雄安概念股批量漲停 誰最純正？(附套利指南)

誰才是“真”的雄安概念股？

又是一個(gè)春天的故事，他在白洋淀里畫了一個(gè)圈，于是，不同凡響的雄安新區(qū)，在4月1日橫空出世，成為了全國(guó)“網(wǎng)紅。不僅如此，這個(gè)小地方的級(jí)別，從小縣城，跨過了五四三二線級(jí)城市，越過了省會(huì)，直接上升到了比肩深圳浦東的地位。

4月1日晚間，雄安新區(qū)設(shè)立的消息瞬間刷屏， “千年大計(jì)”的罕見措辭已讓投資者對(duì)A股市場(chǎng)的雄安概念股浮想聯(lián)翩，在蟄伏4天的假期之后，今天是檢驗(yàn)真正成色的時(shí)候了！

今天開盤，河北板塊以接近9%的整體漲幅開盤，逼近漲停！天津、北京板塊也強(qiáng)勢(shì)大漲。而A股市場(chǎng)也在這一概念的助力下，跳空高開。

截至發(fā)稿，河北板塊50余家上市公司，漲停上市公司逾30家，超過半數(shù)。

行業(yè)方面呢？哪些板塊最受益？早盤市場(chǎng)的表現(xiàn)或已給出答案。

雄安新區(qū)的建設(shè)無疑將帶來大量的基建需求，建材（主要是水泥）股當(dāng)然是直接受益，京津冀地區(qū)的建材股集體漲停自然不在話下。

地產(chǎn)股，特別是京津冀地區(qū)的地產(chǎn)股整體受益也并無多大疑問。

建筑園林股：

環(huán)保股，尤其是京津冀地區(qū)的環(huán)保股：

不過，有部分股票，雖然沾了點(diǎn)雄安概念的光（比如名字沾“北京”“天津”等字眼），但其業(yè)務(wù)屬于全國(guó)性的，或業(yè)務(wù)與雄安的直接度關(guān)聯(lián)度很小，其直接受益可能非常小。比如北京銀行，其股價(jià)在雄安概念的亢奮情緒推動(dòng)下雖大幅高開，但之后卻一路走低，典型的“假”雄安概念股。

事實(shí)上，在A股還在休假模式中時(shí)，處于交易狀態(tài)的港股和美股已給出“反應(yīng)”。港股上市的金隅股份（02009.HK）在4月3日一天一口氣大漲34.67%，今日早盤則再接再厲，盤中漲幅一度超過20%。本來在愚人節(jié)以前，金隅股份的A股還較其港股溢價(jià)50%以上，但由于港股提前開盤及A股存在漲跌停限制，兩者的價(jià)差今天已基本抹平（如考慮匯率，兩者目前僅有少量?jī)r(jià)差）。

就在A股開盤前夜 多家公司“詭異”撇清關(guān)系

這邊廂，A股股民盼著手中股票能和雄安概念扯上關(guān)系，那邊卻有數(shù)家公司在A股開盤前夜進(jìn)行澄清，似乎在撇清與雄安概念的關(guān)系。

如華訊方舟稱，設(shè)立雄安新區(qū)對(duì)公司無實(shí)質(zhì)性影響。

新興鑄管則稱，公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。近期公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

\*ST冀裝表示，公司未在三地投資設(shè)廠，也未在該地區(qū)擁有土地、房產(chǎn)等任何形式資產(chǎn)。

此前被認(rèn)為強(qiáng)力受益的華夏幸福則稱，公司“白洋淀科技城”和“雄縣產(chǎn)業(yè)新城” 項(xiàng)目尚處于規(guī)劃定位階段。另外，公司尚未接到相關(guān)政府就相關(guān)委托合作開發(fā)協(xié)議后續(xù)合作變動(dòng)。

此外，京漢股份2014年曾與安新縣人民政府就中國(guó)白洋淀健康醫(yī)療·休閑養(yǎng)老·旅游度假大型綜合性項(xiàng)目簽署了《合作框架協(xié)議》，協(xié)議約定，項(xiàng)目占地約1500畝，總建筑面積約155萬平方米。不過，公司4日晚間公告稱，《合作框架協(xié)議》項(xiàng)下的土地沒有交付，土地款也沒有交納，且無其他相關(guān)進(jìn)展。

