明天，關注一件事——道達投資手記

3月5日上午，十四屆全國人大三次會議在人民大會堂開幕。

今年的《政府工作報告》提到，今年發(fā)展主要預期目標是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經(jīng)濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.4萬億斤左右；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

在產(chǎn)業(yè)方面，《政府工作報告》提到，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。深入推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。開展新技術新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應用示范行動，推動商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。

昨天，達哥提到，歷年的《政府工作報告》，都能為我們提供一些投資上的線索。今天，上述被“點名”的板塊，基本都在上漲。當然，后續(xù)是否會有持續(xù)性的行情，還需要觀察。

對比最近兩年《政府工作報告》的表述，達哥發(fā)現(xiàn)，在新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)方面，今年的表述多了具身智能、6G等產(chǎn)業(yè)。

5G-A目前已經(jīng)進入規(guī)模商用階段，那么，6G距離我們還有多遠呢？

在2024全球6G發(fā)展大會上，IMT-2030（6G）推進組組長、中國信息通信研究院副院長王志勤表示，2025年6月將啟動6G技術標準研究，2025-2027年完成技術研究階段，2029年3月完成第一個版本的技術規(guī)范。目前，中國，歐洲、美國、日本、韓國和印度的3GPP標準伙伴都正在共同研制6G標準。

盡管看起來時間還有點遠，但在投資上，市場總是會提前炒預期，這方面不妨先研究做下功課。

相比6G，機器人行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化時間要靠前一些，這也是市場最近幾個月炒作機器人板塊的原因之一。

除了以上兩個產(chǎn)業(yè)之外，商業(yè)航天在上述新興產(chǎn)業(yè)中排在首要位置。此外，《政府工作報告》也提到，持續(xù)推進“人工智能+”行動。

這些產(chǎn)業(yè)都與時代潮流及產(chǎn)業(yè)趨勢密切相關，而我們在投資上，就是要做到與時代同頻共振。

3月6日下午，十四屆全國人大三次會議舉行經(jīng)濟主題記者會，將邀請國家發(fā)展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清就發(fā)展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。

對于資本市場來說，這場經(jīng)濟主題記者會是值得關注的。

我們回到市場。

今天，A股主要指數(shù)集體收漲，上證指數(shù)、深證成指分別上漲0.53%、0.28%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)微漲0.01%。

滬深京三市的成交額超過1.5萬億元，較昨日放量超600億元，共有2358只個股上漲，2884只個股下跌，個股漲跌幅的中位數(shù)為下跌0.2%。

指數(shù)方面，達哥在3月2日的文章中就提到，預期上證指數(shù)將在去年10月-11月的低點連線至去年10月-12月的高點連線區(qū)間進行震蕩。

今天，上證指數(shù)依然在這個區(qū)間內(nèi)震蕩，后市關注方向選擇。

板塊方面，今天的板塊表現(xiàn)有點亂，多個板塊出現(xiàn)了輪動，比如工程機械、人形機器人、半導體、券商、銀行、算力、國資云、華為昇騰等先后都有所表現(xiàn)，沒有太聚焦的熱點。

昨天收盤后，海南華鐵發(fā)布利好消息，公司子公司簽訂了預計合同總金額為36.9億元的算力服務協(xié)議。

今天，海南華鐵一字漲停，且封單較多，刺激到了算力的其他板塊個股，不過部分個股回落得較多。后續(xù)可以關注算力行業(yè)的訂單情況。

機器人板塊今天再度反彈，但近期出現(xiàn)了細分板塊的輪動，今天輪動到了掃地機器人、工程機械機器人、防爆機器人等。

與工程機械機器人有關的工程機械板塊今天大幅上漲?！墩ぷ鲌蟾妗访鞔_提出“推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，也對工程機械板塊有一定的刺激作用。

中信建投發(fā)布的研報指出，工程機械板塊存在投資機遇。其中提到，1月土方機械銷量表現(xiàn)超預期，存在春節(jié)影響的情況下，1月挖掘機、裝載機總體銷量均實現(xiàn)增長。

在美國降息大背景下，中信建投更加看好非美出海鏈，預計2025年開始工程機械海外有望延續(xù)較好增長，結構上以亞非拉為代表的發(fā)展中國家增長更好。國內(nèi)市場2024年基本筑底，也進入新一輪更新?lián)Q代周期，2024年以來的設備更新?lián)Q代、化債等政策讓國內(nèi)市場回暖的確定性增強，后續(xù)有望實現(xiàn)溫和復蘇。

最后達哥作一個總結：今天大盤繼續(xù)對上周五的陰線進行修復，且仍在去年10月-11月的低點連線至去年10月-12月的高點連線區(qū)間進行震蕩，后市關注方向選擇。

板塊方面，多個板塊輪動，但后續(xù)重點以人工智能、機器人等與時代發(fā)展契合、產(chǎn)業(yè)趨勢明確的行業(yè)為中期關注對象。

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（張道達）

根據(jù)國家有關部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