每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-21 21:41:49
每經(jīng)AI快訊,2023年12月21日,廣發(fā)證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評格力電器(000651)。
公司發(fā)布2023年度業(yè)績預(yù)告。2023年公司預(yù)計(jì)營業(yè)總收入2050~2100億元(YoY+7.8%~10.4%);預(yù)計(jì)歸母凈利潤270~293億元(YoY+10.2%~19.6%);預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤261~278億元(YoY+8.8%~15.9%)。2023Q4公司預(yù)計(jì)營業(yè)總收入492~542億,YoY+18%~30%;預(yù)計(jì)歸母凈利潤69~92億,YoY+11%~48%;扣非歸母凈利潤69~86億,YoY+27%~58%。Q4快報(bào)收入利潤超市場預(yù)期。
公司于2023年12月19日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬受讓其合計(jì)持有的格力鈦27,072萬股股份(占格力鈦總股本的24.54%),交易作價10.15億元,公司受讓該部分股份后將合計(jì)控制格力鈦79,959萬股股份對應(yīng)的表決權(quán),占格力鈦總股本的72.47%。
格力鈦是一家集鈦酸鋰電池和新材料、電池、智能儲能系統(tǒng)、新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及動力電池回收梯次利用為一體的綜合性新能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。截至2023年6月30日,格力鈦資產(chǎn)總額243.11億元,負(fù)債總額242.45億元,應(yīng)收賬款27.03億元,所有者權(quán)益合計(jì)0.66億元;2023年1-6月,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.40億元,營業(yè)利潤-1.42億元,凈利潤-1.71億元,2023年1-6月經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.09億元。
盈利預(yù)測與投資建議:白電產(chǎn)業(yè)縱向深度一體化,格局穩(wěn)定,公司作為空調(diào)龍頭,有望持續(xù)受益。預(yù)計(jì)公司23-24年歸母凈利潤分別為280億元、291億元,參考可比公司估值,給予公司2024年P(guān)E 10x,對應(yīng)合理價值51.66元/股,給予“買入”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價格大幅上漲;房地產(chǎn)市場低迷;行業(yè)競爭惡化。
(來源:慧博投研)
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(編輯 曾健輝)
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