聯(lián)通混改方案落地！明天相關(guān)概念股要亢奮一把？——道達投資手記

來源：道達號（微信號：daoda1997） 今天，大盤弱勢調(diào)整，滬指在一度下跌超過20點的情況下，最終還是小跌4.81點，以3246.45點報收。 盤中，一個非常明顯的熱點板塊是次新股強勁反彈，深圳次新股指數(shù)今日漲幅達到2.22%，資金流入次新股板塊跡象非常明顯。而在收盤后，一家上市公司發(fā)布的公告，或使得相關(guān)概念股明天亢奮一把。 次新股走強的背后，其實是多只次新股已經(jīng)瀕臨破發(fā)的尷尬，以及近期新股發(fā)行數(shù)量的大幅減少。而更為重要的一點是，由于發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，已有多家公司不得不推遲新股發(fā)行。 根據(jù)交易所以及IPO公司的原有安排，本周原計劃是有6只新股要公開發(fā)行的。其中，周一、周二各一只新股發(fā)行，而今天（周三）原計劃有三只新股要公開發(fā)行，而周五有一只新股將要發(fā)行。 然而，最終的情況是，今天只有川恒股份（002895）一只新股進行了公開發(fā)行，另外兩家公司原尚股份（603813），以及華通熱力（002893），則都將發(fā)行日期推遲到了9月6日，也就是向后推遲了三周。 這樣一來，本周原本有6只新股申購，結(jié)果變成了只有4只新股申購，印象中，這也是今年以來單周新股申購數(shù)量極少的一周。 為什么突然有新股要推遲申購？ 根據(jù)原尚股份的公告，公司此次新股發(fā)行，發(fā)行價為10.17元/股，對應(yīng)市盈率是22.99倍。由于公司所屬行業(yè)為道路運輸行業(yè)，截止8月11日，同行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率位18.63倍。由于發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。所以，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，新股發(fā)行要推遲進行。 此外，華通熱力發(fā)行市盈率為22.97倍，高于所屬電力行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率的18.5倍，所以也要推遲三周發(fā)行。 除了原尚股份和華通熱力外，近期還有多家公司推遲新股發(fā)行。比如，原計劃8月1日發(fā)行的東珠景觀，推遲到了8月22日新股申購。另外，原計劃8月7日新股發(fā)行的兆豐股份，則將發(fā)行時間推遲到了8月28日。 也就是說，進入8月后，已有多家公司因為發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，從而推遲了新股發(fā)行。那么，如今出現(xiàn)多家新股推遲發(fā)行，是否是大盤就要見底反彈的信號？ 并非如此。這些新股，雖然因為市盈率高了，要推遲三周發(fā)行。但是，就算三周之后，發(fā)行市盈率依然高于同行業(yè)平均市盈率，這些公司還是會繼續(xù)發(fā)行的。只不過，在延期的這三周時間中，這些公司會持續(xù)發(fā)布風(fēng)險提示公告而已。 接下來，說一下今日盤后剛剛公布的重磅消息！ 中國聯(lián)通的混合所有制改革方案出來了。今天早晨，聯(lián)通H股就在港交所臨時停牌。而今日盤后，中國聯(lián)通在港交所發(fā)布公告稱，戰(zhàn)略投資者將認購中國聯(lián)通A股股份，百度、阿里巴巴、騰訊、京東將投資中國聯(lián)通。投資者還包括蘇寧云商、中國人壽等，主要包含互聯(lián)網(wǎng)公司巨頭、在垂直市場行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)、金融企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基金這四大類別。但今晚聯(lián)通又撤下了相關(guān)方案，據(jù)稱是有關(guān)事項需要進一步修改確認。在達哥交稿前，相關(guān)修改仍未公告。 本周二，達哥曾經(jīng)在道達號（微信號：daoda1997）的早評文章中，提到了混改概念股可能面臨機會。今天，聯(lián)通混改方案浮出水面，明天混改概念股可能又要亢奮一下了，相關(guān)個股值得關(guān)注。 另一方面，今天方大炭素跌停了，其他如稀土板塊、石墨烯概念股、有色金屬板塊、水泥板塊等，都出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。個人認為，上述板塊前期漲幅過大，游資炒作痕跡明顯，后市可能需要謹慎對待。 最后，港股“股王”騰訊控股今日也公布了中期業(yè)績。財報顯示，騰訊二季度營收566億元人民幣，同比增長59%；二季度凈利潤182.5億元人民幣，同比增長68%。二季度，騰訊手游同比增長54%，達到148億元人民幣。這也是騰訊手游業(yè)務(wù)收入首次超過個人計算機客戶端游戲收入。 騰訊的收入，原本基數(shù)就已經(jīng)非常龐大，如今還能維持如此之高的增長幅度，難怪有人說，“騰訊牛掰到?jīng)]朋友”！ 滬深300指數(shù)倉位參考 日期：2017年8月16日 今日倉位：五成 明日倉位計劃：五成 一、本倉位是結(jié)合趨勢研究，設(shè)置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據(jù)，請注意投資風(fēng)險。 二、本倉位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，以實現(xiàn)對指數(shù)量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。 （張道達） 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險自擔(dān)。