原來這就是軍工大漲的原因

每經(jīng)編輯 葉峰    

摘要：

1.四部委聯(lián)合發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》，有望形成萬億級市場規(guī)模。結(jié)合此前《政府工作報告》中提到"要積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎"，無人機、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等軍工新興投資領(lǐng)域引發(fā)市場關(guān)注。隨著國內(nèi)政策引導(dǎo)持續(xù)深化+基本面利空預(yù)期逐步出清，軍工板塊2024基本面有望回暖。當(dāng)前軍工板塊估值相對不高，作為大國博弈下國家的必選消費，可持續(xù)關(guān)注軍工ETF（512660）。

2.TMT板塊領(lǐng)漲，計算機ETF、軟件ETF均漲超4%。人工智能作為未來科技發(fā)展方向，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。對于計算機、軟件板塊，除大模型利好外，國產(chǎn)替代邏輯也對其有所支撐。隨著央國企招標(biāo)開啟，國產(chǎn)算力加速增長，國產(chǎn)替代繼續(xù)穩(wěn)步推進。后市看，"AI+國產(chǎn)化"雙輪驅(qū)動利好邏輯不變，可繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中游的計算機、軟件板塊。

3.游戲ETF（516010）3月28日收漲3.9%。基本面來看，游戲行業(yè)正處于景氣上行周期。政策端，游戲版號發(fā)放提頻增量，游戲市場規(guī)模上漲。同時，游戲出海業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好。展望未來，一方面AI文生視頻應(yīng)用有望降低創(chuàng)作成本，提升生產(chǎn)效率；另一方面以VisionPro為代表的MR開啟空間計算新紀(jì)元，游戲的可玩性和沉浸感在未來或有快速的提升。

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