“9.24”行情催化第四季度凈利潤 中金公司去年全年?duì)I收213億 分紅8.7億

3月28日，中金公司發(fā)布2024年年報(bào)。2024年，中金公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.33億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤56.94億元。基本每股收益為1.04元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)到5.52%。公司年末總資產(chǎn)達(dá)到6747.16億元，較2023年末增長8.07%；凈資產(chǎn)為1153.48億元，同比增長10.27%。

值得一提的是，受益于“9.24”新政后A股市場(chǎng)得到顯著提振，中金公司去年第四季度業(yè)績同比大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，公司2024年第四季度（10-12月份）實(shí)現(xiàn)凈利潤28.36億元，環(huán)比第三季度增長350%，單季度占全年利潤總額比例接近50%。

中金公司將業(yè)務(wù)板塊劃分為投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、財(cái)富管理、其他等七大板塊。從年報(bào)來看，2024年公司整體業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，固定收益、資產(chǎn)管理成為經(jīng)營亮點(diǎn)。

固定收益營業(yè)收入同比增長47%

數(shù)據(jù)顯示，2024年中金公司固定收益實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.06億元，同比增長47.13%；營業(yè)利潤率達(dá)到73.59%，同比上升12.83個(gè)百分點(diǎn)。

中金公司指出，2024年，公司持續(xù)推動(dòng)固定收益業(yè)務(wù)發(fā)展，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本宗旨，落實(shí)服務(wù)國家戰(zhàn)略。一方面，公司以客戶為中心，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，積極布局新興業(yè)務(wù)。債券承銷和交易量持續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，中資外幣債券排名全市場(chǎng)第一；不斷加強(qiáng)國際化客戶覆蓋和交易服務(wù)能力，以中國內(nèi)地和中國香港為雙中心，搭建紐約、新加坡、東京等地的全球化銷售網(wǎng)絡(luò)，跨境結(jié)算量持續(xù)增加。

另一方面，公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新和客戶服務(wù)，持續(xù)發(fā)展衍生品業(yè)務(wù)。公司還加強(qiáng)境內(nèi)外產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)諸多創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地，打造定制化服務(wù)能力；持續(xù)發(fā)展衍生品業(yè)務(wù)，拓展利率、信用和外匯業(yè)務(wù)范圍，大宗商品做市重點(diǎn)品種排名市場(chǎng)前列。此外，公司還推進(jìn)業(yè)務(wù)和科技的融合，積極探索前沿金融科技創(chuàng)新，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)控能力和運(yùn)營體系建設(shè)。

資管業(yè)務(wù)收入同比增長15% 業(yè)務(wù)規(guī)模超過5500億元

資產(chǎn)管理方面，公司積累投研能力，穩(wěn)步提升投資業(yè)績，獲得了客戶的認(rèn)可。2024年公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入達(dá)到10.96億元，同比增長15.01%；營業(yè)利潤率達(dá)到39.58%，同比上升22.94個(gè)百分點(diǎn)。

中金公司指出，2024年公司堅(jiān)持以客戶為中心，緊密圍繞打造投資管理能力、塑造投研核心競(jìng)爭(zhēng)力，堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)。公司鞏固戰(zhàn)略客戶合作，擴(kuò)展對(duì)社保、年金、銀行、保險(xiǎn)等客戶的服務(wù)深度和廣度，契合客戶需求提升服務(wù)質(zhì)效；拓展企業(yè)客群，開拓零售渠道，豐富產(chǎn)品供給，多措并舉推動(dòng)業(yè)務(wù)提質(zhì)拓面。另外公司還不斷提升數(shù)字化能力，重點(diǎn)聚焦投研一體化和運(yùn)營管理，深化平臺(tái)能力建設(shè)和業(yè)務(wù)流程融合。

截至2024年年末，中金公司資產(chǎn)管理部的業(yè)務(wù)規(guī)模為5520.34億元。產(chǎn)品類別方面，集合資管計(jì)劃和單一資管計(jì)劃管理規(guī)模（含社保、企業(yè)年金、職業(yè)年金及養(yǎng)老金）分別為1667.33億元和3853.00億元，管理產(chǎn)品數(shù)量783只。

財(cái)富管理成經(jīng)營壓艙石 總客戶數(shù)近850萬戶

財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，2024年中金公司實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入69.82億元，占公司營收比重達(dá)到32.73%，成為公司經(jīng)營重要的“壓艙石”。

