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三大事件即將到來(lái),每經(jīng)品牌100指數(shù)本周維持震蕩

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-11-03 14:22:10

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

隨著十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議、美國(guó)大選以及美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議三大事件即將到來(lái),政策博弈交易一定程度上影響市場(chǎng)情緒。

本周,A股三大股指全線(xiàn)調(diào)整,而每經(jīng)品牌100指數(shù)憑借周五企穩(wěn)反彈,周跌幅大幅收窄,以1008點(diǎn)報(bào)收,維持之前的震蕩走勢(shì)。

品牌100指數(shù)現(xiàn)反彈跡象

本周,滬指在3300點(diǎn)上下展開(kāi)震蕩,截至11月1日收盤(pán),上證指數(shù)周跌0.84%,以3272.01點(diǎn)報(bào)收;深證成指周跌1.55%,以10455.5點(diǎn)報(bào)收;創(chuàng)業(yè)板指周跌5.14%,以2123.74點(diǎn)報(bào)收;科創(chuàng)50指數(shù)周跌5.19%,以939.76點(diǎn)報(bào)收。而每經(jīng)品牌100指數(shù)同樣周跌0.77%,以1007.63點(diǎn)報(bào)收。

宏觀數(shù)據(jù)方面,9月生產(chǎn)端在部分商品出口、“兩新”政策及極端天氣影響消退等因素支撐下保持韌性,工業(yè)增加值當(dāng)月同比增速邊際回升;與此同時(shí),受市場(chǎng)需求不足及部分國(guó)際大宗商品價(jià)格下行等因素影響,9月PPI當(dāng)月同比增速降幅進(jìn)一步擴(kuò)大;量增價(jià)減,最終1~9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比增速出現(xiàn)回落。不過(guò),10月部分大宗商品價(jià)格在前期一攬子政策出臺(tái)后出現(xiàn)上漲,價(jià)格端的拖累或出現(xiàn)緩解;同時(shí),考慮到增量政策推動(dòng)有效需求釋放,10月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比增速或?qū)⒊霈F(xiàn)邊際改善。

政策方面,六大商業(yè)銀行發(fā)布公告,調(diào)整利率定價(jià)規(guī)則。新規(guī)下,存量房貸利率的加點(diǎn)值將以上季度全國(guó)新發(fā)放房貸利率平均加點(diǎn)值加30BP為上限,超過(guò)這一水平可申請(qǐng)調(diào)整。與此同時(shí),未來(lái)存量房貸利率可按季度、半年度、年度進(jìn)行調(diào)整;在房貸利率下行周期中,將有助于加快存量房貸壓力的緩解。

有券商指出,當(dāng)下A股交投情緒依然活躍,兩市量能持續(xù)維持在1.5萬(wàn)億~2萬(wàn)億元,央行的兩項(xiàng)創(chuàng)新貨幣政策工具以及中證A500指數(shù)基金的火熱發(fā)行也為市場(chǎng)提供了增量資金。往后看,財(cái)政增量空間值得期待,年末降準(zhǔn)降息可期,待政策落地全面起效、價(jià)格信號(hào)驗(yàn)證企穩(wěn)后,活躍資金仍有望持續(xù)入場(chǎng),帶動(dòng)大盤(pán)繼續(xù)震蕩上行。

兩大牛股繼續(xù)領(lǐng)漲

從本周每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股表現(xiàn)來(lái)看,兩大牛股四川長(zhǎng)虹和上海電氣依舊處于漲幅榜前列,周漲幅依次達(dá)到31.82%和26.76%,其中四川長(zhǎng)虹股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。另外,綠地控股、通威股份、三一重工、龍湖集團(tuán)、山西汾酒本周漲幅也均超過(guò)7%。

在周市值增長(zhǎng)方面,小米集團(tuán)和中國(guó)移動(dòng)本周市值增長(zhǎng)幅度較大,依次增長(zhǎng)了337億元和316億元。此外,上海電氣、山西汾酒、四川長(zhǎng)虹以及美團(tuán)的周市值增長(zhǎng)也都超過(guò)150億元。

公開(kāi)資料顯示,三一重工是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的龍頭,將顯著受益于國(guó)內(nèi)周期的觸底反彈。其在海外市場(chǎng)的規(guī)模、占比均為業(yè)內(nèi)第一,盈利能力、后市場(chǎng)服務(wù)、海外產(chǎn)能布局也首屈一指,在歐美高端市場(chǎng)的市占率提升空間大、極具潛力;在非歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,且市占率仍有大幅提升空間。因此,三一重工可以賦予更高的龍頭溢價(jià)、國(guó)內(nèi)底部反轉(zhuǎn)溢價(jià),以及海外成長(zhǎng)溢價(jià)。

