私募：8月快速反彈 慎對地產(chǎn)放心“吃藥”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蒙湘林    

每經(jīng)記者 蒙湘林

本周滬指、創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)反彈，不少投資人士就此開始看多8月A股行情。那么，私募如何看待下半年整體行情？同時哪些板塊具有投資機會呢？《每日經(jīng)濟新聞》記者在采訪相關私募人士后注意到，地產(chǎn)和醫(yī)藥兩大板塊近期受到私募青睞，但私募對兩大板塊后期走勢意見不一。

地產(chǎn)股半年報頻現(xiàn)私募身影

近期，地產(chǎn)企業(yè)再融資可能放開的預期增強，因此地產(chǎn)股表現(xiàn)活躍，此前發(fā)布定增預案的新湖中寶更在消息發(fā)布后的次日迎來漲停?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，從目前已發(fā)布中報的上市地產(chǎn)公司情況看，二季度不少私募基金頻頻出現(xiàn)在地產(chǎn)股前十大流通股東榜單上。

萬通地產(chǎn)（600246，收盤價3.22元）中報顯示，華潤深國投信托·智慧金38號集合資金信托計劃、中信信托·融贏興業(yè)1號傘形結構化證券投資集合資金信托分別持有1427萬股和289萬股，分別成為新進的第二和第八大流通股東；深長城（000042，收盤價24.71元）中報則顯示，長安國際信托·長安申購2號、中信信托·財富2期與財富3期分別持有535萬股、373萬股、117萬股，名列第七、八、九大流通股東。

此外，一些具備殼概念的地產(chǎn)股也受到私募關注。記者注意到，今年7月以來，隨著金豐投資宣布籌劃重大事項而停牌，宋都股份、新湖中寶、萊茵置業(yè)、中茵股份、迪馬股份、招商地產(chǎn)等多家房企也相繼停牌，關于大股東資產(chǎn)注入進行重組的傳聞不斷。一位私募表示：“這類房地產(chǎn)企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，未來很可能成為大股東資本運作平臺，私募進入之后可以把握到一些投資機會。”

私募：滬指8月快速反彈

然而，《每日經(jīng)濟新聞》也注意到，另有私募人士對于地產(chǎn)股提出了不同看法。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，消費、醫(yī)板塊是私募基金7月配置的重點板塊。為此，記者采訪了北京鉑熠鴻立資產(chǎn)管理公司投資總監(jiān)陳志平。

NBD：對8月大盤行情您怎么看？是否是建倉良機？

陳志平：從大周期來看，目前滬指技術形態(tài)不錯，在1849點觸底后將在8月迎來快速反彈，樂觀地講，大盤在下半年很可能會迎來一波大牛行情。從本周情況看，滬市成交量整體仍然向上，創(chuàng)業(yè)板仍然強者恒強，短期內(nèi)上漲或持續(xù)。

NBD：不少私募基金在二季度都買入了地產(chǎn)股，對此您怎么看？

陳志平：地產(chǎn)和銀行都屬于權重板塊，此前的大跌主要就是因為這兩大板塊利空所致，因此不確定性比較多。目前對地產(chǎn)股主要是炒作概念，比如再融資、重組概念等，但這些概念不易把握，一旦政策出現(xiàn)變化，地產(chǎn)股跌幅會比較大，建議謹慎進入，最好選擇其他板塊。

NBD：在目前行情下，您看好什么板塊？

陳志平：綜合來看，醫(yī)藥板塊容易在過渡行情里兼顧防御和收益性。一方面，醫(yī)藥股本身的慢熱特性可以較好地抵御股指震蕩帶來的下跌行情；另一方面，醫(yī)藥個股往往具有良好的投資機會，一旦有新藥專利、政策支持和消費提升，醫(yī)藥個股上漲潛力巨大，比如同仁堂、天士力、云南白藥這些個股，相比幾年前股價翻了好幾倍。

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