領(lǐng)悟了短線熱點(diǎn)概念操作手法，殼資源還重要嗎？

每經(jīng)編輯 吳永久

試問一下，有多少散戶能在宏觀、行業(yè)、公司、股價(jià)等各個(gè)層面都能有深入的了解？有多少散戶能在行情轉(zhuǎn)換、板塊輪動(dòng)中只做自己有深入了解的個(gè)股？

股市里幾乎每天都有漲停的股票，并且這些漲停的股票里面很多是事件驅(qū)動(dòng)形成的短線熱點(diǎn)概念股。

本周二下午有媒體傳出“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)板從十三五計(jì)劃中刪除”，一股殼資源概念炒作之風(fēng)似乎即將刮起。這些“殼資源”概念股的這兩天表現(xiàn)如何呢？

1，金城股份的2014年度年報(bào)顯示基本每股收益為0.007元；2015年度度業(yè)績預(yù)告顯示基本每股收益為0.04—0.056元。

金城股份流通股本2.21億，周三早上開盤不久就漲停，換手率5.16%，量比2.32。周四金城股份漲幅6.00%，換手率12.2%，量比4.42。

金城股份

2，冀東裝備的2014年度年報(bào)顯示基本每股收益-0.38元；2015年度業(yè)績預(yù)告顯示基本每股收益為-0.99—-0.88元。冀東裝備連續(xù)兩年虧損，深交所將在其年報(bào)披露后實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

周三冀東裝備開盤瞬間即漲停。但盤中破板之后，再次封板。流通股本2.27億，周日換手率6.04%，量比5.38。周日冀東裝備平開后震蕩向上，漲幅5.62%，量比3.95，換手率8.04%。

冀東裝備

3，四川金頂?shù)?014年度報(bào)告顯示基本每股收益為-0.1061元；2015年度業(yè)績預(yù)告計(jì)算基本每股收益約為0.01003元—0.01432元，其年度營業(yè)利潤為虧，非經(jīng)常性收益約為5090萬元。

昨日四川金頂開盤不久即封漲停，但是盤中破板至收盤都沒有再次封板。流通股本3.49億，漲幅7.51%，換手率18.65%，量比2.97。周日四川金頂?shù)烷_之后震蕩走高，漲幅2.53%，量比1.98，換手率16.8%。

四川金頂

以上三例可以看出，殼資源股主營業(yè)務(wù)均處于經(jīng)營不善狀態(tài)，企業(yè)價(jià)值不高。盡管業(yè)績不好，但是這些企業(yè)的上市資格牌照卻在目前的資本市場是一種稀缺資源。而且這些殼資源股市值不大、資產(chǎn)不大，其他企業(yè)對它們借殼的成本很低。

正是由于殼資源有被借殼上市、資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、市值擴(kuò)大的投資者心理預(yù)期，因而屢屢被熱炒就變得不足為奇了。

另外，從技術(shù)面看這些殼資源概念股一旦被短線炒作其表現(xiàn)就十分活躍。上面三家公司的K線跳空上攻、量比突然放大、換手率也相當(dāng)高、振幅也不小、均線金叉、OBV上攻，這些都說明短期內(nèi)有大量資金、大量散戶在熱情參與。尤其值得注意的是階段性底部出現(xiàn)如此大的換手率，說明各類投資者對此還存在巨大分歧。一些保守型散戶在猶豫不決或者觀望，而另一些散戶在漲幅不大的情況下出貨，還有一些激進(jìn)型散戶在跟進(jìn)。

除以上3家公司外，類似的殼資源股還有中發(fā)科技、寧波富邦、國風(fēng)塑業(yè)、登云股份、大連圣亞，威華股份、朗科科技。

殼資源概念股的一般性規(guī)律和其他熱點(diǎn)概念股或許有所不同，但是操作方法上看來和其他短線熱點(diǎn)股的抄盤技巧并無多大差異。

火山財(cái)富對短線熱點(diǎn)股有以下經(jīng)驗(yàn)。

1，短線熱點(diǎn)的暴發(fā)必須結(jié)合大事件驅(qū)動(dòng)。

正因?yàn)橛写笫录陌l(fā)生，散戶才會習(xí)慣性地對這些大事件驅(qū)動(dòng)的股票上漲形成群體性的心理預(yù)期。而在此刻，主力也正好利用大事件驅(qū)動(dòng)作為拉高股價(jià)吸引散戶跟風(fēng)抬轎。

需要注意的是，主力對概念股的炒作是事先對整個(gè)板塊進(jìn)行潛伏，然后順著大事件驅(qū)動(dòng)的羊群效應(yīng)利用散戶跟風(fēng)。

另外，大事件驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)度既取決于大事件的新鮮性，也取決于大事件的震撼強(qiáng)度。例如，去年保險(xiǎn)公司接連舉牌萬科A、同仁堂、南寧百貨、金鳳科技等。既是近年來資本市場的新鮮事，又是巨額資金進(jìn)入舉牌個(gè)股的震撼性事件。再如，去年屠呦呦獲得諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)事件，既是中國籍科學(xué)家第一次獲得諾貝爾自然科學(xué)獎(jiǎng)的新鮮事，又是極度滿足國人諾貝爾自然科學(xué)獎(jiǎng)榮譽(yù)性心理的震撼人心事件。而本次，殼資源雖然是股市里老生常談的概念，但戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)板的戛然而止卻是極度新鮮和震撼人心的大事件。