　　水泥、基建股被視為雄安新區(qū)概念股的熱門。4日晚間，位于河北省的冀東水泥(15.380,1.40, 10.01%)發(fā)布提示性公告稱，經(jīng)核查，公司目前沒有在雄縣、容城、安新3縣范圍內(nèi)設(shè)立子、分公司，上述區(qū)域的水泥熟料供應(yīng)主要來源于京津冀區(qū)域。截至2016年底，公司在京津冀地區(qū)的熟料產(chǎn)能、銷量占比均約為30%。

　　冀東水泥還表示，目前雄安新區(qū)的相關(guān)政策短期內(nèi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無重大影響，雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)將帶動(dòng)水泥及相關(guān)建材的需求，但是目前國(guó)家尚未出臺(tái)關(guān)于雄安新區(qū)的建設(shè)具體時(shí)間、周期及規(guī)劃等文件，對(duì)公司具體影響尚存在不確定性。

　　河北宣工(27.500, 2.50, 10.00%)被認(rèn)為將獲益于工程機(jī)械的施工需求。但河北宣工稱，通過對(duì)公司是否在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)情況進(jìn)行梳理和查驗(yàn)，經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)，目前公司未在雄安新區(qū)開展業(yè)務(wù)和存在資產(chǎn)。近期公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。截至目前，國(guó)務(wù)院尚未出臺(tái)關(guān)于設(shè)立雄安新區(qū)的實(shí)施細(xì)則，短期內(nèi)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

　　不過，澄清歸澄清，上述發(fā)布公告的公司早盤卻是全部漲停，且絕大多數(shù)均未釋放出成交量，似有進(jìn)一步漲停之勢(shì)。

聞風(fēng)而動(dòng)，雄安的價(jià)值投資

對(duì)于這種“千年等一回的機(jī)會(huì)，還要前戲嗎？房子買不了，股市可以炒啊，遲了都是接盤的了。

于是各方券商賣方出報(bào)告，雄安的投資價(jià)值集中在哪？

安信證券分析師陳天誠指出，從地產(chǎn)板塊來看，主要有三層次的投資機(jī)會(huì)：

第一個(gè)層次是規(guī)劃區(qū)域內(nèi)有或者預(yù)計(jì)有土儲(chǔ)直接受益（如A股的華夏幸福481.2平方公里以及京漢股份1500畝）；

第二層次是京津冀區(qū)域升級(jí)帶來的收入來源改善；

最后一個(gè)層次是后續(xù)政策和衍生性政策的機(jī)會(huì)。

在雄安新區(qū)規(guī)劃出來之后，整個(gè)京津冀應(yīng)該是已經(jīng)定位了，比較直接的用一句話概括就是，中央特區(qū)應(yīng)該是中央政府以及中央部委所在地，通州副中心應(yīng)該是北京市所在地，雄安除了它本身的任務(wù)，應(yīng)該是那些直屬企業(yè)或者部分央企所在地。所以從這個(gè)角度，下一個(gè)主題應(yīng)該關(guān)注的是中央特區(qū)的推進(jìn)，以及現(xiàn)在網(wǎng)傳的東西城合并，應(yīng)該也是整個(gè)雄安新區(qū)未來緊接著會(huì)推動(dòng)的方向。

安信證券的機(jī)械板塊分析師王書偉也表示，規(guī)劃建設(shè)雄安新區(qū)多個(gè)面的重點(diǎn)任務(wù)，其中包含：1、發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)，積極吸納和集聚創(chuàng)新要素是資源，培育新動(dòng)能；2、構(gòu)建快捷高效交通網(wǎng)，打造綠色交通體系。

從短期來看，利好當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，因?yàn)楫?dāng)?shù)仄髽I(yè)的土地資產(chǎn)價(jià)值需要重估；中期利好工程機(jī)械，園區(qū)的開工建設(shè)，前期首先需要“三通一平”打基礎(chǔ)；長(zhǎng)期則看好交通網(wǎng)的發(fā)展，2020年前將實(shí)施9項(xiàng)目。

廣發(fā)證券則認(rèn)為應(yīng)關(guān)注四維度機(jī)會(huì)。“雄安新區(qū)的設(shè)立標(biāo)志著京津冀一體化戰(zhàn)略升級(jí)，建議繼續(xù)高度關(guān)注京津冀一體化及雄安新區(qū)主題。”

