日本強震“飛來橫財”：A股炒作路線圖大揭秘

每經(jīng)記者  張冬晴

    3月11日下午發(fā)生于日本東北部的特大地震，“震”撼了沐浴在維穩(wěn)行情中的A股市場。

    隨之而來的海嘯也席卷了與“十二五”規(guī)劃等熱點議題相關(guān)的題材概念股的炒作，整個市場節(jié)奏被打亂。

    但是，接踵而至的核泄漏事故使得抗震救災(zāi)等題材概念性熱點層出不窮，與之相關(guān)的市場炒作行情持續(xù)“輻射”，短短一周時間，就草草勾勒出了一幅驚艷的“飛來橫財”炒作路線圖！  

◎起跑線

抗震救災(zāi)概念

    牛市有牛市的運作手段，震蕩市也有震蕩市的生存法則。

    就在2月份CPI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預(yù)期、加息疑云籠罩的背景下，已經(jīng)第N次站上3000點整數(shù)關(guān)口的上證指數(shù)再度選擇了退守。

    上周五（3月11日）午后發(fā)生于日本東北部海域的9.0級特大地震，使得原本可能只是“歇歇腳”的A股市場突遭利空襲擊，當(dāng)日尾盤加速放量殺跌，早盤的反彈成果被全部沒收，甚至題材概念性熱點也驟然降溫！

    與此同時，日本特大地震的“震感”也波及整個亞太股市及歐美市場，全球主要資本市場陰云密布。

    然而，始終穿梭于A股市場叢林間的游資總是最能適應(yīng)環(huán)境的特殊族群。

    與2008年“5·12”汶川大地震時相似的情形居然再次上演——抗震救災(zāi)概念被持續(xù)挖掘，并逐漸演變?yōu)檫@幅“飛來橫財”路線圖的起跑線。

    由于突發(fā)性的特大地震，抗震救災(zāi)主題性交易機會再次成為“驚弓之鳥”的幸福港灣。其中，涉及到災(zāi)后重建的杭蕭鋼構(gòu)（600477，收盤價9.95元）、光正鋼構(gòu)（002524，收盤價32.75元）、東南網(wǎng)架（002135，收盤價18.10元）、精工鋼構(gòu)（600496，收盤價23.39元）等鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)個股紛紛強勢漲停，成為日本震后A股首個交易日的最大亮點。

    同時，盡管已經(jīng)積累較大漲幅，但水泥行業(yè)中的獅頭股份（600539，收盤價12.69元）3月14日依然異軍突起，開盤之后便牢牢封死漲停。

    此外，當(dāng)日南京醫(yī)藥（600713，收盤價12.26元）、美羅藥業(yè)  （600297，收盤價13.02元）、豐原藥業(yè)（000153，收盤價11.20元）、聯(lián)環(huán)藥業(yè)（600513，收盤價20.22元）等一大批醫(yī)藥股的集體躁動也成為突發(fā)性災(zāi)害中一筆不小的“橫財”。

◎加油站

產(chǎn)能不足概念

    地震、海嘯以及持續(xù)發(fā)酵的核泄漏危機，對日本經(jīng)濟發(fā)展無疑是一次極為嚴重的打擊，但其造成的短期產(chǎn)能不足對其他國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)來說卻意味著機會，比如半導(dǎo)體、化工等行業(yè)。

    根據(jù)日本貿(mào)易振興委員會發(fā)布的投資信息，距離震中較近的巖手縣聚集著許多大型半導(dǎo)體制造廠家。其中，包括東芝電子半導(dǎo)體生產(chǎn)廠、富士通半導(dǎo)體廠及摩托羅拉在日本的半導(dǎo)體工廠等。

    由于日本半導(dǎo)體的供應(yīng)占到世界的20%，在短期內(nèi)為彌補這一缺口，不少機構(gòu)認為，我國半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)企業(yè)機會明顯。

