每日經(jīng)濟新聞 2023-11-15 19:03:34
今天收盤，又是很多股民的例行吐槽，“昨晚恨自己沒滿倉，今天恨自己開盤沒賣”。
不記得這是今年第多少次高開低走的劇本了，以至于讓很多投資者面對這種節(jié)奏已經(jīng)麻木了，如果突然有一天市場不高開低走，反倒有些讓人意外。
大盤高開主要受海外市場的消息影響。隔夜美國公布10月CPI數(shù)據(jù)，10月CPI同比增加3.2%，扣除能源和食品項的核心CPI同比增加4.0%，均好于市場預期?；旧峡梢源_定本輪美元加息見頂，甚至有激進的國際投行已經(jīng)預測，明年美聯(lián)儲將會大幅降息。
雖然這些預測有點讓人滿臉問號，但美元、美債的走勢卻在反映可能降息的預期。受此影響，隔夜美股繼續(xù)大漲，一批具有標志性的科技股接近新高。這樣看來，達哥之前對于美股中期見底的預判，以及10月份對美元見頂?shù)念A判，目前都得到了驗證。
由于全球的貨幣市場相互依存，美聯(lián)儲可能的降息，就會給我們帶來更多的政策空間，間接利好資本市場。只是這種效應偏中長期一些，短期可能看不太到。
與此同時，光伏板塊也迎來超級大利好。根據(jù)中美雙方聯(lián)合聲明，中美兩國決定啟動“21世紀20年代強化氣候行動工作組”。聲明指出，在21世紀20年代這關鍵十年，兩國支持二十國集團領導人宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍。
貿(mào)易壁壘是影響國內(nèi)光伏出口的核心要素之一，這次中美元首會晤，貿(mào)易壁壘方面有解除預期，進而對光伏構(gòu)成利好。但從機構(gòu)的調(diào)研來看，光伏行業(yè)去產(chǎn)能可能是未來一段時間的主旋律，反彈的高度可能受限，目前只是邊際上的緩和。
達哥對于光伏的關注，更多的是由于其跌得多，從走勢結(jié)構(gòu)來說中期見底的概率并不小，即便是這輪市場見底最后被證明是失敗的，像這種超跌方向可能也能跑贏大盤，帶有防守的思路。至于說還能漲多少，至少目前來看還沒有結(jié)束。
現(xiàn)在需要關注的是這種超跌方向能否成勢，進而帶出一波超跌反彈的風潮。若如此，即便沒有太多權重的發(fā)力，大盤也能走出一波不錯的趨勢。
第三個利好是國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，10月份社會消費品零售總額同比增長7.6%，預期為7%。汽車類零售比較搶眼，同比增長11.4%。達哥查了一下前幾個月的數(shù)據(jù)，肉眼可見地在穩(wěn)步提升。
與此同時，今天地產(chǎn)鏈也有“小作文”，表現(xiàn)主要集中在港股。同一天時間，幾個大利好難得都聚在一起，只是這種利好沒有產(chǎn)生化學反應，相較于美股市場和港股市場而言，大A股今天的這點漲幅，而且還是假陰線的走勢，難免讓人有些失望。
不過，從走勢結(jié)構(gòu)來說，今天大盤的走勢倒是比較正常的。一方面，經(jīng)過今天高開以后，上證指數(shù)就逼近60日均線了，再加上60日均線附近是9月份形成的密集成交區(qū)，存在大量的歷史套牢盤拋壓；另一方面，從趨勢來看，60日均線多次壓制大盤，對空頭來說是一條比較重要的防線，多頭想要一舉突破，顯然不容易。
另外，市場高開，對于廣大投資者形成的高開低走慣性思維，很容易就形成高拋的壓力。不過，從大盤全天的表現(xiàn)來看，屬于強勢震蕩，這從上證指數(shù)5分鐘級別的強勢震蕩就能看出來。
同時，上證指數(shù)全天的震蕩，都在11月6日至11月14日構(gòu)筑的平臺上方，特別是尾盤的拉升有確認的味道。如果明天或者未來幾天大盤不跌破今天盤中的低點，就有可能繼續(xù)向上延伸。從滬深兩市量能上來說，也不太像是出貨的量能，更有承接拋壓的味道。
有朋友可能覺得今天的拋壓主要集中在科技股身上，特別是AI和算力，但在達哥看來，科技股的走勢，相當于一波主升之后的分歧，還是良性的，并不能說明結(jié)束。主線板塊不斷在挖掘新票、低位票，只不過缺點在于龍頭不明朗、持續(xù)性不夠硬。
從套路上講，明天重點就是主線的回流強度。如果沒有有效回流，那么這里又要進入震蕩輪動格局。AI、算力都算大核心，但這種核心可能不像上半年那樣亂炒，而是像炒落地，再出現(xiàn)挨個輪動和內(nèi)部接力。
AI、算力都只能算是一個入口，再往下可以延伸出以AI為核心的軟硬科技方向，包括先進封裝、存儲等，都是值得繼續(xù)關注的重點。
比較有意思的是證券方向，其并不是目前的主線邏輯，但鑒于其對于大盤的影響以及各種異動，目前從走勢結(jié)構(gòu)來說還沒有結(jié)束。特別是昨天異動的個股，今天早盤還出現(xiàn)了正反饋，這個位置還是值得跟蹤一下。
汽車類板塊表現(xiàn)不錯，前排主要和重卡相關，特斯拉現(xiàn)已大量發(fā)出邀請函，確認Cybertruck交付活動將于11月30日在得州超級工廠舉行。
皮卡自進入我國以來，即被簡單地歸入貨車，因此國內(nèi)多地對皮卡有限制。重點車企包括長城、上汽大通、江鈴、江淮等。就整車方向的表現(xiàn)來說，屬于短期震蕩節(jié)奏之后的續(xù)創(chuàng)新高，有望繼續(xù)向上延伸。
整體來說，盡管今天大盤高開低走有些傷人氣，但整體運行比較平穩(wěn)，尤其是大盤站穩(wěn)3064點之后，是有望開啟一波上升趨勢的，由于資金的限制，可能暫時難以出現(xiàn)加速的情況；但倘若能夠小步慢行，也是非常不錯的節(jié)奏。咱們就小板凳坐著看好戲吧。
（張道達）
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封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝
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