葛蘭、謝治宇的隱形重倉(cāng)股來(lái)了！最新加倉(cāng)這些個(gè)股

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

隨著基金2023年報(bào)持續(xù)披露，更多知名基金經(jīng)理的隱形重倉(cāng)股浮出水面。比如中歐基金葛蘭，其管理的中歐醫(yī)療健康，加倉(cāng)了益豐藥房、恩華藥業(yè)、人福醫(yī)藥等個(gè)股；中歐醫(yī)療創(chuàng)新加倉(cāng)了智翔金泰-U、金斯瑞生物科技、榮昌生物等個(gè)股。

而興證全球基金的謝治宇，其管理的興全合潤(rùn)，加倉(cāng)了寧德時(shí)代、長(zhǎng)電科技等，新買了中微公司、格科微；興全合宜加倉(cāng)了惠泰醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療，減持了工業(yè)富聯(lián)、華潤(rùn)啤酒、健友股份和華虹半導(dǎo)體，格科微、中國(guó)生物制藥則新進(jìn)到該基金前二十持股名單中。

中歐醫(yī)療健康：加倉(cāng)益豐藥房、恩華藥業(yè)、人福醫(yī)藥等

先來(lái)看葛蘭管理的兩只醫(yī)藥主題基金。其中，中歐醫(yī)療健康的前十大重倉(cāng)股在此前的2023年四季報(bào)已經(jīng)率先出爐，多只個(gè)股都被減持。其中對(duì)藥明康德的持倉(cāng)，進(jìn)入今年一季度以來(lái)，又減持了一部分。

但在前十大重倉(cāng)股以外的持倉(cāng)部分，尤其是第十一位到第二十位的持倉(cāng)個(gè)股，相比于去年中報(bào)時(shí)，多數(shù)都進(jìn)行了加倉(cāng)。主要加倉(cāng)了益豐藥房、恩華藥業(yè)、人福醫(yī)藥等個(gè)股。

不過(guò)有些個(gè)股雖然顯示為加倉(cāng)，實(shí)際上在去年四季度是有所減持。比如對(duì)東阿阿膠的持倉(cāng)，由于對(duì)比的是去年中報(bào)時(shí)的持倉(cāng)，看上去持股數(shù)明顯增加，但其實(shí)在去年三季度時(shí)，就已經(jīng)加倉(cāng)到1251.14萬(wàn)股，相當(dāng)于四季度小幅減持。

中歐醫(yī)療創(chuàng)新：加倉(cāng)智翔金泰-U、榮昌生物、金斯瑞生物科技等

再看葛蘭管理的另一只醫(yī)藥主題基金——中歐醫(yī)療創(chuàng)新。該基金的前十大重倉(cāng)股反而是多數(shù)都被加倉(cāng)，而在第十一位至第二十位的持倉(cāng)中，持股數(shù)明顯增加的是智翔金泰-U、榮昌生物、金斯瑞生物科技、百奧泰。另外，中國(guó)生物制藥進(jìn)入到前二十持股名單中。

葛蘭在年報(bào)中談到了對(duì)于2024年的展望，她表示：“展望2024年，伴隨全球投融資大環(huán)境的改善，疊加國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)在政策端得到持續(xù)護(hù)航與支持，醫(yī)療行業(yè)供需格局有望進(jìn)一步改善。今年的政府工作報(bào)告中，創(chuàng)新藥、生物制造等行業(yè)被重點(diǎn)提及，成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域。盡管逆全球化趨勢(shì)抬頭的宏觀背景下，企業(yè)可能一定程度面臨發(fā)展的曲折性，但是以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)在國(guó)內(nèi)乃至全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要性并未改變，我國(guó)醫(yī)療行業(yè)長(zhǎng)期來(lái)看有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。”

“從需求端來(lái)看，國(guó)內(nèi)疾病譜的變化以及人口結(jié)構(gòu)的變遷也在推動(dòng)醫(yī)藥企業(yè)不斷調(diào)整自身布局，更好應(yīng)對(duì)新環(huán)境下的全民醫(yī)療健康需求。過(guò)去二十年，中國(guó)疾病譜從傳染性疾病逐步向癌癥和慢性非傳染性疾病變遷。在這一變遷過(guò)程，中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的管線也在逐步遷移補(bǔ)充，腫瘤、代謝性疾病、自身免疫性疾病、心腦血管疾病、精神神經(jīng)類疾病等逐步成為企業(yè)重點(diǎn)布局的方向。隨著創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下的新靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用，我們很有可能看到這些疾病的新療法不斷迎來(lái)突破。”葛蘭進(jìn)一步說(shuō)道。

謝治宇：買入中微公司、格科微、中國(guó)生物制藥

除了葛蘭，興證全球基金謝治宇管理的多只基金，也披露了2023年報(bào)。其目前在管的產(chǎn)品中，規(guī)模超百億的是興全合潤(rùn)混合和興全合宜混合。

先看興全合潤(rùn)混合，在第十一位至第二十位的隱形重倉(cāng)股中，主要加倉(cāng)了寧德時(shí)代、長(zhǎng)電科技等個(gè)股，還新買了中微公司、格科微。

再看興全合宜，加倉(cāng)了惠泰醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療，減持了工業(yè)富聯(lián)、華潤(rùn)啤酒、健友股份和華虹半導(dǎo)體。同時(shí)，新買了格科微、中國(guó)生物制藥。

在2023年報(bào)中，謝治宇簡(jiǎn)單談及了對(duì)于2024年的看法。他表示：“2024年財(cái)政、貨幣政策仍保持了較強(qiáng)的刺激力度，對(duì)沖地產(chǎn)承壓的宏觀風(fēng)險(xiǎn)。資本市場(chǎng)在經(jīng)歷了2024年年初的震蕩下行后，逐步企穩(wěn)回升的概率更高。從市場(chǎng)風(fēng)格看低估值高分紅和AI板塊年初關(guān)注度高；從細(xì)分板塊看，AI和半導(dǎo)體、通信、計(jì)算機(jī)板塊新技術(shù)隨著我國(guó)中高端制造業(yè)國(guó)際化能力逐步體現(xiàn)，電子、汽車、機(jī)械、新能源等領(lǐng)域產(chǎn)品近幾年出口總量不斷新高，龍頭上市公司產(chǎn)品的全球份額提升。而國(guó)內(nèi)我們會(huì)在考慮風(fēng)險(xiǎn)的前提下對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)展做持續(xù)的跟蹤，希望持續(xù)挖掘技術(shù)變革加速或子行業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)的投資機(jī)會(huì)。”

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