成建倉(cāng)。
本周(8月31日)收盤(pán)后,MSCI將實(shí)施A股納入MSCI指數(shù)的第二步,把現(xiàn)有的納入因子從2.5%提高至5%。對(duì)資本市場(chǎng)而言,最期待的自然是將A股納入MSCI后帶來(lái)的增量資金。
在國(guó)金策略看來(lái),此次納入因子由2.5%提高至5%,保守預(yù)計(jì)或?qū)锳股市場(chǎng)帶來(lái)約600億元的增量資金。國(guó)金策略還表示,被動(dòng)資金一般在正式生效前后配置A股市場(chǎng),因此本次增量資金主要集中在8月的最后1、2個(gè)交易日(周四、周五)集中入市,相對(duì)于A股近期2500億上下的成交規(guī)模,具有脈沖式的行情效應(yīng)。
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在納入比例正式上調(diào)前,MSCI成份股已經(jīng)受到多方機(jī)構(gòu)關(guān)注。從已經(jīng)披露半年報(bào)的MSCI成份股數(shù)據(jù)來(lái)看,截至二季度末,61只個(gè)股獲100家以上機(jī)構(gòu)持股。
獲機(jī)構(gòu)持股家數(shù)最多的是貴州茅臺(tái),二季度末,持有該股的機(jī)構(gòu)達(dá)到876家。從其十大流通股東名單來(lái)看,有1家QFII機(jī)構(gòu)退出,中央?yún)R金持股比例未變,證金公司減持了147萬(wàn)股。中國(guó)平安獲824家機(jī)構(gòu)持股排在貴州茅臺(tái)之后,持股機(jī)構(gòu)家數(shù)較多的還有招商銀行、保利地產(chǎn)、恒瑞醫(yī)藥、??低暋⒅袊?guó)石化等。
從持股比例來(lái)看,二季度末,78只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)持股占流通股比例在50%以上。中國(guó)人壽獲機(jī)構(gòu)持股比例最高,達(dá)到97.39%。中國(guó)石化、中國(guó)神華、廣汽集團(tuán)獲機(jī)構(gòu)持股比例也在90%以上。
二季度機(jī)構(gòu)持股有哪些變化?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示, 87只個(gè)股機(jī)構(gòu)持股比例較一季度末出現(xiàn)增長(zhǎng)。其中中國(guó)核電和國(guó)泰君安持股變動(dòng)主要受解禁解禁股上市流通影響,大族激光、航天信息、貴陽(yáng)銀行、三一重工、福耀玻璃等股二季度機(jī)構(gòu)持股比例增加較多。以大族激光為例,公司二季度獲機(jī)構(gòu)增持6.66%,持股比例上升至48.17%。半年報(bào)前十大流通股東中,新進(jìn)1家QFII機(jī)構(gòu),證金公司增持370.51萬(wàn)股。
連續(xù)近半年的持續(xù)調(diào)整,讓MSCI成份股也一度遭到重創(chuàng)。新城控股、完美世界、雙匯發(fā)展、通威股份等曾于上周一盤(pán)中創(chuàng)歷史高點(diǎn)以來(lái)新低;大華股份曾于上周二盤(pán)中創(chuàng)下歷史高點(diǎn)以來(lái)新低;三安光電曾于上周四盤(pán)中創(chuàng)歷史高點(diǎn)以來(lái)新低。出現(xiàn)大幅調(diào)整的還有歌爾股份、榮盛發(fā)展、信立泰等。
隨著市場(chǎng)情緒逐漸回暖,MSCI成份股企穩(wěn)跡象開(kāi)始顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月20日以來(lái),96只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲,占比九成以上。11只個(gè)股累計(jì)漲幅在10%以上,漲幅最大的是平安銀行,期間累計(jì)漲幅18.39%。平安銀行今日再度大漲3.99%,最新日K線(xiàn)收出六連陽(yáng)。華東醫(yī)藥期間累計(jì)漲幅14.08%,最新日K線(xiàn)收出五連陽(yáng)。福耀玻璃累計(jì)漲幅13.9%,最新日K線(xiàn)重回牛熊分界線(xiàn)之上。
在股價(jià)回暖的同時(shí),北上資金也在持續(xù)關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,54只個(gè)股8月20日以來(lái)獲北上資金凈流入,其中14股獲北上資金凈流入逾億元。凈流入金額最高的是中國(guó)平安,8月以來(lái)北上資金凈流入18.13億元。其次是平安銀行,期間北上資金凈流入13.57億元。萬(wàn)科A、招商銀行、保利地產(chǎn)、??低?、永輝超市等北上資金凈流入也在2億元以上。
業(yè)績(jī)方面,上半年大多數(shù)MSCI成份股表現(xiàn)尚可。數(shù)據(jù)顯示,83只個(gè)股上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比近八成,其中8只個(gè)股上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),如方大炭素、用友網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)聯(lián)通、三一重工、華能?chē)?guó)際等。方大炭素凈利潤(rùn)增幅最高,公司上半年實(shí)現(xiàn)盈利31.67億元,比上年同期增長(zhǎng)6.69倍,主要得益于炭素產(chǎn)品售價(jià)大幅上漲,產(chǎn)品毛利大幅增加。用友網(wǎng)絡(luò)上半年實(shí)現(xiàn)盈利1.24億元,比上年同期實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)寶(ID:shujubao2015) 記者:梁謙剛
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