關(guān)聯(lián)方持基顯“母子情深” 齊魯證券獨(dú)撐萬(wàn)家日日薪B

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙    

每經(jīng)記者 宋雙

隨著基金半年報(bào)披露完畢，關(guān)聯(lián)方持基全貌也就此被曝光。今年上半年的一大新變化是子公司開(kāi)始大量申購(gòu)母公司基金，合計(jì)持有份額已達(dá)到2.6億份，大顯“母子情深”。

此外，基金公司股東對(duì)于自家基金的支持也是由來(lái)已久，甚至有時(shí)發(fā)揮了關(guān)鍵作用?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，萬(wàn)家基金大股東齊魯證券上半年獨(dú)撐萬(wàn)家日日薪B類(lèi)份額；大股東山東國(guó)際信托對(duì)于泰信基金的支持則是步步加碼。統(tǒng)計(jì)顯示，超過(guò)5家基金公司股東對(duì)于旗下基金持有規(guī)模過(guò)億份。

子公司合計(jì)持母公司基金2.6億份/

基金公司、基金公司股東自購(gòu)基金都已經(jīng)不稀奇，畢竟“肥水不流外人田”。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，基金子公司上半年已大面積加入申購(gòu)母公司基金的行列，此前只有華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)3家子公司這么做。

同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，上半年共有11家子公司申購(gòu)母公司旗下16只基金，合計(jì)持有份額2.6億份。

嘉實(shí)資本持有嘉實(shí)系3只基金，數(shù)量最多，其分別持有嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B類(lèi)份額3150.64萬(wàn)份、嘉實(shí)安心貨幣B類(lèi)份額2023.47萬(wàn)份和嘉實(shí)貨幣A類(lèi)份額140.65萬(wàn)份，合計(jì)5314.76萬(wàn)份。

另外，有3家基金子公司申購(gòu)母公司旗下2只基金，其余7家均為申購(gòu)1只母公司旗下基金。

其中，益民基金子公司國(guó)泓資產(chǎn)分別申購(gòu)益民貨幣2764.94萬(wàn)份，申購(gòu)益民服務(wù)領(lǐng)先1999.98萬(wàn)份。國(guó)泓資產(chǎn)也是唯一一家申購(gòu)母公司權(quán)益類(lèi)基金的子公司。興全睿眾申購(gòu)興業(yè)全球旗下興全貨幣1024萬(wàn)份、興全添利寶貨幣200.08萬(wàn)份。華夏資本持有華夏貨幣市場(chǎng)A和華夏貨幣市場(chǎng)B。

易方達(dá)資產(chǎn)雖然僅持有易方達(dá)貨幣B一只基金，但卻是持有份額最大的一筆，上半年末其持有規(guī)模達(dá)到5538.46萬(wàn)份。

由此可見(jiàn)，基金子公司申購(gòu)母公司基金多以固定收益類(lèi)產(chǎn)品為主，并未如其通道業(yè)務(wù)般無(wú)視任何風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然也有可能是出于流動(dòng)性考慮，畢竟多數(shù)子公司固有資金是有限的。

基金公司大股東“力挺”份額/

基金公司股東往往也是旗下基金份額的力挺者。就今年半年報(bào)披露的情況來(lái)看，萬(wàn)家基金第一大股東齊魯證券持有萬(wàn)家日日薪貨幣B類(lèi)份額2002.15萬(wàn)份，持有占比為100%，也就是說(shuō)該基金唯一的持有人即是齊魯證券。其A類(lèi)份額持有人共600戶，合計(jì)僅1815.81萬(wàn)份，而其R類(lèi)份額更是尚無(wú)資金持有。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，萬(wàn)家日日薪成立于2013年1月15日，其前身是短期理財(cái)基金萬(wàn)家理財(cái)14天，該基金于今年3月份轉(zhuǎn)型為貨幣基金，堪稱(chēng)市場(chǎng)首例。該基金首募規(guī)模高達(dá)75.34億元，然而截至去年底僅剩下1.07億元。轉(zhuǎn)型之后，更是出現(xiàn)齊魯證券獨(dú)撐B類(lèi)份額的局面。

齊魯證券除支撐萬(wàn)家日日薪B之外，同時(shí)還持有萬(wàn)家旗下2只基金，分別是萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開(kāi)放債券2000.26萬(wàn)份、萬(wàn)家中證紅利指數(shù)1000.1萬(wàn)份。

資料顯示，萬(wàn)家基金股權(quán)多次變更，目前齊魯證券、新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司和山東國(guó)資控股分別持股49%、40%和11%。

此外，萬(wàn)家基金公司本身使用固有資金申購(gòu)旗下5只基金，上半年末合計(jì)持有9790.51萬(wàn)份。

資料顯示，持有泰信基金45%股權(quán)的山東國(guó)際信托對(duì)于泰信基金的支持則是由來(lái)已久，今年上半年更是繼續(xù)加碼。去年末，山東國(guó)際信托持有泰信旗下5只基金，規(guī)模合計(jì)1.3億份。今年上半年末，其持有泰信基金份額已經(jīng)劇增至3.96億份，持有基金數(shù)量也達(dá)到9只。除泰信保本混合之外，山東國(guó)際信托持有的泰信基金均為權(quán)益類(lèi)，實(shí)屬不易。與此同時(shí)，泰信基金公司使用固有資產(chǎn)申購(gòu)旗下4只基金合計(jì)1.25億份。

但這樣的大幅增持并未使得泰信基金規(guī)模有所好轉(zhuǎn)。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年底泰信基金份額為111.84億份，資產(chǎn)規(guī)模為81.39億元，但今年上半年末已經(jīng)分別下降至100.89億份和74.77億元。

寶鋼集團(tuán)對(duì)于華寶興業(yè)的支持也很穩(wěn)定。今年上半年末，寶鋼集團(tuán)仍持有華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債、華寶興業(yè)上證180ETF及其聯(lián)接基金、華寶興業(yè)興業(yè)資源優(yōu)選4只基金合計(jì)4.18億份，平均持有份額占比達(dá)到47.98%，成為這些基金的份額“頂梁柱”。

此外，股東支持自家基金公司力度較大的還有，國(guó)信證券持有鵬華基金旗下8只基金合計(jì)2.24億份；華泰證券持有華泰柏瑞旗下基金合計(jì)1.87億份；華龍證券持有華商基金旗下5只基金合計(jì)1.35億份。