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麻繹文:如何用ETF把握市場(chǎng)機(jī)遇?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-24 09:15:23

每經(jīng)編輯 葉峰

摘要:

國(guó)慶前后市場(chǎng)的快速上漲,我們覺得有比較重要的政策層面的基礎(chǔ)原因以及市場(chǎng)前期估值低位的基礎(chǔ)條件。政策層面來(lái)看,已經(jīng)看到比較明顯的態(tài)度上的積極轉(zhuǎn)向,這些其實(shí)都有助于宏觀經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn),或者說(shuō)起到大家信心修復(fù)的作用。從市場(chǎng)自身的情況來(lái)看,從5、6月份開始,市場(chǎng)經(jīng)歷了差不多四個(gè)多月的下跌,市場(chǎng)成交額也出現(xiàn)了比較極致的縮量,市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)間相對(duì)比較久,本身也積蓄了一定的反彈動(dòng)能。

后市的配置方面。一方面,可以關(guān)注大盤寬基ETF,可以比較簡(jiǎn)明地幫助大家跟上市場(chǎng)的漲幅,例如上證綜指ETF(510760)。中證A500ETF(159338)也值得關(guān)注,它以大盤股為主,選擇各個(gè)細(xì)分行業(yè)的龍頭公司,代表性相對(duì)比較強(qiáng)。另外它做了行業(yè)均衡,把總體市值相對(duì)比較小的行業(yè)細(xì)分龍頭選出來(lái),反映這些公司未來(lái)成長(zhǎng)的潛力。另外,大家也可以關(guān)注科創(chuàng)板100ETF(588120),科創(chuàng)板是一個(gè)高研發(fā)投入、高成長(zhǎng)的板塊,它本身的彈性還是比較強(qiáng)的。

大家對(duì)于后市的配置可以以核心衛(wèi)星策略為主,在配置寬基指數(shù)ETF的同時(shí),分散配置一些自己看好的行業(yè)主題賽道ETF。這樣可能會(huì)收獲更好的投資體驗(yàn)。行業(yè)ETF方面,我們覺得可以關(guān)注半導(dǎo)體芯片、醫(yī)藥板塊等。

(1)半導(dǎo)體芯片的產(chǎn)業(yè)鏈,從去年下半年以來(lái),就進(jìn)入基本面逐步回暖的狀態(tài)。美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的全球半導(dǎo)體銷售額同比增速的數(shù)據(jù)也是在去年下半年由負(fù)轉(zhuǎn)正,從今年前八個(gè)月來(lái)看,基本都維持在一個(gè)比較高的同比增速的狀態(tài)。展望未來(lái),新智能手機(jī)的發(fā)布以及相關(guān)消費(fèi)電子的創(chuàng)新,都有希望推動(dòng)半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度復(fù)蘇。

(2)醫(yī)藥板塊調(diào)整的時(shí)間確實(shí)比較長(zhǎng),這里面也經(jīng)歷了美聯(lián)儲(chǔ)加息、國(guó)內(nèi)醫(yī)保談判、集采政策帶來(lái)的降價(jià)壓力,去年我們也看到反腐新政策的出臺(tái),可能確實(shí)對(duì)于短期醫(yī)藥板塊的情緒以及基本面帶來(lái)一定的沖擊,板塊的估值已經(jīng)來(lái)到比較低的位置。像這些政策已經(jīng)逐步進(jìn)入到企穩(wěn)修復(fù)的狀態(tài),美聯(lián)儲(chǔ)也逐步進(jìn)入到降息周期中,流動(dòng)性環(huán)境的改善對(duì)于創(chuàng)新藥的利好還是比較直接的,可以關(guān)注生物醫(yī)藥ETF(512290)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)、醫(yī)療ETF(159828)。

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