【機(jī)構(gòu)掘金】周二機(jī)構(gòu)一致最看好的10大金股 （名單）

榮盛石化：未來做大做強(qiáng)芳烴項(xiàng)目

估值與評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2016年和2017年歸母凈利潤分別為19.04億元和27.32億元,攤薄EPS分別為0.75元和1.07元。2017年我們保守預(yù)計(jì)中金石化項(xiàng)目凈利潤為22億元左右,PTA業(yè)務(wù)按照當(dāng)前盈利水平計(jì)算凈利潤為約3.5億元,滌綸長絲業(yè)務(wù)按照當(dāng)前市場平均價(jià)格計(jì)算凈利潤約2.5億元,則公司2017年凈利潤合計(jì)為約28億元,保守給予18倍PE,則公司2017年目標(biāo)市值為500億元,未來更是存在浙石化項(xiàng)目注入上市公司平臺(tái)的預(yù)期,有望成為千億市值的國內(nèi)煉化巨頭,首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí),未來6個(gè)月目標(biāo)價(jià)19.00元。（太平洋證券）

軟控股份：2017輕裝上陣

維持買入評(píng)級(jí)。考慮到公司訂單延遲交付、費(fèi)用增加,下調(diào)2016年歸母凈利潤至-7億元,2017和2018年盈利預(yù)測不變,并考慮到2018年新材料貢獻(xiàn)業(yè)績,預(yù)計(jì)公司2018年歸母凈利潤為5.35億元。預(yù)計(jì)公司2016~2018年EPS分別為-0.74元、0.3元、0.57元,對(duì)應(yīng)2017~2018動(dòng)態(tài)PE分別為：34倍和18倍。（申萬宏源）

運(yùn)達(dá)科技：激勵(lì)業(yè)績基數(shù)高于預(yù)期

維持盈利預(yù)測和“買入”評(píng)級(jí),2017年P(guān)E為30倍。僅考慮現(xiàn)有收入95%來自鐵路的業(yè)務(wù)格局,鐵路領(lǐng)域5年利潤GAGR為22%,若城市軌道交通出現(xiàn)訂單或資本運(yùn)作進(jìn)展將上調(diào)盈利預(yù)測,深度報(bào)告中長期市值空間117億。盈利預(yù)測2016~2020年凈利潤為1.54億元、1.92億元、2.41億元、2.90億和3.44億元,EPS為0.69元、0.86元、1.07元、1.29元和1.54元,PE為38倍、30倍、24倍、20倍、17倍。業(yè)績安全邊際在于軌交行業(yè)穩(wěn)定性,超預(yù)期在于對(duì)標(biāo)國外壟斷公司產(chǎn)品突破。更大利潤彈性在有軌電車、單軌車等城市軌道交通領(lǐng)域,若17年有訂單體現(xiàn)或資本運(yùn)作,利潤增厚較大。（申萬宏源）

天沃科技：2017年輕裝上陣迎來拐點(diǎn)

盈利預(yù)測與估值:參考最新公告,我們下調(diào)16年業(yè)績預(yù)測,維持2017~2018年業(yè)績預(yù)測,預(yù)計(jì)2016~2018年歸母凈利潤分別為-2.83、4.03和5.5億元(調(diào)整前為-0.03、4.03和5.5億元),EPS分別為-0.38、0.55和0.75元/股,2017~2018年P(guān)E估值分別19和14倍。我們認(rèn)為公司傳統(tǒng)主業(yè)進(jìn)入上升拐點(diǎn),收購中機(jī)電力將顯著提升盈利能力,并具備協(xié)同效應(yīng)。受益增量配電網(wǎng)建設(shè)及“一帶一路”戰(zhàn)略,公司業(yè)務(wù)規(guī)模有望不斷擴(kuò)張。公司在核電、軍工、海工等高端裝備領(lǐng)域的布局將帶來新的利潤增長點(diǎn)。維持“買入”評(píng)級(jí)。(申萬宏源)

藍(lán)光發(fā)展：3D生物打印實(shí)現(xiàn)突破進(jìn)展

盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2016~2018年基本每股收益分別為0.52元、0.68元和0.88元,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的動(dòng)態(tài)市盈率分別為17倍、13倍和10倍,近三年的歸母凈利潤有望達(dá)到33%的復(fù)合增長率。經(jīng)測算,公司每股RNAV為16.72元,現(xiàn)價(jià)較其折價(jià)約47%,公司估值上有安全邊際,向上具備一定的估值彈性,首次覆蓋,給予公司“增持”評(píng)級(jí)。(西南證券)