產(chǎn)品規(guī)模跌破5000萬元，中信證券資管緊急出手400萬元自購

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，中信證券資管旗下的中信證券信遠一年持有期集合資產(chǎn)管理計劃宣布即將召開持有人大會，會議審議事項是關(guān)于該產(chǎn)品的持續(xù)運作問題。

每經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，截至2024年3月31日，中信證券信遠一年持有期產(chǎn)品的合計規(guī)模為5300多萬元。該基金在今年1月2日至3月8日期間，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。同時，一季報顯示，今年3月11日，中信資管就掏出400萬元自購了該產(chǎn)品B類900多萬份，使得該基金規(guī)模重回5000萬元之上。

中信資管400萬元緊急自購

近期，中信資管旗下的中信證券信遠一年持有期集合資產(chǎn)管理計劃即將召開持有人大會，而本次會議審核的內(nèi)容則是關(guān)于該基金持續(xù)運作的議案。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月31日，中信證券信遠一年持有期產(chǎn)品的合計規(guī)模為5300多萬元，處于5000萬元預(yù)警線附近。

同時，該產(chǎn)品的一季報顯示，今年1月2日至3月8日期間，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。

有趣的是，資料進一步顯示，3月11日，中信資管自購了中信證券信遠一年持有B類份額913.71萬份，占基金總份額為7.4%。交易金額為400萬元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，3月31日，中信證券信遠一年持有混合期B類的單位凈值為0.4315元。按此計算，中信資管持有此部分的資產(chǎn)凈值為394.27萬元。與此同時，中信證券信遠一年持有在一季度末的資產(chǎn)規(guī)模為5315.1537萬元。由此可見，正是中信資管的此次自購，才助推該產(chǎn)品的規(guī)模重回5000萬元之上。

值得注意的是，該基金自2023年三季度以來曾不止一次出現(xiàn)連續(xù)二十日資產(chǎn)凈值跌破5000萬元的情形。截至2023年底，中信證券信遠一年持有規(guī)模約為1659.24萬元。今年一季度該產(chǎn)品的B類和C類份額都獲得了上千萬份額的凈申購，其中B類份額在今年一季度期間凈申購數(shù)量超過了7000萬份。

公開資料顯示，中信證券信遠一年持有基金成立于2021年3月，截至4月26日，其A、B、C類份額自成立以來凈值分別下跌了42.42%、42.4%、43.74%。

此外，中信資管旗下中信證券增益十八個月基金在一季度末的資產(chǎn)規(guī)模也只有4300多萬元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年一季度末，中信資管的公募基金規(guī)模為250.29億元，較去年年底的240億元略有增加。

22只參公改造大集合跌破5000萬元

券商資管大集合參公改造后，不少產(chǎn)品在公開募集期迎來了高光時刻，隨后扭頭一路下行，資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)縮水。

Wind統(tǒng)計顯示，截至2024年一季度末，共有22只參公改造的大集合產(chǎn)品的資產(chǎn)規(guī)模跌破5000萬元。從管理人來看，上述基金主要是集中于東海證券和海通資管兩家，分別為8只、5只。規(guī)模最小的為東海證券海鑫尊利，其基金規(guī)模只剩下27.62萬元，另一只規(guī)模不足100萬元的產(chǎn)品，也來自東海證券旗下的東海證券海盈3個月的持有資產(chǎn)管理計劃，該基金的規(guī)模為98.74萬元。

此外，海通智選一年持有期股票型集合資產(chǎn)管理計劃，今年一季度末規(guī)模只有3200多萬元，較去年四季度末的4860多萬元進一步下滑。海通鑫誠六個月持有期混合型資產(chǎn)管理計劃的資產(chǎn)規(guī)模在一季末也不足4000萬元。

從券商大集合公募化改造以來，部分債券型集合資產(chǎn)管理計劃和絕大多數(shù)由保證金改造而來的貨幣基金規(guī)模仍然在持續(xù)擴張。比如：東證融匯禧悅90天滾動集合資產(chǎn)管理計劃和東證融匯鑫享30天滾動持有中短債集合資產(chǎn)管理計劃的規(guī)模都超過了120億元，前者在今年一季度末的規(guī)模更是超過了170億元。

“券商資管的優(yōu)勢還是集中在固收類產(chǎn)品，大集合公募化改造后產(chǎn)品想要出彩并不容易。畢竟面對公募基金追求相對收益的思路，很容易不適應(yīng)。”某券商資管人士表示。