2，短線熱點(diǎn)的暴發(fā)必定有龍頭股帶領(lǐng)。

短線熱點(diǎn)的龍頭股無論在K線、量能、指標(biāo)、測度，還是在群體性心理預(yù)期上面均有極強(qiáng)的領(lǐng)漲、抗跌作用。因此，我們可以從漲幅排名、成交量排名、資金進(jìn)出量排名、換手率排名、市值排名等多種數(shù)據(jù)綜合比較分析。例如，在本次殼資源的爆發(fā)中，金城股份、博聞科技就有龍頭的影子。

3，短線熱點(diǎn)的炒作倉位控制很重要。

在短線熱點(diǎn)暴發(fā)之初，一般人是看不出哪只股是短線龍頭，哪只股是跑龍?zhí)椎?。因此，?yīng)先試探性建倉，然后根據(jù)后續(xù)的短線市場行情熱度、散戶跟風(fēng)程度、游資接力拉升強(qiáng)度等綜合性信息做出加倉和減倉準(zhǔn)備。

下圖是同仁堂在去年被保險(xiǎn)公司舉牌前后的股價(jià)盤面表現(xiàn)。在股價(jià)上升途中同仁堂并非一路拉升，而是前進(jìn)幾步再后退幾步。在拉高股價(jià)兩三天之后必有主力逢高出貨加震蕩洗盤，手法十分兇狠。不注重倉位控制和進(jìn)退節(jié)奏，很可能被主力洗盤出局。

主力控盤強(qiáng)，則必定在技術(shù)形態(tài)上表現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)奏痕跡。因?yàn)椋?日均線、10日均線支撐、長陽K線實(shí)體頂部、底部強(qiáng)支撐等技術(shù)性工具均可以用于短線熱點(diǎn)概念炒作倉位控制。例如，上升大趨勢下，大陽K線后面的洗盤震蕩之后必定會再次上攻，同時(shí)強(qiáng)莊控盤一般不會讓后面的K線實(shí)體下穿大陽線實(shí)體頂部附近水平支撐線。同仁堂在上升途中的洗盤，按著下圖標(biāo)注的大陽線收盤價(jià)水平支撐線做倉位變化，是不會出現(xiàn)什么虧損的。后面的匯金股份亦是如此。

4，“暴漲必暴跌“，對于所持有的股票止盈出貨要有自己的嚴(yán)格紀(jì)律。

不能一味跟著市場隨波逐流，或者貪戀股價(jià)再創(chuàng)新高，畢竟短線炒股的性質(zhì)和中長線炒股性質(zhì)不一樣。不能拿著短線暴漲暴跌的股票做中長期持股的準(zhǔn)備。

就像上圖所示，同仁堂在頂部出現(xiàn)K線雙射擊之星組合、頂部大陽K線與大陰K線形成的孕線組合均是短期見頂?shù)臉?biāo)志。如果秉著長線持有的心態(tài)而不立刻止盈清倉，在“暴漲必暴跌”的規(guī)律下，會輸?shù)煤軕K。

5，最重要的是:短線熱點(diǎn)股的暴發(fā)不在于股票所在公司的價(jià)值高度，而在于市場投機(jī)心理的強(qiáng)度。

這需要操作者對股票的暴漲和暴跌都要有極度的想象力。因?yàn)?，短線熱點(diǎn)個(gè)股的市值暴漲暴跌本來就是股價(jià)對公司估值的非理性偏離，畢竟資本市場上公司所受到的約束條件不等于商品與服務(wù)市場上公司受到的約束條件。而想象力正是對投機(jī)炒作瘋狂程度的一個(gè)測量工具。

所以，短線熱點(diǎn)股在量價(jià)配合下強(qiáng)勢上攻之初就應(yīng)當(dāng)積極參與試倉。而不要去糾結(jié)于其公司價(jià)值如何，或者因?yàn)楣緝r(jià)值很差就不去操作而白白失去機(jī)會。

匯金股份就是一個(gè)實(shí)例。從公司價(jià)值層面看該公司并無多大特色之處。但是在公司去年SDR概念中一路暴漲。周日因?yàn)樗囊粋€(gè)子公司在新三板掛牌獲受理(不確定能通過)而又再次強(qiáng)勢漲停。

當(dāng)然，“匯金”這兩個(gè)字也給了許多投機(jī)性極強(qiáng)的人們很大的想象空間。很多跟風(fēng)炒作的人會因?yàn)?ldquo;匯金股份”這個(gè)名字聯(lián)想到中央?yún)R金公司，雖然實(shí)質(zhì)上它們之間并沒有什么關(guān)系。但是在這個(gè)擊鼓傳花的游戲中，概念本質(zhì)上是虛是實(shí)已經(jīng)不重要了。重要的是有大量散戶和資金跟風(fēng)。

從盤面形態(tài)看來，匯金股份是強(qiáng)莊控股。無論上升途中的拉升、震蕩洗盤，還是下跌途中的階段性支撐、打壓，匯金股份的K線圖均嚴(yán)格按著水平支撐壓力線、5日、10日均線指標(biāo)等進(jìn)退有度。

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