每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-19 13:03:17
每經(jīng)記者 劉明濤 每經(jīng)編輯 肖芮冬
今日上午,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來久違反彈行情,半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體設(shè)備均實(shí)現(xiàn)上漲。其中,芯片設(shè)備ETF(560780)半日上漲1.89%,領(lǐng)漲整個(gè)ETF市場(chǎng),而芯片ETF(159995)則半日成交2.6億元,交投活躍。
投資邏輯方面,半導(dǎo)體2024年主要成長(zhǎng)邏輯圍繞自主可控和順周期兩個(gè)環(huán)節(jié)展開。核心環(huán)節(jié)自主可控將進(jìn)一步加速半導(dǎo)體設(shè)備及零部件等核心環(huán)節(jié)的自主可控進(jìn)程;景氣復(fù)蘇角度來看,存儲(chǔ)芯片與低滲透率芯片依舊是重點(diǎn)關(guān)注板塊。
存儲(chǔ)芯片作為半導(dǎo)體品類中最大周期品,普遍預(yù)期2023下半年復(fù)蘇,同時(shí)伴隨著大容量存儲(chǔ)芯片下游升級(jí)以及AI芯片對(duì)HBM等存儲(chǔ)產(chǎn)品的新需求,存儲(chǔ)芯片需求顯著成長(zhǎng);低滲透率芯片如CPU、GPU、FPGA、高端模擬芯片等,國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平,中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性依舊存在。
根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2023年二季度,全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額同比和環(huán)比均有下降,但中國(guó)大陸地區(qū)在2023Q2銷售額達(dá)到了75.5億美元,成為全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額最大的地區(qū),同比增長(zhǎng)了15%、環(huán)比增長(zhǎng)了29%。美國(guó)、日本和荷蘭對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備出口進(jìn)行逐步收緊,或?qū)⒅茋?guó)內(nèi)半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化水平提高。我國(guó)核心半導(dǎo)體設(shè)備公司業(yè)績(jī)?cè)鏊倏?,產(chǎn)品產(chǎn)量也在不斷提高,持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入,追趕國(guó)際水平,未來成長(zhǎng)空間廣闊。
在國(guó)外對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)限制及阻礙持續(xù)增多的情況下,我國(guó)政策也在持續(xù)積極扶持,促進(jìn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,站在國(guó)家戰(zhàn)略高度對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出規(guī)劃與鼓勵(lì),全方位扶持、加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
點(diǎn)評(píng):芯片設(shè)備ETF(560780)半日上漲1.89%,且領(lǐng)漲整個(gè)ETF市場(chǎng)。該ETF剛剛上市,目前規(guī)模僅1.49億份,其追蹤的是中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)。追蹤該指數(shù)的ETF還有半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)和半導(dǎo)體材料ETF(562590)。其中,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)規(guī)模略大,達(dá)到9.01億份。
中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱半導(dǎo)體材料設(shè)備)從滬深市場(chǎng)中選取40只業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本,反映滬深市場(chǎng)半導(dǎo)體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。該指數(shù)成分股市值主要分布在500億元以下,流動(dòng)性良好,精準(zhǔn)定位半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè),前十大權(quán)重股集中度較高,且盈利水平良好。
中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)重倉股
點(diǎn)評(píng):芯片ETF(159995)上午漲幅也達(dá)到1.3%。該ETF規(guī)模較大,達(dá)到279.56億份,半日成交金額達(dá)到2.6億元,其追蹤的是國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)。追蹤該指數(shù)的ETF還包括了半導(dǎo)體龍頭ETF(159665)、半導(dǎo)體ETF(159813)等。
國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)(指數(shù)代碼:980017.CNI,以下簡(jiǎn)稱國(guó)證芯片)發(fā)布于2015年2月17日,在芯片產(chǎn)業(yè)上市公司中剔除成交額后20%的證券,選取總市值排名前30名證券作為指數(shù)樣本,以反映滬深北交易所芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的市場(chǎng)表現(xiàn)。指數(shù)交投活躍,呈現(xiàn)高盈利特征,風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)優(yōu)異。
國(guó)證半導(dǎo)體芯片指數(shù)重倉股
點(diǎn)評(píng):芯片50ETF(159560)上午漲幅為1.54%,半日漲幅超過1%的相關(guān)ETF還有芯片50ETF(516920)和芯片龍頭ETF(516640),他們均追蹤的是中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)。其中,芯片龍頭ETF(516640)規(guī)模較大,達(dá)到24.11億份。
中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)(指數(shù)代碼:H30007.CSI)在芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)中選取規(guī)模大和流動(dòng)性較好的股票組成樣本股,旨在反映芯片產(chǎn)業(yè)上市公司股票的整體走勢(shì)。該指數(shù)前十大成分股權(quán)重合計(jì)近50%,指數(shù)成分股權(quán)重相對(duì)集中。
中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)重倉股
封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG211398093625
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