每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-04-09 09:45:56
4月以來,AI方向持續(xù)調(diào)整,以光模塊、光通信為代表的AI算力環(huán)節(jié)反復(fù)活躍,資金逢低布局,相關(guān)ETF持續(xù)吸金。5G通信ETF(515050)近5日獲得連續(xù)資金凈流入,合計(jì)“吸金”4605萬元。拉長時(shí)間看,截至4月8日,5G通信ETF近3月累計(jì)上漲9.69%,近3月規(guī)模增長2.49億元,漲幅排名均位列可比基金第一。
資料顯示,5G通信ETF成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%,并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分?jǐn)?shù)字基建方向的龍頭標(biāo)的。
值得注意的是,該基金跟蹤的中證5G通信主題指數(shù)估值處于歷史低位,最新市凈率PB為2.97倍,低于指數(shù)近5年82.64%以上的時(shí)間,估值性價(jià)比突出。前十大權(quán)重股分別為立訊精密、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、紫光股份、兆易創(chuàng)新、新易盛、三安光電、天孚通信、滬電股份,前十大權(quán)重股合計(jì)占比51.64%。場外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)。
中信證券指出,AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,日益增長的算力與網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)需求正在推動(dòng)光模塊等光通信設(shè)備不斷更新升級(jí)。近期英偉達(dá)推出了GB200系列最新產(chǎn)品,服務(wù)器與交換機(jī)端口速率翻倍提升,有望推動(dòng)AI光模塊從800G代系向1.6T代系的需求升級(jí)。同時(shí)從OFC 2024上,我們看到由于AI產(chǎn)業(yè)對于高速率、低成本、低功耗光互聯(lián)要求的不斷提高,單波200G、LPO、CPO等光模塊新技術(shù)方案都在快速發(fā)展,且有著較高的行業(yè)關(guān)注度,其在一定程度上代表著AI光通信未來的發(fā)展方向。
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