    由此，東光微電（002504，收盤價26.28元）、四川九洲（000801，收盤價22.68元）周一漲停，有研硅股（600206，收盤價18.32元）、雷曼光電（300162，收盤價41.65元）、華映科技（000536，收盤價26.75元）、江海股份（002484，收盤價31.00元）漲幅靠前，還有長電科技（600584，收盤價11.21元）、華微電子（600360，收盤價10.39元）和康強電子（002119，收盤價13.61元）等相關(guān)個股均出現(xiàn)大幅高開的走勢，電子信息類個股也是弱市中的一道可口菜肴。

    與此同時，作為全球工業(yè)和出口大國之一，尤其是化工產(chǎn)能在亞太乃至全球占據(jù)舉足輕重地位的日本，短期內(nèi)還將面臨化工產(chǎn)品生產(chǎn)停滯、產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面。

    而作為日本化工產(chǎn)品最大的進口國之一，2010年我國進口日本化學(xué)工業(yè)、橡膠、塑料及其相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品272.18億美元，占中國進口日本產(chǎn)品總額的15.4%。

    此次地震將造成國內(nèi)部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張，占日本總產(chǎn)能86%的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠家旭硝子、NOC、住友化學(xué)距離震區(qū)最近，受地震破壞最嚴重。

    其中，日本地區(qū)環(huán)氧丙烷的停產(chǎn)將造成全球環(huán)氧丙烷的缺口加大，國內(nèi)環(huán)氧丙烷價格將進一步走高；同時，位于重災(zāi)區(qū)的丸善石化17萬噸的甲乙酮廠區(qū)也發(fā)生爆炸，東燃化學(xué)9.5萬噸甲乙酮停產(chǎn)，出光興產(chǎn)4萬噸甲乙酮也受限電影響，占全球23%的甲乙酮供給中斷，將對全球甲乙酮價格走高形成有力支撐；此外，日本NPU的40萬噸MDI、2.5萬噸TDI位于本州島西南端山口縣的周南市（新南陽市），受地震和輪流用電政策影響，開工率下降，進一步影響MDI和TDI的供給。

    受此影響，連日以來，齊翔騰達（002408，收盤價53.66元）、天利高新（600339，收盤價13.49元）、滄州大化  （600230，收盤價14.84元）、北化股份（002246，收盤價22.70元）和煙臺萬華（600309，收盤價25.87元）等相關(guān)個股一度出現(xiàn)逆勢上漲行情，成為另一種收獲“意外之財”的途徑。

◎沖刺點

防輻射概念

    一半是海水一半是火焰。就在日本特大地震對市場的影響持續(xù)發(fā)酵的同時，滬、深兩市的游資似乎對整體市場環(huán)境所發(fā)生的變化視而不見，即便是本周二全球主要資本市場暴跌、A股市場盤中跌幅一度接近3%，也不妨礙他們揀點“橫財”。

    隨著日本局勢從地震、海嘯逐漸向核電站的核物質(zhì)泄漏危機演變，鋼結(jié)構(gòu)、醫(yī)藥等與災(zāi)后重建相關(guān)的抗震救災(zāi)概念也被防輻射等相關(guān)題材所取代，帳篷、口罩、防輻射服甚至抗輻射藥等一大批與核輻射相關(guān)的概念在滬深兩市持續(xù)“輻射”、擴散。

    3月15日，受日本福島核電站險情升級的消息刺激，早盤跌幅一度超過3%、具備口罩題材的凱諾科技（600398，收盤價6.26元），盤中被游資強勢狙擊，不到半個小時便強勢拉升至漲停，振幅超過13%。

    同時，大跌之中被曝出“生產(chǎn)防輻射服”的紅豆股份（600400，收盤價9.06元）也被迅速拉起，盤中振幅超過10%。

    此外，際華集團  （601718，收盤價4.71元）、華紡股份（600448，收盤價6.50元）也均被短線游資陸續(xù)狙擊至漲停，爆發(fā)力度非常罕見，新野紡織（002087，收盤價6.23元）等相關(guān)個股也被持續(xù)挖掘。

