微盤股集體反彈，A股三大指數(shù)“兔尾”大漲

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 彭水萍

今日是兔年最后一個(gè)交易日，兩市呈現(xiàn)久違的全面普漲行情，有逾4600股上漲。截至上午收盤，上證指數(shù)午盤漲1.15%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%。北向資金半日凈買入超50億元。

流動(dòng)性方面，央行公告稱，為維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn)，2月8日以利率招標(biāo)方式開展了900億元7天期和2550億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%和1.95%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日430億元逆回購到期，因此單日凈投放3020億元。

消息面，國家統(tǒng)計(jì)局2月8日發(fā)布了2024年1月份全國CPI（居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)）和PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)）數(shù)據(jù)。1月份，受節(jié)日效應(yīng)影響居民消費(fèi)需求持續(xù)增加，全國CPI環(huán)比上漲0.3%，連續(xù)兩個(gè)月上漲；受上年同期春節(jié)錯(cuò)月對(duì)比基數(shù)較高影響，同比下降0.8%?？鄢称泛湍茉磧r(jià)格的核心CPI環(huán)比上漲0.3%，漲幅與近十年同期平均水平相當(dāng)；同比上漲0.4%，保持溫和上漲。

國家發(fā)改委、河北省人民政府發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)雄安新區(qū)建設(shè)綠色發(fā)展城市典范的意見》提到，到2030年，綠色建筑廣泛普及，啟動(dòng)區(qū)建成區(qū)域綠色交通出行比例達(dá)到90%，綠色生產(chǎn)生活方式普遍推廣。重點(diǎn)發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)；嚴(yán)禁新建高耗能、高排放、低水平項(xiàng)目；推進(jìn)新能源微電網(wǎng)建設(shè)，加快“光儲(chǔ)直柔”新型建筑發(fā)展。

板塊方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，汽車零部件、工業(yè)機(jī)械、環(huán)保、零售漲幅居前，網(wǎng)絡(luò)安全、PEEK材料、算力、衛(wèi)星導(dǎo)航等題材反彈明顯。

MCU是現(xiàn)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)中不可或缺的運(yùn)算中樞，近300億美元寬闊賽道增長潛力巨大。MCU本質(zhì)是CPU適度縮減規(guī)格與頻率，且集成了存儲(chǔ)器、計(jì)時(shí)器、I/O等模塊的一個(gè)微型的芯片級(jí)計(jì)算機(jī)，其既是銜接物理世界和數(shù)字世界進(jìn)行交互的運(yùn)算中樞，也是電子產(chǎn)品智能化、智慧化的核心。

MCU廣泛應(yīng)用于汽車電子（39%）、工業(yè)控制（25%）、消費(fèi)電子（14%）、計(jì)算與存儲(chǔ)（14%）、網(wǎng)絡(luò)通信（8%）六大下游市場(chǎng)。根據(jù)PrecedenceResearch，2022年全球MCU市場(chǎng)約為282億美元，預(yù)計(jì)2030年有望達(dá)582億美元，未來8年CAGR為9.48%；根據(jù)IHS和ICInsights，2022年中國MCU市場(chǎng)規(guī)模約為390億元，同比增長7.7%，預(yù)計(jì)2026年將有望突破500億元，未來增長潛力巨大。

隨著消費(fèi)電子回暖態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)，新能源汽車滲透率和自主品牌市占率持續(xù)創(chuàng)新高，下游MCU庫存去化逐漸接近尾聲，國內(nèi)MCU領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)有望迎來行業(yè)周期拐點(diǎn)、供應(yīng)鏈導(dǎo)入拐點(diǎn)、估值修復(fù)拐點(diǎn)三重機(jī)遇。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、力合微

力合微電力線通信(PLC)系列芯片、通信模組及應(yīng)用方案賦能物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)“最后一公里”通信，廣泛在智能電網(wǎng)、綜合能效管理、智慧光伏、電池管理、智能照明、智能家居等工業(yè)及消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。“電力鴻蒙OS”目前已有超過100個(gè)伙伴，涵蓋國內(nèi)主流芯片、模組、終端廠商其推廣將全面帶動(dòng)電力行業(yè)物聯(lián)終端領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，預(yù)計(jì)2024年底產(chǎn)業(yè)鏈將拓展到900多個(gè)子類設(shè)備，實(shí)現(xiàn)輸變配領(lǐng)域135個(gè)物聯(lián)終端全覆蓋，到2025年底，覆蓋終端規(guī)?？沙瑑|級(jí)；未來隨著“電力鴻蒙OS”在更多的物聯(lián)終端上應(yīng)用，公司作為核心芯片供應(yīng)商將深度受益。（東北證券）

2、國芯科技

公司短期利潤的下滑不改變汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代大趨勢(shì)，公司逆周期加強(qiáng)研發(fā)的戰(zhàn)略有利于加快公司12條車規(guī)MCU系列化產(chǎn)品線的構(gòu)建，有望加速公司芯片在下游整車供應(yīng)鏈的導(dǎo)入，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。（東海證券）

3、東軟載波

公司是電力載波通信芯片模組最老牌企業(yè)，于2022年7月成為首家通過國家電網(wǎng)HPLC+HRF雙模通信單元（芯片級(jí)）檢測(cè)的公司。針對(duì)用電信息采集、能效管理、新能源及綜合能源等領(lǐng)域的應(yīng)用需求，為國內(nèi)外客戶提供配電智能化建設(shè)、智能臺(tái)區(qū)建設(shè)、用電信息采集、分布式能源、商業(yè)用能等服務(wù)，推動(dòng)客戶各類能源設(shè)施與電網(wǎng)的廣泛互聯(lián)和深度感知。（東吳證券） 

4、芯?？萍?/p>

隨新品不斷推出以及市場(chǎng)需求復(fù)蘇，公司進(jìn)一步在鴻蒙生態(tài)建設(shè)中深度參與，2024年公司產(chǎn)品出貨量以及營收有望實(shí)現(xiàn)快速增長，為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L帶來新機(jī)遇。（東北證券） 

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