龍湖集團(tuán)則聚焦開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)三大業(yè)務(wù),涵蓋五大航道的全面布局。其中,地產(chǎn)開(kāi)發(fā)深耕核心城市,土儲(chǔ)充裕,滿(mǎn)足未來(lái)3年以上發(fā)展;商業(yè)投資發(fā)展逾20載,截至2023年底累計(jì)進(jìn)入30余個(gè)城市,分別獲取和已開(kāi)業(yè)141座和88座購(gòu)物中心;長(zhǎng)租公寓已開(kāi)業(yè)門(mén)店數(shù)超300家,出租率95.5%,累計(jì)已開(kāi)業(yè)12.3萬(wàn)間房源,已開(kāi)業(yè)規(guī)模行業(yè)第2;物管和代建業(yè)務(wù)加速拓展,助力公司未來(lái)高質(zhì)量長(zhǎng)期發(fā)展。

而本周表現(xiàn)同樣亮眼的徐工機(jī)械,始終堅(jiān)守主業(yè),堅(jiān)持“高質(zhì)量、控風(fēng)險(xiǎn)、世界級(jí)、穩(wěn)增長(zhǎng)”經(jīng)營(yíng)發(fā)展方針,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升。隨著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械上行周期如約而至,徐工機(jī)械作為龍頭,有望率先受益。

房地產(chǎn)ETF重拾升勢(shì)

除了個(gè)股投資價(jià)值凸顯外,與房地產(chǎn)板塊相關(guān)ETF也值得關(guān)注,比如房地產(chǎn)ETF基金(515060)、房地產(chǎn)ETF(512200)和房地產(chǎn)ETF(159768)等。上述房地產(chǎn)ETF本周漲幅均超過(guò)5%。

投資邏輯來(lái)看,今年上半年,高層會(huì)議提出研究消化存量房產(chǎn);之后提出3000億元保障性住房再貸款,取消按揭貸款利率下限;9月宣布將首套和二套的按揭貸款首付比例下限統(tǒng)一調(diào)整為15%。供給側(cè)看,強(qiáng)調(diào)金融業(yè)支持房地產(chǎn)責(zé)無(wú)旁貸,“金融16條”延期至2026年底,通過(guò)信貸、債券、股權(quán)等支持房地產(chǎn)融資,強(qiáng)調(diào)不同所有制房企融資“一視同仁”,地方專(zhuān)項(xiàng)債支持回收存量閑置土地;需求側(cè)看,充分賦予城市調(diào)控自主權(quán),地方政府“因城施策”加大購(gòu)房支持力度,包括優(yōu)化“認(rèn)房認(rèn)貸”,差異化確定本地的首付比例及按揭利率等,同時(shí)支持地方專(zhuān)項(xiàng)債收購(gòu)存量商品房用于保障房;近期政策組合精準(zhǔn)有力,四季度地產(chǎn)表現(xiàn)值得期待。

據(jù)了解,房地產(chǎn)ETF基金(515060)和房地產(chǎn)ETF(512200)均追蹤的是中證全指房地產(chǎn)指數(shù)。該指數(shù)優(yōu)選滬深市場(chǎng)中核心龍頭國(guó)企,前五大成分股均為優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。與此同時(shí),成分股半數(shù)以上的企業(yè)均為市值規(guī)模100億元以下的中小企業(yè)。

中證全指房地產(chǎn)指數(shù)主要權(quán)重股

從中證全指房地產(chǎn)指數(shù)主要權(quán)重股來(lái)看,萬(wàn)科A、保利發(fā)展以及招商蛇口等權(quán)重占比居前,上述公司也均是每經(jīng)品牌100指數(shù)成分股,具有覆蓋投資意義。

而房地產(chǎn)ETF(159768)則追蹤的是中證內(nèi)地地產(chǎn)主題指數(shù)。該指數(shù)選取滬深兩市中涉及住宅開(kāi)發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)管理等方面的房地產(chǎn)主題相關(guān)上市公司證券作為指數(shù)樣本,是一鍵布局房地產(chǎn)板塊的熱門(mén)工具。

中證內(nèi)地地產(chǎn)主題指數(shù)主要權(quán)重股

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG41N1194882079

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