    與此同時，網(wǎng)絡(luò)媒體曝出日本福島核危機升級之后，美國出現(xiàn)碘化鉀搶購潮等消息也迅速傳導(dǎo)至滬、深A(yù)股市場，一場以抗輻射藥為主題的尋寶游戲由此展開！

    由于子公司生產(chǎn)癌癥的輔助放射治療產(chǎn)品阿米福汀，美羅藥業(yè)被江浙等地的游資高舉高打，3月14、15日連續(xù)兩個交易日強勢漲停，直至16日有關(guān)消息得到澄清之后，股價才出現(xiàn)了“見光死”，但是短短三個交易日漲幅高達29.96%，而同期滬綜指下跌0.10%。

    隨后被曝出子公司生產(chǎn)碘片等抗輻射藥物的中關(guān)村（000931，收盤價9.20元）、白云山A（000522，收盤價18.79元）也不同程度地活躍，但與早期的抗震救災(zāi)概念股一樣都不過是曇花一現(xiàn)，越走越弱甚至還出現(xiàn)大幅補跌。

    讓人啼笑皆非的是，周四席卷全國各地的“搶鹽大戰(zhàn)”更是徹底引爆了滬、深兩市的鹽業(yè)股，蘭太實業(yè)（600328，收盤價15.70元）、云南鹽化（002053，收盤價13.96元）等強勢漲停，但謠“鹽”被徹底澄清之后，上述兩只個股則在周五被迅速打回原形！

◎終點站

核電的替代品

    在日本從地震到海嘯，再到核危機持續(xù)升級的局勢演變過程中，A股市場圍繞抗震救災(zāi)、防輻射等相關(guān)主題的炒作層出不窮，但都是過眼煙云。隨著日本核電站危機的不斷發(fā)酵，核安全等更深層次的話題已在一定程度上覆蓋了地震、海嘯之類的字眼，成為當(dāng)前全球市場最為關(guān)心的焦點。

    對于日本大地震所引發(fā)的又一輪核安全危機，不少國家已經(jīng)開始著手考慮削減核電站等計劃，而光伏太陽能、風(fēng)電、水電等其他新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則出現(xiàn)了歷史機遇。

    本周三，國務(wù)院總理溫家寶主持召開常務(wù)會議，再三強調(diào)“核電發(fā)展要把安全放在第一位”，并明確表示“嚴格審批新上核電項目，調(diào)整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃，核安全規(guī)劃批準前，暫停審批核電項目”。

    業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)劃的調(diào)整意味著整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的改變，中長期規(guī)劃目標或?qū)⒔档停瑫r內(nèi)陸核電站的建設(shè)或?qū)⑼?/p>

    在此期間，以風(fēng)能、水力、光伏為代表的替代性新能源行業(yè)相關(guān)個股已經(jīng)獲得市場關(guān)注。其中，3月15日以金風(fēng)科技  （002202，收盤價22.62元）、華銳風(fēng)電（601558，收盤價76.89元）為首的風(fēng)電概念逐漸活躍，而光伏太陽能領(lǐng)域的海通集團（600537，收盤價60.38元）、江蘇宏寶（002071，收盤價13.71元）、精功科技（002006，收盤價65.20元）、樂山電力  （600644，收盤價19.88元）等一大批個股漸入佳境，短期漲幅遠遠超越同期市場表現(xiàn)，賺錢效應(yīng)分外搶眼。

    同時，以長江電力（600900，收盤價7.95元）為首的水電行業(yè)周四也開始出現(xiàn)躁動，黔源電力（002039，收盤價20.80元）等水電行業(yè)個股也有所表現(xiàn)。

    在近期的眾多券商研報中，比較一致的觀點是核電行業(yè)發(fā)展承壓，核電比例的下降必將由光伏太陽能、水電和風(fēng)電等其他途徑來填補。

    因此，光伏太陽能、水電和風(fēng)電及其相關(guān)行業(yè)的上市公司將面臨又一次歷史性的發(fā)展機遇。而這無疑也是當(dāng)前日本地震災(zāi)害帶給A股市場投資者最大的一筆“橫財”。

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