中金公司指出，2024年公司積極推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)客戶陪伴，做好投資和顧問兩個(gè)方面。公司以保有客戶資產(chǎn)為核心，通過買方投顧和資產(chǎn)配置助力居民“長錢長投”和降低短期波動(dòng)；產(chǎn)品規(guī)模連續(xù)五年正增長，增長至近3700億元。公司還不斷豐富完善50系列買方投顧體系，投顧規(guī)模增長至近870億元，創(chuàng)歷史新高。

另外，年報(bào)中，中金公司特別提及，作為首批入圍券商開展跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)，公司秉承“中金一家”服務(wù)理念，為粵港澳大灣區(qū)合格投資者提供優(yōu)質(zhì)的一站式跨境理財(cái)服務(wù)。公司持續(xù)加大普惠性金融產(chǎn)品推動(dòng)力度，“公募50”保有量較上年末增長139%；持續(xù)提高“股票50”“ETF50”“股票T0”等創(chuàng)新個(gè)人交易服務(wù)的滲透率，創(chuàng)新交易服務(wù)累計(jì)覆蓋客戶超35萬人次，簽約客戶資產(chǎn)超2500億元。

截至2024年年底，中金公司財(cái)富管理總客戶數(shù)近850萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值為3.18萬億。此外，數(shù)據(jù)顯示，公司財(cái)富管理子公司中金財(cái)富業(yè)績穩(wěn)健，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.65億元，凈利潤為12.49億元。

投行服務(wù)國家戰(zhàn)略與實(shí)體經(jīng)濟(jì) 多項(xiàng)指標(biāo)排名市場(chǎng)第一

投行業(yè)務(wù)一直是中金公司的特色業(yè)務(wù)。2024年公司投行分部實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.83億元，營業(yè)利潤率為16.37%。

中金公司表示，2024年公司投行業(yè)務(wù)緊密圍繞黨中央重大決策部署落實(shí)資本市場(chǎng)相關(guān)工作，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域加大投入，以股本、固收、并購、債務(wù)重組等業(yè)務(wù)作為抓手，多措并舉高質(zhì)量服務(wù)國家戰(zhàn)略與實(shí)體經(jīng)濟(jì)，取得了顯著成效。

股權(quán)融資方面，2024年公司共服務(wù)中資企業(yè)全球IPO合計(jì)28單，融資規(guī)模達(dá)44.24億美元，排名市場(chǎng)第一。

港股IPO領(lǐng)域，公司作為保薦人主承銷港股IPO項(xiàng)目19單，主承銷規(guī)模為38.35億美元，排名市場(chǎng)第一；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項(xiàng)目24單，主承銷規(guī)模20.13億美元，排名市場(chǎng)第一；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項(xiàng)目24單，主承銷規(guī)模9.72億美元。此外，中金公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項(xiàng)目9單，主承銷規(guī)模12.45億美元。

并購業(yè)務(wù)一直是中金公司的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)，中金公司并購業(yè)務(wù)在中國并購市場(chǎng)連續(xù)十年排名保持領(lǐng)先地位。2024年全年，公司已完成并購交易73宗，涉及交易總額約505.88億美元，其中境內(nèi)并購交易59宗，涉及交易總額約317.89億美元，跨境及境外并購交易14宗，涉及交易總額約187.98億美元。

債券承銷方面，2024年，中金公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模為7112.24億元，同比上升0.4%；境外債券承銷規(guī)模為52.66億美元，同比上升61.5%。

2024年年度現(xiàn)金分紅總額將達(dá)到8.68億元

值得一提的是，在發(fā)布2024年年報(bào)的同時(shí)，中金公司亦發(fā)布了2024年利潤分配預(yù)案。公司提出2024 年度利潤分配比例為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金股利總額約為4.34億元。　

此前2024年12月，中金公司已進(jìn)行了2024年度中期分紅，派發(fā)比例亦為10派0.9元（含稅），派現(xiàn)總額約4.34億元（含稅）。本次年度分紅預(yù)案將在提交股東大會(huì)審議通過后擇機(jī)實(shí)施。實(shí)施完成后，中金公司2024年度現(xiàn)金分紅總額將達(dá)到8.68億元。

中金公司表示，未來將根據(jù)戰(zhàn)略推進(jìn)節(jié)奏和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，前瞻性地做好資本規(guī)劃及配置安排，努力在筑牢長期業(yè)務(wù)發(fā)展基石的同時(shí)，為投資者提供長期、穩(wěn)定的分紅回報(bào)，切實(shí)提升投資者的獲得感。

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