不過，與上述機(jī)構(gòu)分析人士的“樂觀”心態(tài)相比，招商證券(16.410, 0.14, 0.86%)房地產(chǎn)分析團(tuán)隊(duì)卻對(duì)概念股中的房產(chǎn)等板塊持謹(jǐn)慎態(tài)度：

首先，房地產(chǎn)股票的超額收益區(qū)間是行業(yè)衰退末端和復(fù)蘇前端，根據(jù)前述的判斷，進(jìn)入衰退末端需要今年3季度往后的位置，因此地產(chǎn)股今年上半年依然難有超額收益；

其次，今年的春季行情和過往年份有別，主要催化因素非流動(dòng)性切換，而是基于對(duì)未來基本面起來的預(yù)期，而這種預(yù)期發(fā)酵完之后，露出水面的是流動(dòng)性情況，而根據(jù)觀察，從去年10月底到現(xiàn)在，流動(dòng)性水平并未出現(xiàn)明顯改善，而前面地產(chǎn)股的上漲是一種補(bǔ)漲行為，在周期股中最缺乏上漲基礎(chǔ)，因此，房地產(chǎn)股票指數(shù)的超額收益區(qū)間還需等待。換句話說，當(dāng)下的股票參與性機(jī)會(huì)難有指數(shù)帶來估值提升，個(gè)股行情難有放大器。

當(dāng)然，這次突然爆出的雄安新區(qū)成立，讓這些機(jī)構(gòu)也措手不及，沒有提前埋伏的壞人，不管是散戶還是機(jī)構(gòu)，歷史上第一次大家終于在股市上站在了同一起跑線上，但是萬萬沒想到的是，機(jī)構(gòu)的網(wǎng)速比你快啊，從今天的資金流向來看，流入的都是機(jī)構(gòu)大單啊。

看來雄安新區(qū)的設(shè)立早已不不僅是雄安新區(qū)受益，也不僅僅是原三縣所在地的保定受益，整個(gè)河北省也將會(huì)扎扎實(shí)實(shí)受益，下面是時(shí)報(bào)君整理的河北省所有有可能與雄安新區(qū)建設(shè)有關(guān)聯(lián)的行業(yè)上市公司（主要是建材、鋼鐵、公用事業(yè)、地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)），這些公司目前看來受益概率仍會(huì)很大。

至于北京、天津地區(qū)的相關(guān)行業(yè)公司，是否受益還要具體情況具體分析，這里不再一一列示。

此外，時(shí)報(bào)君的小伙伴蓮花財(cái)經(jīng)還梳理了基金持有的概念股占凈值的比例高的基金標(biāo)的。雖然股票買不進(jìn)，還有基金可套利啊，估計(jì)有的要暫停申購了。

今天早盤A股表現(xiàn)可見，與雄安新區(qū)相關(guān)的股票大部分漲停，那么散戶該如何操作？這里給大家支個(gè)招，看哪只基金持有的概念股占基金凈值的比例高，那么基金漲的也會(huì)越好。尤其是如果你持有的基金恰好有概念股占比很高，那就簡(jiǎn)單了：

嘉實(shí)周期優(yōu)選（070027）

　　持有華夏幸福和冀東水泥合計(jì)占凈值的8.3%（基金規(guī)模約26億）

　　申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)（LOF）（163119）

　　持有金隅股份占凈值2.73%（基金規(guī)模約4億）

　　鵬華先進(jìn)制造股票（000778）

　　持有冀東水泥占凈值近6%（基金規(guī)模約7億）

　　招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)分級(jí)

　　持有華夏幸福和榮盛發(fā)展合計(jì)占凈值近10%（基金規(guī)模約3億）

　　華安策略優(yōu)選混合

　　持有華夏幸福占凈值比例為6.66%

　　華商盛世成長(zhǎng)混合

　　持有華夏幸福占凈值比例為3.63%

　　嘉實(shí)逆向策略

　　持有華夏幸福占凈值比例為4.86%

　　匯添富社會(huì)責(zé)任混合

　　持有京漢股份3.13%的流通股

　　（數(shù)據(jù)來源于2016年年報(bào)）