調(diào)減募資規(guī)模后仍未能順利實施 匯綠生態(tài)終止3.09億元可轉債事宜

每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)編輯 張海妮    

1月12日晚，匯綠生態(tài)（SZ001267，股價5.46元，市值42.57億元）公告稱，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券事項，主要系綜合考慮當前資本市場環(huán)境，以及公司經(jīng)營規(guī)劃的因素。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，匯綠生態(tài)于2023年7月開始推進此次可轉債發(fā)行事宜，原計劃募集資金3.34億元，后于2023年11月調(diào)減2500萬元的募資規(guī)模，募資總額縮減為3.09億元，但這一計劃最終未能順利實施。

圖片來源：視覺中國-VCG111389505641

已有多個募投項目延期

按照原計劃，匯綠生態(tài)擬通過此次可轉債募集資金，其中2億元用于梁子湖區(qū)EPC項目，4200萬元用于總部運營中心項目，9200萬元用于償還銀行貸款項目。2023年11月，匯綠生態(tài)調(diào)減了可轉債募資規(guī)模，用于償還銀行貸款項目的募資金額變?yōu)?700萬元。

梁子湖區(qū)EPC項目即鄂州市梁子湖區(qū)農(nóng)村水系綜合整治項目（二期）工程總承包（EPC）項目，2023年4月，匯綠生態(tài)全資子公司組成的聯(lián)合體中標該項目。按照投資估算，梁子湖區(qū)EPC項目預計為匯綠生態(tài)帶來2.64億元項目收入，預計收益6353.17萬元。

通過此次可轉債募資，“有助于保證項目按照進度順利實施，從而保障公司未來營業(yè)收入的增長。”匯綠生態(tài)表示。

記者注意到，匯綠生態(tài)于2021年11月重新上市，主營業(yè)務為園林工程施工、園林景觀設計及苗木種植等。然而在重新上市后，匯綠生態(tài)的業(yè)績就連續(xù)下滑。2021年、2022年，匯綠生態(tài)營業(yè)收入分別同比下降4.84%、21.13%，歸母凈利潤分別同比下降10.91%、27.14%。到了2023年前三季度，雖然公司營業(yè)收入同比增長了6.72%，但歸母凈利潤仍然同比下降了25.18%。

此外，2022年9月，匯綠生態(tài)通過非公開發(fā)行股票募集資金3.38億元，經(jīng)調(diào)整用途后，募集資金用于鳳凰城地下停車場暨中央公園項目（一期）EPC、燕花路等五條道路EPC、S203鄂州段EPC、環(huán)湖生態(tài)EPC、償還銀行貸款等。

實際上，上述5個募投項目中，有3個募投項目出現(xiàn)延期。燕花路等五條道路EPC原計劃于2023年5月竣工驗收，截至2023年6月末進度為79.46%，預計完工日期延期至2024年3月；S203鄂州段EPC原計劃于2023年10月竣工驗收，截至2023年6月末進度為60.27%，預計完工日期延期至2024年8月；環(huán)湖生態(tài)EPC原計劃開始工作時間為2023年5月，受梁子湖水位上漲影響，預計完工時間由2024年5月延后到2024年8月。

匯綠生態(tài)表示，上述募投項目延期是公司基于工程實施過程中的外部影響作出的審慎決定，僅涉及募集資金投資項目投資進度的變化，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性的影響。

總部辦公場地購買計劃能否繼續(xù)？

此次發(fā)行可轉債募集資金的用途中，匯綠生態(tài)擬使用4200萬元用于“總部運營中心項目”。該項目預計總投資5197.36萬元，擬在湖北省武漢市武昌區(qū)購買并裝修3157.72平方米的辦公場地，作為公司總部運營中心，包括行政管理中心、戰(zhàn)略投資管理中心、財務管理中心、設計中心、展示中心等。

“公司目前在武漢無自有辦公場地，不利于公司長久穩(wěn)定發(fā)展。”匯綠生態(tài)表示，公司已形成寧波市及武漢市兩個主要經(jīng)營中心，面向全國范圍的跨區(qū)域業(yè)務發(fā)展模式；公司亟待改善總部辦公的各項硬件條件，提升公司總部運營的管理效率和管理水平，加大公司管理、設計等方面的投入。

記者注意到，匯綠生態(tài)早有在武漢購買總部辦公場地的計劃。重新上市后不久，2021年12月，匯綠生態(tài)就開始推動非公開發(fā)行股票事項，其中“總部辦公樓項目”計劃投資和使用募集資金6000萬元，擬在武漢市江漢區(qū)購買并裝修3000平方米的辦公場地，作為公司總部辦公樓，包括行政管理中心、戰(zhàn)略投資管理中心、財務管理中心和設計中心。

但是在成功增發(fā)募資后，“總部辦公樓項目”一直未實施，直到2023年5月公司終止該募投項目，原因系募集資金到位后公司在注冊地暫未找到合適用于公司總部辦公的可購置房產(chǎn)。

匯綠生態(tài)原計劃通過可轉債募資再次啟動總部辦公場地購買方案，根據(jù)2023年11月16日公告，截至目前，公司已與武漢清龍置業(yè)有限公司簽署了《購買意向協(xié)議書》，擬購置相關房產(chǎn)，合計面積為3157.72平方米，并已支付950萬元的誠意金。

如今可轉債事項終止，匯綠生態(tài)的總部辦公場地購買計劃是否還會繼續(xù)實施？

封面圖片來源：視覺中國-VCG111389505641