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梁杏:紅利or科技?成年人不做選擇!下半年投資主線展望

每日經(jīng)濟新聞 2024-07-03 09:20:35

每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要:

A股方面,從全年的角度來說,我們覺得上證綜指全年年線收紅的概率應(yīng)該是比較大的?;久娣矫妫?dāng)前每個月披露的經(jīng)濟數(shù)據(jù)沒有什么太大的問題;流動性方面,有美聯(lián)儲降息之后的全球流動性釋放預(yù)期在,再加利好政策持續(xù)下發(fā),所以我們覺得上證綜指全年收紅的概率還是比較大的。在這樣的情況下,我們建議大家可以采取啞鈴型策略進行配置。左邊可以考慮配通信ETF、半導(dǎo)體設(shè)備ETF或者是芯片ETF等科技板塊,進攻性會比較強,右邊可以配紅利國企ETF這樣的資產(chǎn),以此在權(quán)益資產(chǎn)里面實現(xiàn)相對的均衡。 

上證綜指方面,從現(xiàn)在開始往前看三年,上證綜指跑贏滬深300大約15%以上,為什么?一個重要的原因可能是上證綜指里面的“中特估”的股票要比滬深300多。過去幾年是“中特估”的行情,未來在“新國九條”背景下,我們認為“中特估”行情還是有望持續(xù)的。截至今年一季度末,上證綜指ETF(510760)比上證綜指在過去三年跑贏了將近18%,相比滬深300就有30%以上的收益率,感興趣的投資者可以關(guān)注上證綜指ETF機會。目前市場在3000點上下,上證綜指的配置價值也比較顯著。 

紅利方面,在進入股市調(diào)整震蕩的時候,紅利風(fēng)格還是有占優(yōu)的可能性,能夠抵御一部分的市場下行風(fēng)險。另外,我們這幾年會看到,央企分紅規(guī)模逐年提升。“新國九條”的要求下央國企會進一步提高分紅意愿,所以會進一步利好紅利資產(chǎn)。值得關(guān)注的是,紅利國企ETF(510720)可月月分紅,每年最多分紅12次,有利于改善投資體驗。 

人工智能、算力先行。我們國家的光模塊在全世界的占有率能到60%,所以作為AI芯片的配套,訂單的確定性比較高,可以關(guān)注通信ETF(515880)。另外,還可以關(guān)注芯片產(chǎn)業(yè)鏈,未來國產(chǎn)替代的空間很大。當(dāng)前,像“科八條”、新質(zhì)生產(chǎn)力、國家大基金三期等政策在持續(xù)釋放,國內(nèi)的芯片企業(yè)發(fā)展的潛力還是巨大的。結(jié)合當(dāng)前存儲芯片的漲價、一季報的改善等情況,芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求也在逐步回暖??梢躁P(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成電路ETF(159546)。

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