公眾號(hào):理財(cái)不二牛 2016-03-14 10:09:45
在經(jīng)歷了2月的波動(dòng)不斷與3月初的上漲之后,上周(3月7日~11日,下同)權(quán)益類(lèi)基金普遍表現(xiàn)平淡。牛妹(微信號(hào):buerniu5188)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,千余只基金上周的累計(jì)漲跌幅度在3%以?xún)?nèi),表現(xiàn)最好的僅上漲3.27%,較差的也只下跌7%左右。
每經(jīng)編輯 江月
在經(jīng)歷了2月的波動(dòng)不斷與3月初的上漲之后,上周(3月7日~11日,下同)權(quán)益類(lèi)基金普遍表現(xiàn)平淡。牛妹(微信號(hào):buerniu5188)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,千余只基金上周的累計(jì)漲跌幅度在3%以?xún)?nèi),表現(xiàn)最好的僅上漲3.27%,較差的也只下跌7%左右。
表現(xiàn)最好的華潤(rùn)大元信息傳媒科技,上周上漲3.27%,3月11日的單位凈值為1.2300元;華夏盛世也取得了3.21%的周漲幅,目前凈值為0.8680元,緊隨其后;之后依次是方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力、金鷹核心資源與嘉實(shí)主題,分別上漲2.37%、1.60%和1.49%。
1 受益文化傳媒新熱點(diǎn)
近期刷爆朋友圈的熱點(diǎn),其一是陪跑多年的“小李子”萊昂納多·迪卡普里奧終于捧回奧斯卡,其二是人工智能AlphaGo三連勝世界圍棋冠軍李世石,也為日漸火爆的文化傳媒與智能制造概念添了一把火。上周收益靠前的幾只基金或多或少得益于此。
華潤(rùn)大元信息傳媒科技的行業(yè)配置主要以制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主。2015年四季報(bào)顯示,該基金對(duì)這兩個(gè)行業(yè)的持股占比合計(jì)近80%;其次是文化、體育和娛樂(lè)業(yè),占比8%,并且四季度對(duì)這三個(gè)行業(yè)的配置都有所加大,重倉(cāng)股均來(lái)源于此。
華夏盛世則在主要配置制造業(yè)的基礎(chǔ)上,增加了科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)業(yè)與信息類(lèi)行業(yè),其中制造業(yè)占比66%,科技服務(wù)與信息類(lèi)行業(yè)分別占比近10%,此外房地產(chǎn)也是重點(diǎn)行業(yè)之一。重倉(cāng)股中有8只屬于制造業(yè)。
漲幅靠前的幾只基金中,方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力比較倚重文化、體育與娛樂(lè)業(yè)。在配置了50%的制造業(yè)個(gè)股之外,這只基金對(duì)文化、體育和娛樂(lè)業(yè)個(gè)股的配置占了20%左右,第一重倉(cāng)股北京文化和第三重倉(cāng)股華策影視也屬于這類(lèi)行業(yè)。其中,北京文化上周累計(jì)上漲13.04%,華策影視上漲19.12%,對(duì)基金凈值有較大貢獻(xiàn)。
牛妹,雖然這幾只基金上周取得了領(lǐng)先表現(xiàn),但今年以來(lái)的累計(jì)收益卻處于靠后水平。如華潤(rùn)大元信息傳媒與金鷹核心資源今年以來(lái)均累計(jì)下跌34%左右,華夏盛世與嘉實(shí)主題的跌幅也在30%左右。
2 資源類(lèi)基金凈值回落
如果說(shuō)文化傳媒與智能制造屬于文火慢燉的新熱點(diǎn),前幾周表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的資源類(lèi)基金則在猛添了一把旺火后開(kāi)始回落,整個(gè)2月走勢(shì)不錯(cuò)的易方達(dá)資源行業(yè)與華寶資源優(yōu)選均出現(xiàn)較大跌幅。
易方達(dá)資源行業(yè)與華寶資源優(yōu)選在權(quán)益類(lèi)基金中都是少有的側(cè)重資源行業(yè)配置,兩只基金采礦業(yè)占比都在50%左右,前十大重倉(cāng)股中也分別有7只和8只采礦業(yè)個(gè)股。
2月以來(lái),盡管A股波動(dòng)加大,但這兩只基金一直保持較為穩(wěn)定的上漲趨勢(shì)。尤其是2月25日大跌時(shí),這兩只基金一度逆襲,當(dāng)周分別上漲4.58%與3.99%,領(lǐng)漲權(quán)益類(lèi)基金。2月1日至3月7日期間,易方達(dá)資源行業(yè)累計(jì)上漲了25.34%,華寶資源優(yōu)選累計(jì)上漲了18.82%。
近期隨著大宗商品行情回落,這兩只基金的強(qiáng)勁上漲勢(shì)頭也戛然而止。上周,易方達(dá)資源行業(yè)與華寶資源優(yōu)選分別下跌了6.12%和5.12%,同類(lèi)收益靠后。
不斷震蕩的A股行情,對(duì)基金管理者自然是充滿挑戰(zhàn)。2月25日大跌之前,有少數(shù)基金因提前減倉(cāng)避免了大幅損失,從最近凈值變化來(lái)看,它們還處于觀望狀態(tài)。
如廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)與融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置,2015年四季報(bào)顯示,去年底這三只基金的倉(cāng)位都在90%以上。而2月25日滬指大跌6%時(shí),三只基金的跌幅都僅為3%左右,顯然已大幅減倉(cāng)。之后直至3月11日,這三只基金每日凈值波動(dòng)幅度幾乎都在1%以下,可見(jiàn)減倉(cāng)后均未有新的大動(dòng)作。
牛妹發(fā)現(xiàn),同樣提前減倉(cāng)后仍在觀望的,還有大摩新機(jī)遇、華融新銳、長(zhǎng)盛高端裝備等基金。
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