5995萬元銀行存款被“悄悄”劃走，上市公司公告：已報案！上交所火速發(fā)函

每經(jīng)編輯 張錦河    

11月3日晚，科創(chuàng)板上市公司超卓航科發(fā)公告稱5995萬銀行存款被劃走，該事件引發(fā)廣泛關(guān)注。

公司稱，近日公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊報案，并向國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報。

值得注意的是，該公司去年凈利潤為5908.6萬元，小于本次被劃走的存款金額。

5995萬存款被銀行劃走

11月3日晚，超卓航科（688237）發(fā)布關(guān)于部分銀行存款被劃轉(zhuǎn)的風(fēng)險提示性公告稱，為了為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司使用最高不超過人民幣3.67億元(含本數(shù))的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

2023年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱“招商銀行南京城北支行”）以期實現(xiàn)存款收益。

截止本公告日，其中5995萬元已被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

經(jīng)公司自查及向招商銀行問詢得知，2023年3月30日公司向招商銀行南京城北支行存入首筆資金6000萬元，其中5995萬元于當(dāng)日被劃入保證金存款賬戶，起息日為2023年03月30日，到期日2023年9月30日。

此外，在該銀行的本公司賬戶下，存在以本公司名義向北控 (江蘇) 建設(shè)項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計23980萬元銀行承兌匯票的開票記錄,出票日期為 2023 年 03 月 29 日，匯票到期日為2023年9月29日。截止本公告日，上述銀行承兌匯票中，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌(承兌日期為2023年03月30日)，對應(yīng)票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已結(jié)清”，其余銀行承兌匯票的票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已作廢”。2023年10月7日，5995萬元被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

經(jīng)公司核查，北控(江蘇) 建設(shè)項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監(jiān)高以及實際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來，公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協(xié)議。公司對于資金存入前即實施的開具銀行承兌匯票行為不知情。

針對上述情況，公司管理層第一時間積極與招商銀行溝通核實，近日公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊報案，并向國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報。目前公司經(jīng)營活動和募投項目一切正常，尚未受到上述事件影響，公司董事會將督促管理層積極配合警方及相關(guān)監(jiān)管部門處理此事，并嚴(yán)格按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

公司去年凈利潤5908.6萬元

天眼查顯示，北控（江蘇）建設(shè)項目管理有限公司成立于2015年，位于江蘇省南京市，是一家以從事專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)，企業(yè)注冊資本20500萬人民幣。該公司股東為劉學(xué)軍、黃金萍，分別持股87.5%、12.5%。

南京隴源匯能電力科技有限公司成立于2016年，位于江蘇省南京市，是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本12100萬人民幣，實繳資本6499.85萬人民幣，并已于2017年完成了股權(quán)融資。該公司第一大股東為陸長城持股70.97%。

公司官網(wǎng)顯示，湖北超卓航空科技股份有限公司專注于定制化增材制造、機載設(shè)備維修、武器和航空零部件研發(fā)制造，致力為高端制造領(lǐng)域提供解決方案，建立了集工藝研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品定制、設(shè)備供應(yīng)于一體的發(fā)展模式，業(yè)務(wù)覆蓋航空航天、電力電氣、海洋防腐、汽車工業(yè)、新能源等眾多領(lǐng)域。

公司成立于2006年，2022年7月在科創(chuàng)板上市。超卓航科是國家級高新技術(shù)企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心，國家級博士后科研工作站等科研平臺，核心團隊由海歸博士組成，自主研發(fā)技術(shù)申請專利百余項。

超卓航科冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位，擁有設(shè)備種類及專家團隊均居國際前列，并在國內(nèi)率先掌握并實現(xiàn)該技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司創(chuàng)新研發(fā)的移動冷噴涂增材制造平臺、飛機承力結(jié)構(gòu)疲勞裂紋原位冷噴涂增材補強關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)權(quán)威認(rèn)證為“國內(nèi)首創(chuàng)”，并榮獲“國防科學(xué)進步獎”，填補了金屬增材制造冷噴涂行業(yè)技術(shù)空白，整體技術(shù)達到了國際先進水平。

今年1-9月，超卓航科營業(yè)總收入1.79億元，同比增長66.70%；凈利潤3462.44萬元，同比下降28.76%。2022年，超卓航科營業(yè)總收1.4億元，凈利潤5908.6萬元。

上交所火速下發(fā)問詢函

11月3日晚，上交所就上述事項火速向超卓航科發(fā)出問詢函。問詢函要求公司進一步核查并補充披露五方面信息：

1、關(guān)于存款事項的情況。選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，并說明是否簽訂相關(guān)合同、是否存在擔(dān)保性質(zhì)的條款或其他特殊約定。

2、關(guān)于相關(guān)存款被用作保證金的具體情況。公司是否簽署與銀行承兌匯票相關(guān)的協(xié)議、已開具銀行承兌匯票的相關(guān)手續(xù)是否齊全、公司公章使用等內(nèi)控管理是否存在重大缺陷；持票人的股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營及財務(wù)狀況等，并明確說明持票人與公司、董監(jiān)高、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他應(yīng)說明的關(guān)系；公司知悉相關(guān)存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)資金受限的情形。

3、關(guān)于相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體情況。公司相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體過程、辦理依據(jù)及參與人員；公司知悉該事項的時間，是否存在未及時履行信息披露義務(wù)的情形。

4、關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)對公司的影響。結(jié)合公司募集資金使用情況，說明相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)對公司募投項目、生產(chǎn)經(jīng)營是否存在重大影響；結(jié)合持票人的資產(chǎn)財務(wù)狀況和還款能力等，審慎充分評估風(fēng)險敞口及對公司2023年業(yè)績的影響。

5、關(guān)于公司的應(yīng)對情況。針對相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)事項，已采取及擬采取的解決措施以及具體進展；公司的自查情況，包括但不限于內(nèi)部控制是否有效、是否存在違規(guī)擔(dān)保、資金占用、資金異常受限等損害上市公司利益的行為。

問詢函同時要求超卓航科公司全體董監(jiān)高人員應(yīng)當(dāng)高度重視此次存款被劃轉(zhuǎn)問題，督促、配合公司核實相關(guān)情況，確保公司資金財產(chǎn)安全。

每日經(jīng)濟新聞綜合自超卓航科公告、天眼查