上午追問(wèn)“誰(shuí)是Kimi概念”，下午卻被豬肉、飛行汽車摘了桃子？

3月21日，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤，滬指跌0.08%，深成指跌0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%。 板塊方面，豬肉、低空經(jīng)濟(jì)、貴金屬、Sora概念等板塊漲幅居前，汽車拆解、AI手機(jī)、CRO、液冷服務(wù)器等板塊跌幅居前。 總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超2900只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10677億，較上個(gè)交易日放量677億。 北向資金全天凈賣出60.2億，其中滬股通凈賣出31.12億元，深股通凈賣出29.08億元。 題材輪動(dòng)太快了，有時(shí)候行情看似熱鬧，要賺點(diǎn)錢還真不容易。 就拿今天的盤面來(lái)說(shuō)吧，你知道輪動(dòng)到了多少個(gè)題材嗎？ 馬上帶大家盤點(diǎn)： （1）Kimi概念（傳媒） 相信大部分人，昨天就大概知道這是個(gè)什么題材了吧？ 總之就是AIGC大模型的新催化。在交易所互動(dòng)平臺(tái)搜關(guān)鍵詞“Kimi”，能看到大量股民早上在追問(wèn)“你們和Kimi有關(guān)系嗎”，熱情可見(jiàn)一斑。 由于同花順尚未發(fā)布“Kimi概念”，這里我們看Sora概念的日K圖↓ 昨天是板塊的情緒高潮，今天早盤繼續(xù)跳空高開(kāi)，出盡風(fēng)頭。但槍打出頭鳥(niǎo)，隨著大盤走弱，板塊承接力度反復(fù)經(jīng)受考驗(yàn)。 好在板塊龍頭華策影視，第二個(gè)20cm漲停全天保持一字，穩(wěn)住了軍心，下午有資金回流。 （2）豬肉、養(yǎng)雞等養(yǎng)殖業(yè) 在“Kimi概念股”高開(kāi)分歧，其他AI分支受影響走弱時(shí)，什么板塊率先接棒？答案是養(yǎng)殖業(yè)的幾個(gè)題材。 疊加分時(shí)線可以看到，約9點(diǎn)45分之前，豬肉板塊的起勢(shì)，是明顯與AI方向反著，不過(guò)后續(xù)又變?yōu)榱苏嚓P(guān)。 但截至收盤，養(yǎng)殖業(yè)這幾個(gè)板塊漲幅都超過(guò)了Sora概念。 基本面方面，方正證券認(rèn)為，近期豬價(jià)表現(xiàn)“淡季不淡”，是去年產(chǎn)能去化成果疊加疫病損失的初步顯現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為天邦的重整將強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)前期產(chǎn)能去化程度的信心，疊加近期的豬價(jià)上漲，會(huì)讓整個(gè)養(yǎng)殖股投資從之前的養(yǎng)豬產(chǎn)能去化邏輯，移到豬價(jià)上漲右側(cè)邏輯。在此邏輯之下，養(yǎng)殖行業(yè)景氣度回升，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的動(dòng)保及飼料行業(yè)景氣度同步回升。接下來(lái)的農(nóng)業(yè)行情，將由養(yǎng)殖擴(kuò)散到相關(guān)的動(dòng)保、飼料板塊，實(shí)現(xiàn)共振。 （3）貴金屬 這是另一個(gè)與Sora概念逆向而行的板塊。 時(shí)間上看，在早上10點(diǎn)10分前后，大盤黃線下穿白線、指數(shù)翻綠后，有一定“避險(xiǎn)”屬性的貴金屬板塊就出現(xiàn)異動(dòng)。 有趣的是，下午開(kāi)盤不久，市場(chǎng)情緒回暖、黃線上穿白線后，貴金屬板塊又稍弱了些，漲幅被Sora概念超過(guò)。 消息面上，隔夜美聯(lián)儲(chǔ)公布新一期議息決議，預(yù)計(jì)2024年三次降息，黃金快速拉升，金價(jià)突破2200美元/盎司。 有分析指出，美聯(lián)儲(chǔ)降息是2024年較為確定的宏觀方向，降息周期下，美債利率下行驅(qū)動(dòng)黃金價(jià)格上漲的邏輯仍在。疊加全球風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，避險(xiǎn)情緒轉(zhuǎn)強(qiáng)，黃金戰(zhàn)略配置地位提升。全球央行購(gòu)金量持續(xù)攀升，黃金價(jià)格仍在上漲通道中，依然具備較好的投資價(jià)值。 原本上午就是這三大方向輪番表現(xiàn)，一度讓筆者認(rèn)為今天是“追高or避險(xiǎn)”的選擇日。 但沒(méi)想到，下午輪動(dòng)的節(jié)奏又加速了——部分其他熱點(diǎn)題材又跳了出來(lái)。 （4）飛行汽車（低空經(jīng)濟(jì)） 這個(gè)本周與“Kimi概念”分庭抗禮的熱門題材，今早傳出新消息。 昨晚，“空中的士”亮相“交個(gè)朋友”淘寶直播間，全款購(gòu)買為199萬(wàn)元。有數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)有12人為億航“空中的士”交付3.99萬(wàn)元定金。 我們不必深究這12臺(tái)“飛車”最后能否售出，又花落誰(shuí)家。從日K線來(lái)看，板塊走勢(shì)如此強(qiáng)勢(shì)且流暢（甚至比Sora概念還流暢），隨著上午先異動(dòng)的幾個(gè)板塊陷入盤整，應(yīng)該先獲利了結(jié)的資金切換過(guò)來(lái)。 光大證券研報(bào)指出，全球飛行汽車遠(yuǎn)期運(yùn)行量預(yù)計(jì)將達(dá)到16萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到千億級(jí)別。飛行汽車的主要原材料包括釹鐵硼、鎂合金、鈦合金、碳纖維等。隨著飛行汽車產(chǎn)業(yè)化的逼近，與這些原材料相關(guān)的公司有望獲益。 （5）旅游、酒店、餐飲 有時(shí)候輪動(dòng)到某個(gè)題材，是帶一些偶然的，比如今天的旅游、酒店。 消息面上，根據(jù)同程旅行數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年清明小長(zhǎng)假不僅會(huì)延續(xù)近年來(lái)本地游、周邊游為主的趨勢(shì)，還將見(jiàn)證新興目的地旅游市場(chǎng)的快速崛起。 此外，2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，不少上市旅企業(yè)績(jī)漲幅較大且多家公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 在筆者看來(lái)，比起基本面轉(zhuǎn)好，板塊整體位置較低、籌碼整理充分，才是加分項(xiàng)。比如今天首板的大連圣亞，此前縮量盤整了8個(gè)交易日。 分時(shí)圖上，旅游板塊的啟動(dòng)時(shí)間稍晚于低空經(jīng)濟(jì)，板塊內(nèi)漲停個(gè)股數(shù)量則明顯更低，一定程度上說(shuō)明強(qiáng)度和持續(xù)性，有待觀察。 總之，在主要股指以調(diào)整為主的今天，有熱點(diǎn)題材繼續(xù)上攻，不失為一件好事；只是這樣快速的輪動(dòng)，比較考驗(yàn)投資者的節(jié)奏感和運(yùn)氣（沒(méi)錯(cuò)，運(yùn)氣很重要）。