社保基金、養(yǎng)老基金2023年“成績(jī)單”出爐：分別賺250.11億元、395.89億元

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，10月12日，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱社?；饡?huì)）發(fā)布了全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱社?；穑┠甓葓?bào)告，報(bào)告顯示，2023年全國(guó)社保基金投資收益額為250.11億元，投資收益率為0.96%，基金自成立以來的年均投資收益率為7.36%，累計(jì)投資收益額為16825.76億元。

同日，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱養(yǎng)老基金）受托運(yùn)營(yíng)年度報(bào)告也正式發(fā)布，披露了養(yǎng)老基金的運(yùn)營(yíng)情況。根據(jù)報(bào)告，自2016年12月受托管理以來，地方養(yǎng)老基金年均投資收益率為5.00%，累計(jì)投資收益額為3066.71億元。

社?；鸪闪⒁詠?年均投資收益率7.36%

10月12日，社?；饡?huì)正式發(fā)布了社?；?023年度報(bào)告。

報(bào)告顯示，投資業(yè)績(jī)方面，2023年社?；鹜顿Y收益額為250.11億元，投資收益率為0.96%（扣除非經(jīng)常性損益后的投資收益率為1.02%）。其中，已實(shí)現(xiàn)收益額794.61億元（已實(shí)現(xiàn)收益率3.13%），交易性資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額為-544.50億元。基金自成立以來的年均投資收益率為7.36%，累計(jì)投資收益額為16825.76億元。

從財(cái)務(wù)狀況來看，2023年末，社?；鹳Y產(chǎn)總額為30145.61億元，其中直接投資資產(chǎn)為9407.03億元，占基金資產(chǎn)總額的31.21%，委托投資資產(chǎn)為20738.58億元，占基金資產(chǎn)總額的68.79%，境內(nèi)投資資產(chǎn)為26685.68億元，占基金資產(chǎn)總額的88.52%，境外投資資產(chǎn)為3459.93億元，占基金資產(chǎn)總額的11.48%。

2023年末，基金負(fù)債總額為3576.19億元，主要是基金在投資運(yùn)營(yíng)中形成的短期負(fù)債，以及待返還部分委托省份做實(shí)個(gè)人賬戶中央補(bǔ)助資金到期結(jié)算資金的本息。

2023年末，基金權(quán)益總額為26569.42億元，包括全國(guó)社會(huì)保障基金權(quán)益26168.83億元，其中，累計(jì)財(cái)政性凈撥入11420.03億元，累計(jì)投資增值余額為14748.80億元（其中累計(jì)投資收益余額為14557.45億元，基金公積和報(bào)表折算差額合計(jì)191.35億元）。

光大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家高瑞東表示，社保基金持續(xù)跑贏大市，且連續(xù)多年取得正收益實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值，反映出社?；鹂茖W(xué)的投資理念、完善的資產(chǎn)配置體系及健全的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管控體系。“社?；饡?huì)持續(xù)深化對(duì)長(zhǎng)期資金收益和風(fēng)險(xiǎn)來源的規(guī)律性認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)形勢(shì)的分析研判，堅(jiān)持全球視野、長(zhǎng)期視角，很好發(fā)揮了長(zhǎng)期資金、耐心資本的作用。”

他同時(shí)指出，2023年受國(guó)內(nèi)國(guó)際多重因素影響，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)波動(dòng)加大，社保基金會(huì)主動(dòng)識(shí)變、應(yīng)變，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)配置，積極優(yōu)化調(diào)整大類資產(chǎn)布局，在加倉(cāng)國(guó)內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)的同時(shí)，加大固定收益資產(chǎn)的投資力度，并有效發(fā)揮各類資產(chǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)的作用，成為其實(shí)現(xiàn)正收益的重要保障。

地方養(yǎng)老基金2023年 投資收益率為2.42%

與社?；鹉陥?bào)同步公布的還有2023年養(yǎng)老基金的受托運(yùn)營(yíng)年度報(bào)告。

根據(jù)報(bào)告，養(yǎng)老基金分為地方養(yǎng)老基金和風(fēng)險(xiǎn)基金兩部分。從財(cái)務(wù)狀況來看，2023年末養(yǎng)老基金資產(chǎn)總額為22315.52億元，負(fù)債總額為3760.49億元（主要是養(yǎng)老基金在投資運(yùn)營(yíng)中形成的短期負(fù)債，以及待返還的委托省份到期結(jié)算本息資金），權(quán)益總額為18555.03億元。其中地方養(yǎng)老基金資產(chǎn)總額為22229.30億元，負(fù)債總額為3761.90億元，權(quán)益總額為18467.40億元，風(fēng)險(xiǎn)基金資產(chǎn)總額為94.17億元，負(fù)債總額為6.54億元，權(quán)益總額為87.63億元。

在投資業(yè)績(jī)方面，地方養(yǎng)老基金2023年投資收益額為395.89億元，投資收益率為2.42%，其中已實(shí)現(xiàn)收益額449.69億元（已實(shí)現(xiàn)收益率2.78%），交易類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額為-53.80億元。自2016年12月受托運(yùn)營(yíng)以來，地方養(yǎng)老基金累計(jì)投資收益額為3066.71億元，年均投資收益率為5.00%，超過年均保底收益率2.88%約2.12個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)基金則從2023年正式獨(dú)立投資運(yùn)營(yíng)，投資收益額為1.48億元，投資收益率為2.41%。

報(bào)告顯示，經(jīng)過多年探索實(shí)踐，社保基金會(huì)在投資運(yùn)營(yíng)中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置和資產(chǎn)再平衡在內(nèi)的較為完善的資產(chǎn)配置體系。在2024年上半年市場(chǎng)估值相對(duì)較高時(shí)，保持適度境內(nèi)股票比例，確保風(fēng)險(xiǎn)敞口可控。進(jìn)入三、四季度后，在A股市場(chǎng)持續(xù)低迷，估值優(yōu)勢(shì)逐步凸顯時(shí)，錨定年度戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)主動(dòng)逢低加倉(cāng)，既為基金中長(zhǎng)期取得較好收益創(chuàng)造了條件，也起到了穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期的重要作用。

中銀證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家徐高對(duì)此表示，全國(guó)社會(huì)保障基金是我國(guó)社會(huì)保障的長(zhǎng)期戰(zhàn)略儲(chǔ)備基金，而社?；饡?huì)受托管理的養(yǎng)老基金可算是全國(guó)人民的“一線養(yǎng)命錢”，兩者的投資管理都需要在安全性和成長(zhǎng)性之間做好平衡，養(yǎng)老基金投資時(shí)更注重安全性，會(huì)將更多資金配置在安全性較高的資產(chǎn)之上。整體來看，在資本市場(chǎng)面臨壓力的2023年，社?；饡?huì)保持了較為穩(wěn)定的投資收益率，管好了全國(guó)人民的“養(yǎng)命錢”。