A股反彈12天 六大板塊當(dāng)先鋒

◎每經(jīng)記者張昊 7月9日，滬指觸及3373.54點(diǎn)后開始反彈，其中，7月16日～23日，A股多個(gè)重要指數(shù)均連拉六根陽(yáng)線。7月9日～7月24日（上周五），A股反彈從總體看已持續(xù)12個(gè)交易日。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本輪反彈，A股領(lǐng)漲的主力已不是前期的互聯(lián)網(wǎng)+，軍工、國(guó)企改革、農(nóng)業(yè)、高速公路、次新股和高送轉(zhuǎn)等六大傳統(tǒng)板塊持續(xù)逞強(qiáng)，成為近期行情的反彈先鋒。上述六大板塊又可從以下三個(gè)角度來(lái)進(jìn)行解讀。 角度1：事件性刺激 代表板塊：農(nóng)業(yè)、高速公路 首先，就農(nóng)業(yè)板塊而言，牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、雛鷹農(nóng)牧（002477）等個(gè)股在近期A股反彈中逞強(qiáng)。其中，牧原股份自7月9日反彈以來(lái)最高漲幅達(dá)150%，不僅收復(fù)前期大跌失地，還創(chuàng)下歷史新高。 分析人士認(rèn)為，農(nóng)業(yè)板塊的強(qiáng)勢(shì)，除通脹預(yù)期下行業(yè)景氣度出現(xiàn)底部回升外，最大的刺激因素是短短數(shù)月豬價(jià)漲幅已逾30%，創(chuàng)下三年內(nèi)新高。 與農(nóng)業(yè)板塊受到事件性刺激因素相似的是，日前交通運(yùn)輸部《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》修訂稿向社會(huì)征求意見，擬對(duì)收費(fèi)期限作出調(diào)整。在經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng)的預(yù)期下，7月中下旬以來(lái)，A股高速公路板塊也集體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。7月21日，楚天高速、福建高速和山東高速等15只概念股集體漲停。 角度2：政策預(yù)期 代表板塊軍工、國(guó)企改革 軍工和國(guó)企改革概念股逞強(qiáng)更多是基于相關(guān)政策預(yù)期。近日，市場(chǎng)預(yù)期國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)方案進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，以市場(chǎng)化為主導(dǎo)的國(guó)企改革下半年將加速。這樣的預(yù)期使得國(guó)企改革概念尤其是央企改革概念股近期反復(fù)活躍，不少概念股近兩周出現(xiàn)了50%～60%的漲幅。 軍工板塊同樣是近期行情主角，板塊個(gè)股強(qiáng)勢(shì)崛起，振芯科技（300101）、中航光電（002179）和際華集團(tuán)（601718）等個(gè)股創(chuàng)下歷史新高。 中信建投分析師馮福章和研究助理黎韜楊近日發(fā)布研報(bào)稱，6月軍工板塊的充分調(diào)整為下一輪上漲預(yù)留了空間，軍工板塊在歷次大盤反彈中均呈現(xiàn)領(lǐng)先特征。9月3日大閱兵是業(yè)內(nèi)最重大事件，帶動(dòng)作用會(huì)提前體現(xiàn)。 角度3：階段性題材炒作 代表板塊：高送轉(zhuǎn)、次新股 隨著行情企穩(wěn)，中報(bào)高送轉(zhuǎn)、次新股等傳統(tǒng)炒作概念股再次躍躍欲試。兆日科技、騰信股份和金一文化等上市公司近期紛紛公布中期10轉(zhuǎn)20的大力度送轉(zhuǎn)方案。與此同時(shí)，前期遭遇大幅殺跌的次新股，如文科園林、寶鋼包裝、繼峰股份和四通股份等個(gè)股也在多個(gè)交易日大幅漲停。 在前面分析軍工板塊行情時(shí)，提到際華集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)上漲，事實(shí)上投資者也可通過融資盤數(shù)據(jù)變動(dòng)捕捉到機(jī)會(huì)。微信公眾號(hào)添升寶（you-daydayup）“融資盤數(shù)據(jù)”欄目于7月24日早盤前發(fā)布的信息顯示：截至7月24日，際華集團(tuán)融資余額環(huán)比前一日增幅高達(dá)10.32%，位居深市400多只融資標(biāo)的股第16名。7月24日當(dāng)天，際華集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)漲停。 下半年關(guān)注軍工、國(guó)企改革 昨日，一位私募投資總監(jiān)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“軍工與國(guó)企改革應(yīng)該是下半年相對(duì)確定的投資機(jī)會(huì)?！鄙鲜鏊侥纪顿Y總監(jiān)認(rèn)為，對(duì)于國(guó)企改革，最大的邏輯是國(guó)企改革頂層方案公布的預(yù)期以及在此背景下地方政府的貫徹實(shí)施；對(duì)于軍工，下半年在閱兵背景下的裝備升級(jí)、軍工資產(chǎn)相繼注入和軍民融合趨勢(shì)下的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。 他認(rèn)為，對(duì)于軍工裝備概念股，可關(guān)注中直股份、中航飛機(jī)和中國(guó)重工等；對(duì)于軍民融合相關(guān)標(biāo)的，可關(guān)注閩福發(fā)A、光電股份和四川九洲等。 國(guó)金證券表示，央企改革第二批試點(diǎn)建議關(guān)注中電集團(tuán)旗下上市公司如深科技、中電廣通和振芯科技等；誠(chéng)通控股旗下上市公司如中儲(chǔ)股份等；中船重工旗下上市公司中國(guó)重工；國(guó)電集團(tuán)旗下上市公司國(guó)電電力和長(zhǎng)源電力。