券商基金早參 | 中金公司達(dá)成SFISF下首筆質(zhì)押式回購交易；中國結(jié)算發(fā)“特急”文件！券商搶灘回購增持市場

｜2024年10月22日 星期二｜

NO.1 中金公司達(dá)成SFISF下首筆質(zhì)押式回購交易

每日經(jīng)濟(jì)新聞10月21日消息，中金公司于2024年10月21日達(dá)成了“證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利”（SFISF）下的首筆質(zhì)押式回購交易，質(zhì)押券為2024年第一期互換便利央行票據(jù)。中金公司方面表示，將繼續(xù)落實(shí)中央部署，發(fā)揮穩(wěn)市作用，全力支持宏觀政策實(shí)施。據(jù)央行網(wǎng)站10月21日17時消息，當(dāng)天人民銀行開展了證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元，采用費(fèi)率招標(biāo)方式，20家機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，最高投標(biāo)費(fèi)率50bp，最低投標(biāo)費(fèi)率10bp，中標(biāo)費(fèi)率為20bp。

點(diǎn)評：中金公司在SFISF框架下完成的首筆質(zhì)押式回購交易，體現(xiàn)了監(jiān)管層對穩(wěn)定市場流動性的堅(jiān)定決心和快速落地。通過央行票據(jù)作為質(zhì)押品，中金公司能夠以較低成本獲得流動性支持，這有助于提升其在市場中的競爭力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。同時，這一操作也向市場傳遞了積極的信號，即監(jiān)管層將通過創(chuàng)新金融工具來維護(hù)資本市場的穩(wěn)定，增強(qiáng)市場參與者的信心。預(yù)計(jì)此舉將對其他金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生示范效應(yīng)，促進(jìn)更多機(jī)構(gòu)參與到SFISF操作中來，從而為資本市場注入更多流動性。

NO.2 中國結(jié)算發(fā)“特急”文件！券商搶灘回購增持市場

10月21日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，近日，中國結(jié)算向證券公司在內(nèi)各市場參與主體，下發(fā)標(biāo)注“特急”文件，文件名為《關(guān)于使用再貸款回購增持股票開立專用證券賬戶有關(guān)事項(xiàng)的通知》，詳細(xì)介紹再貸款回購增持股票開戶事宜，旨在為落實(shí)《中國人民銀行金融監(jiān)管總局中國證監(jiān)會關(guān)于設(shè)立股票回購增持再貸款有關(guān)事宜的通知》。記者注意到，近日華泰證券、國泰君安、平安證券、申萬宏源證券、東方財(cái)富證券、南京證券、興業(yè)證券等已經(jīng)“廣而告之”，可助力上市公司、股東回購增持行動。

點(diǎn)評：中國結(jié)算發(fā)布的“特急”文件，旨在規(guī)范和促進(jìn)上市公司及股東通過再貸款回購增持股票的行為。這一政策的出臺，反映了監(jiān)管層對于當(dāng)前市場狀況的快速響應(yīng)和對市場穩(wěn)定的高度重視。通過簡化開戶流程和明確操作指引，這一政策有望降低上市公司和股東進(jìn)行股票回購的門檻，提高市場活躍度。同時，這也是對券商服務(wù)能力的一次考驗(yàn)，券商需要提供更加專業(yè)和高效的服務(wù)來滿足客戶需求。不過，券商在執(zhí)行過程中可能會面臨監(jiān)管規(guī)定復(fù)雜、交易時機(jī)選擇困難以及操作執(zhí)行難度大等挑戰(zhàn)。因此，券商需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升專業(yè)服務(wù)能力，以確保政策的順利實(shí)施。

NO.3 基金公司搶灘“雙創(chuàng)”ETF，科技板塊投資熱情高漲

在國家推進(jìn)中國式現(xiàn)代化、強(qiáng)調(diào)科技打頭陣的背景下，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板為代表的科技股板塊迎來了全線爆發(fā)。這一趨勢激發(fā)了基金公司上報(bào)相關(guān)產(chǎn)品的熱情，證監(jiān)會網(wǎng)站顯示，富國、華寶、鵬華、博時、匯添富等多家基金公司近期上報(bào)了跟蹤創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板相關(guān)指數(shù)的ETF及聯(lián)接基金。場內(nèi)資金對創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板相關(guān)ETF的增持尤為顯著。根據(jù)數(shù)據(jù)，9月24日至10月18日的14個交易日內(nèi)，81只跟蹤這兩個板塊指數(shù)的ETF合計(jì)吸金超過1200億元。其中，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、嘉實(shí)科創(chuàng)芯片ETF、華夏科創(chuàng)50ETF的吸金規(guī)模均超過了百億元，顯示出市場對科技板塊的強(qiáng)烈信心和投資熱情。

點(diǎn)評：基金公司對“雙創(chuàng)”ETF的布局反映了市場對科技板塊的高度關(guān)注和投資熱情。在國家推進(jìn)科技現(xiàn)代化的背景下，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板作為科技創(chuàng)新的代表，吸引了大量資金流入?；鸸就ㄟ^上報(bào)相關(guān)ETF產(chǎn)品，不僅能夠滿足投資者對于科技板塊的投資需求，也能夠?yàn)槭袌鎏峁└嗟耐顿Y選擇，增加市場的流動性。此外，這種趨勢也表明基金公司正在積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，通過產(chǎn)品創(chuàng)新來支持科技創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展。不過，隨著資金的大量涌入，也需要注意防范可能出現(xiàn)的市場過熱和投資泡沫。