資源股再逞強(qiáng) 19個(gè)股攻勢或?qū)⒄归_

編者按：自上周五大盤反彈以來，上證指數(shù)飛漲126.56點(diǎn)，近兩個(gè)交易日在2300點(diǎn)整關(guān)口盤整，攻而不破。值得關(guān)注的是，本輪行情領(lǐng)頭羊有色金屬的新材料開始恢復(fù)強(qiáng)勢。分析人士認(rèn)為，行情的上漲往往是以資源領(lǐng)先，而回落則同樣是受這類個(gè)股的拖累。昨日，資源類個(gè)股走強(qiáng)給行情的繼續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)，特別是大單資金持續(xù)流入的個(gè)股后市上漲機(jī)會更大。

大單監(jiān)控：主力資金青睞19股

盤面看，受金屬價(jià)格反彈影響，有色金屬板塊午后崛起，個(gè)股多數(shù)飄紅。據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心統(tǒng)計(jì)，有色金屬板塊指數(shù)收報(bào)5147.93點(diǎn)，上漲1.09%，排名31類行業(yè)板塊首位，跑贏上證指數(shù)1.14個(gè)百分點(diǎn)，總成交額100.61億元。其中，有多達(dá)57只個(gè)股上漲，占有色金屬個(gè)股總數(shù)的90.48%。

從資金流向看，昨日有色金屬備受大單資金關(guān)照。統(tǒng)計(jì)顯示，63只交易中的有色金屬股昨日合計(jì)大單資金凈流入12198.67萬元，其中，大單資金凈流入的個(gè)股達(dá)39只，占該板塊交易中個(gè)股總數(shù)的61.90%，大單資金凈流入的個(gè)股合計(jì)流入資金21259.14萬元。另外，大單資金流出的個(gè)股有22只，占板塊交易總數(shù)34.92%，合計(jì)大單資金流出達(dá)9060.47萬元。

大單資金凈流入超過1000萬元的有色金屬股分別是：廣晟有色(600259)。

新材料個(gè)股的大單資金凈流入情況雖出現(xiàn)分化，但整體仍顯示出流入跡象。統(tǒng)計(jì)顯示，98只交易中的有色金屬股昨日合計(jì)大單資金凈流入5454.64萬元，其中，大單資金凈流入的個(gè)股達(dá)52只，占該板塊交易中個(gè)股總數(shù)的53.06%，大單資金凈流入的個(gè)股合計(jì)流入資金24130.89萬元。另外，大單資金流出的個(gè)股有46只，占板塊交易總數(shù)46.94%，合計(jì)大單資金流出達(dá)18676.248萬元。

另外，自上周五反彈以來，擁有較多大單資金凈流入的個(gè)股值得關(guān)注。統(tǒng)計(jì)顯示，6日以來，有色金屬和新材料板塊大單資金流入累計(jì)超過2000萬元的個(gè)股達(dá)19只，分別為：包鋼稀土(600111)等個(gè)股。

有色金屬：進(jìn)口數(shù)據(jù)對市場形成正面支持

近日，中國海關(guān)公布進(jìn)出口初步數(shù)據(jù)，未鍛造銅及銅材12月進(jìn)口量為50.89萬噸，同比增長48%，環(huán)比增長13%。2011年全年進(jìn)口為407萬噸，同比減少5.1%。但全年進(jìn)口金額為同比上升12%。

對此，市場人士分析指出，銅進(jìn)口數(shù)據(jù)有利于進(jìn)一步對市場形成正面支持。在以往一直強(qiáng)調(diào)歐美同時(shí)出政策對于基本金屬價(jià)格的決定性作用。但市場如有階段性超預(yù)期的行情，前提必然是基本面不壞。12月份的進(jìn)口數(shù)據(jù)雖然有多種非基本面導(dǎo)致進(jìn)口增加的解讀方式，但無礙數(shù)據(jù)持續(xù)轉(zhuǎn)好的結(jié)果，至少這反映了現(xiàn)貨市場在低位的積極態(tài)度。這將進(jìn)一步在3月上旬以前對市場形成正面支持。另外，目前價(jià)位下鋁是較好的防御品種。

戰(zhàn)術(shù)性機(jī)會前奏已經(jīng)展開。銀河證券指出，主要原因是近期美聯(lián)儲政策變化符合預(yù)期。其次，近期銅、鋁的基本面情況超出預(yù)期。盡管1月6日以來有色金屬板塊出現(xiàn)了較大幅度的反彈，但仍建議繼續(xù)對有色金屬行業(yè)板塊保持積極關(guān)注，特別是如果春節(jié)前市場對目前的上漲出現(xiàn)懷疑而調(diào)整時(shí)。

