私募信息披露辦法出爐 私募信披將更嚴(yán)格化與標(biāo)準(zhǔn)化

2月4日晚，基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《私募投資基金信息披露管理辦法》。海峰科技CEO林虹（基金業(yè)協(xié)會(huì)公示的第二批私募基金外包服務(wù)機(jī)構(gòu)）對《證券日報(bào)》基金新聞部記者表示，私募基金的信息披露將會(huì)更嚴(yán)格化、更標(biāo)準(zhǔn)化，《私募投資基金信息披露管理辦法》似有向公募看齊之意。

據(jù)了解，《私募投資基金信息披露管理辦法》明確了信息披露的內(nèi)容、時(shí)間及管理辦法，這意味著自2016年2月份開始，私募基金產(chǎn)品需要按時(shí)提供月度、季度、年度報(bào)告；其中月度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)完成，季度報(bào)告應(yīng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成，年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成，每年4月30日前發(fā)布上一年度報(bào)告。

“經(jīng)統(tǒng)計(jì)，一年下來大大小小的報(bào)表至少55張，這無疑將成為壓在絕大部分私募管理人肩頭的一座大山。”海峰科技CEO林虹表示。

《證券日報(bào)》基金新聞部記者注意到，《管理辦法》及格式指引并沒有明確信息披露的方式和途徑。目前公募統(tǒng)一采用XBRL標(biāo)準(zhǔn)化模式進(jìn)行披露，管理人和托管人分別使用不同版本的估值系統(tǒng)，托管人版本XBRL系統(tǒng)支持兩方的信息披露報(bào)表核對，模式比較成熟。然而私募基金并沒有確定是否采用XBRL模式，如何實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化自動(dòng)化產(chǎn)出披露報(bào)表，又能盡量減少管理人的成本和壓力成為市場關(guān)注重點(diǎn)。“如何讓私募管理人從繁重的手工報(bào)表計(jì)算中解放出來，讓他們專注在投資和研究，這些苦活累活交給擅長做苦活的聰明IT人，這是市場變化帶來的新需求，而且這個(gè)需求很迫切！”海峰科技CEO林虹表示。

海峰科技IT負(fù)責(zé)人表示，信息披露的技術(shù)核心是報(bào)表生成。目前海峰已完成協(xié)會(huì)相關(guān)樣表分析和開發(fā)，一只私募產(chǎn)品每年需要的55張報(bào)表全部可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生成，并可由海峰科技與托管銀行進(jìn)行核對。這讓管理人從手工計(jì)算的枷鎖中被解放出來，更輕松地應(yīng)對各類監(jiān)管報(bào)表需求，專注投研和業(yè)績。

之所以海峰科技能夠做出快速解決方案和提供信披報(bào)表的外包服務(wù)，是基于海峰科技市場的敏銳度、強(qiáng)大“蜂單百錄”數(shù)據(jù)中心平臺(tái)和快速的開發(fā)能力，給這個(gè)讓私募管理人頭疼的問題開了一劑良方：在海峰外包服務(wù)的產(chǎn)品，數(shù)據(jù)在海峰良好的數(shù)據(jù)生態(tài)中流轉(zhuǎn)，之后，可直接通過“蜂單百錄”數(shù)據(jù)中心出具報(bào)表；如果你的產(chǎn)品不是海峰提供外包服務(wù)，你也不必?fù)?dān)心，只要你把相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)給海峰，海峰研制了信披適配器，可以將估值數(shù)據(jù)清洗至蜂單百錄數(shù)據(jù)中心，完成報(bào)表自動(dòng)化產(chǎn)出。