A股光模塊、蘋果概念大跌，東山精密跌停，5G通信ETF盤中溢價

8月5日，受海外消息影響，A股光模塊、蘋果概念股大跌，截至14：16，東山精密跌停，工業(yè)富聯(lián)、領(lǐng)益智造、立訊精密均跌超6%，天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛跌超7%。5G通信ETF（515050）跌超5%，盤中成交額超1億元，頻現(xiàn)溢價。 消息面上，最近公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，衰退預(yù)期上升，周五美股指數(shù)繼續(xù)下跌，此外，最新財報顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋（BRK.A）減持了近50%的蘋果倉位，減持金額高達(dá)800多億美元。早在今年5月的年度股東會上，巴菲特表示，對美國稅率可能上升的預(yù)期促使其對蘋果頭寸進(jìn)行了一些獲利了結(jié)。值得注意的是，即使在大幅減持之后，蘋果仍舊是伯克希爾哈撒韋持有數(shù)量最大的股票。 至于國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈，國盛證券指出，從北美大廠當(dāng)期capex及指引觀測，AIGC景氣趨勢仍在加速，重視AI算力回調(diào)機(jī)遇。短期來看，持倉比例的暫時性下降（或轉(zhuǎn)向紅利金進(jìn)行防御）也屬正常，而長期視角下，只要AI敘事不停滯、產(chǎn)業(yè)發(fā)展會按照規(guī)律持續(xù)進(jìn)行，由此帶來的光模塊景氣度終將回歸。