出于對未來一個(gè)階段的樂觀預(yù)期，盡管不看好全年的有色金屬行業(yè)，但仍將行業(yè)評級暫時(shí)地由“回避”上調(diào)至“中性”。如認(rèn)同未來歐美出現(xiàn)寬松政策的預(yù)期，則銅、金、鋅、鎳等品種階段性依次最為受益，時(shí)點(diǎn)判斷傾向于今年2-4月間。近期受美鋁減產(chǎn)和伊朗局勢緊張影響，電解鋁可能有一過性機(jī)會，但仍然相對更為看好受益于氧化鋁交易金融化預(yù)期的云鋁股份(000807)。

對于小金屬，中投證券依舊強(qiáng)烈建議關(guān)注受益國內(nèi)高端鈦材需求顯著增長的寶鈦股份(600456)。

對于金屬新材料深加工企業(yè)。看好受益國內(nèi)航天航空的高溫合金龍頭企業(yè)鋼研高納(300034)。

新材料：將帶來巨大市場機(jī)會

新材料是指新近發(fā)展的或正在研發(fā)的、性能超群的一些材料，具有比傳統(tǒng)材料更為優(yōu)異的性能。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是中國化工新材料發(fā)展引擎，在國家大力發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料和新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的情況下，化工新材料將極大的受益于這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“十二五”期間國家將實(shí)施十大專項(xiàng)工程，其中碳纖維材料、功能膜材料、鋰電池材料和建筑節(jié)能環(huán)保材料將獲得國家的重點(diǎn)支持。

“十二五”期間，國家將對新材料進(jìn)行重點(diǎn)支持，專項(xiàng)工程重點(diǎn)支持的每個(gè)子行業(yè)都有望通過5到10年的時(shí)間形成千億元至萬億元的產(chǎn)值規(guī)模，我國新材料產(chǎn)業(yè)正處在由大變強(qiáng)的關(guān)鍵階段。

按照近幾年我國GDP發(fā)展速度及規(guī)模測算，市場人士預(yù)計(jì)到2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約4.3萬億元，2020年將達(dá)到11.4萬億元。為實(shí)現(xiàn)上述發(fā)展目標(biāo)，市場人士預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在2011年至2015年間要實(shí)現(xiàn)24.1%的年均增速，2016至2020年要實(shí)現(xiàn)21.3%的年均增速。

化工新材料之一的碳纖維復(fù)合材料被國際上稱之為“第三代材料”，因?yàn)橛锰祭w維制成的復(fù)合材料具有極高的強(qiáng)度，且超輕、耐高溫高壓，廣泛應(yīng)用于航空、汽車及國防領(lǐng)域等。由于技術(shù)門檻很高我國碳纖維生產(chǎn)發(fā)展緩慢，但消費(fèi)量卻與日俱增，市場需求旺盛，能獲得技術(shù)突破的企業(yè)投資價(jià)值顯著。國海證券(000750)。

而作為新材料的鋰電池材料在靜待動力汽車市場啟動。便攜式鋰電池規(guī)模穩(wěn)步增長，汽車鋰電池市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長。鋰電池材料中正極材料毛利率超過30%，負(fù)極材料超過20%，電解液達(dá)到40%左右，隔膜超過70%，六氟磷酸鋰電解質(zhì)材料為70%左右。目前鋰電池材料行業(yè)瓶頸較高，國內(nèi)目前正極、負(fù)極處于供需平衡狀態(tài)，電解液、隔膜為技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。國海證券建議重點(diǎn)關(guān)注磷酸鐵鋰項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)的佛山照明(000541)。

建筑節(jié)能材料則重點(diǎn)關(guān)注聚氨酯外墻保溫材料的投資機(jī)會。國內(nèi)社會能耗中約30%在于建筑建材能耗，其中墻體占43%、門窗占40%、屋面占12%、地面占5%。聚氨酯硬泡在外墻保溫材料中性價(jià)比最優(yōu)越，建筑保溫市場啟動后，聚合MDI和硬泡聚醚需求迎爆發(fā)式增長。國海證券建議重點(diǎn)關(guān)注聚氨酯主要原料MDI的龍頭企業(yè)煙臺萬華(600309)。

通過對鈦、釹鐵硼、非晶帶材、高溫合金等子行業(yè)的重點(diǎn)分析，廣發(fā)證券(000776)等公司值得重點(diǎn)關(guān)注。