每日經(jīng)濟新聞 2024-10-26 12:38:28
每經(jīng)記者 閆峰峰 每經(jīng)編輯 吳永久
在10月8日入市的小伙伴，應該大多是被套住了。
截至本周五，上證指數(shù)收盤3299.7點，較10月8日的高點3674.4點下跌10.2%。
然而，在指數(shù)調整期間，仍有不少個股創(chuàng)出新高取得巨大漲幅，比如天馬新材較10月8日高點的漲幅一度超過376.61%。
如果能買中一只這樣的股那可就賺嗨了。實際上，升破10月8日高點的領漲股表現(xiàn)出了一些明顯的特征。如果A股的風格繼續(xù)延續(xù)下去的話，那么按照這些領漲股的特征去按圖索驥，也完全可能買中這種類型的個股。
那么，這些強勢股有什么特征呢？今天每經(jīng)投研院就給大家解讀一下。
經(jīng)每經(jīng)投研院統(tǒng)計，截至本周五，共有1650只個股超過了10月8日的高點，占比超過A股總數(shù)量的30%，其中較10月8日高點漲幅超過100%的有26只，較10月8日高點漲幅處于50%-100%的有82只。
從這些漲幅居前的個股中，每經(jīng)投研院選取了漲幅前100名的領漲股，發(fā)現(xiàn)這些個股在所屬板塊、行業(yè)、市值等方面，表現(xiàn)出了較為明顯的特征。
從板塊分布來看，漲幅前100名的個股屬于北交所的個股最多，共有42只北交所個股，其次創(chuàng)業(yè)板和主板各有27只，而科創(chuàng)板個股則最少，僅有4只。因為A股的小市值個股集中于北交所，所以北交所個股較多，一個可能的原因，是因為北交所個股市值較小。
從市值分布來看，漲幅前100名的個股，具有明顯的小市值特點。其在10月8日的平均市值為73.39億元；市值最大的為海通證券，其市值為959.3億元；市值最小的為旭杰科技，其市值僅為7.39億元。而當日所有A股的平均市值為182.51億元。
從估值來看，漲幅前100名的個股，有26只個股的市盈率（TTM）為負值，而這意味著這些個股仍是虧損股；在這100只個股中，剔除虧損股后的平均市盈率（TTM）為126倍，表現(xiàn)出了較為明顯的高市盈率特征。這100只個股的平均市凈率為5.12倍，而當日所有A股平均市凈率為3.67倍。
從上半年凈利潤的漲幅來看，漲幅前100名的個股，有55只個股凈利潤較去年同期增長，占比55%。而同期所有A股凈利潤上漲的個股占比為51.6%。所以凈利潤增長的個股略占優(yōu)勢。
從價格來看，漲幅前100名的個股，在10月8日的平均收盤價為19.58元。而當日所有A股的平均收盤價為20.62元。所以價格較低的個股更占優(yōu)勢。
從所屬行業(yè)來看，漲幅前100名的個股，共分布于19個行業(yè)，其中計算機、電子、機械設備行業(yè)個股較多，分別有22只、19只、16只。計算機、電子行業(yè)個股較多的一個可能原因是，這類行業(yè)個股彈性大、波動高、概念也多，一旦市場情緒好轉，這類行業(yè)個股往往更容易走出行情。
總結起來，10月8日以來的領漲股，具有明顯的小市值、高估值特點，其在凈利潤增速大多為正，價格相對較低，而行業(yè)主要分布于計算機、電子等這類高彈性的新興行業(yè)中。
市場的風格，有可能會延續(xù)，也有可能會反轉。如果市場風格延續(xù)，那么就可以按照以上的領漲股特征去挖掘潛在的牛股。如果市場風格反轉，則之前領跌的個股或板塊，則可能會成為后期的主角。而那些領跌股的特征，也是需要特別重視的，因為一旦市場風格反轉，具有類似特征的個股，則可能會成為市場的主角。
目前，牛市進入第二階段，還有不少投資者感到迷茫，熱門題材股上漲太快，不敢下手，而挑選慢牛股卻又找不到方向，不知道潛藏于哪些行業(yè)。
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經(jīng)每經(jīng)投研院統(tǒng)計，以10月25日的收盤價計算，較10月8日高點下跌的個股共有4509只，跌幅在50%以上的有3只，跌幅在20%-50%的有168只。其中較10月8日最高價跌幅最大的為長聯(lián)科技，下跌了81.91%， 長聯(lián)科技是9月30日上市的次新股。而跌幅在50%以上的3只個股，均是在近期上市的次新股。
從這些跌幅居前的個股中，每經(jīng)投研院選取了跌幅前100名的領跌股，發(fā)現(xiàn)這些個股也表現(xiàn)出了一些明顯的特征。
從板塊分布來看，跌幅前100名的個股屬于創(chuàng)業(yè)板的個股最多，共有46只創(chuàng)業(yè)板個股，其次主板有28只，科創(chuàng)板有24只，北交所僅有2只。
從市值分布來看，跌幅前100名的個股，市值相對較大。其在10月8日的平均市值為262.89億元；市值最大的為萬華化學，其在10月8日的市值為2943.51億元；市值最小的為博睿數(shù)據(jù)，其在10月8日的市值為23.75億元。而當日所有A股的平均市值為182.51億元。
從估值來看，跌幅前100名的個股，有17只個股的市盈率（TTM）為負值，這一數(shù)字明顯小于漲幅前100的26只；而這100只個股中，剔除虧損股后的平均市盈率（TTM）為148倍，也表現(xiàn)出了較為明顯的高市盈率特征。這100只個股的平均市凈率為6.83倍，而當日所有A股平均市凈率為3.67倍。
從上半年凈利潤的漲幅來看，跌幅前100的個股，有54只個股凈利潤較去年同期增長，有46只較去年同期下降。
從價格來看，跌幅前100名的個股，在10月8日的平均收盤價為55.93元，而當日所有A股的平均收盤價為20.62元，漲幅前100名的個股平均收盤價為19.58元，跌幅居前的個股，表現(xiàn)出了明顯的高價特征。
從所屬行業(yè)來看，跌幅前100名的個股，共分布于22個行業(yè)，其中醫(yī)藥生物、機械設備行業(yè)個股較多，分別有21只、9只。
總結起來，10月8日高點以來跌幅前100的個股，屬于創(chuàng)業(yè)板的居多，市值相對較大，估值也相對較高，比領漲股的估值更高，具有明顯的高價特點，行業(yè)主要分布于醫(yī)藥生物、機械設備行業(yè)。
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封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝
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